NEPI Rockcastle Valutazione
NRP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NRP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NRP ( €7.35 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €5.35 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NRP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NRP?
Metrica chiave: Poiché NRP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NRP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.4x |
| Guadagni | €517.33m |
| Cap. di mercato | €4.88b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.7x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NRP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.5x | ||
CTPNV CTP | 7.7x | 4.4% | €7.1b |
TECOM TECOM Group PJSC | 12.7x | 2.8% | د.إ15.9b |
MLSR Melisron | 12.8x | n/a | ₪14.7b |
SAGA A AB Sagax | 28.9x | 4.6% | SEK 84.4b |
NRP NEPI Rockcastle | 9.4x | 6.9% | €92.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NRP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto alla media dei peer ( 15.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NRP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Real Estate settore?
| 22 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 22 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NRP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto alla media del settore European Real Estate ( 18 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NRP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di NRP Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €7.35 | €7.97 +8.4% | 2.1% | €8.12 | €7.69 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €7.25 | €7.97 +9.9% | 2.1% | €8.12 | €7.69 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €7.70 | €7.46 -3.1% | 5.7% | €7.89 | €6.88 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €7.40 | €7.22 -2.5% | 4.3% | €7.62 | €6.88 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €7.00 | €6.86 -2.0% | 3.4% | €7.20 | €6.53 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €6.70 | €6.79 +1.3% | 2.3% | €6.92 | €6.53 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €6.50 | €6.69 +2.9% | 3.2% | €6.92 | €6.42 | n/a | 4 |
| May ’25 | €6.20 | €6.63 +6.9% | 3.2% | €6.92 | €6.42 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €6.20 | €6.65 +7.2% | 3.0% | €6.92 | €6.48 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €6.55 | €6.62 +1.1% | 2.5% | €6.85 | €6.48 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €6.00 | €6.46 +7.7% | 0.9% | €6.53 | €6.39 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €6.10 | €6.39 +4.7% | 1.0% | €6.46 | €6.31 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €5.60 | €6.41 +14.5% | 1.1% | €6.46 | €6.31 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €5.05 | €6.43 +27.4% | 1.4% | €6.53 | €6.31 | €7.25 | 3 |
| Oct ’24 | €5.45 | €6.43 +18.0% | 1.4% | €6.53 | €6.31 | €7.70 | 3 |
| Sep ’24 | €5.70 | €6.28 +10.1% | 3.5% | €6.53 | €5.99 | €7.40 | 3 |
| Aug ’24 | €6.00 | €6.29 +4.8% | 2.7% | €6.53 | €6.16 | €7.00 | 3 |
| Jul ’24 | €5.50 | €6.45 +17.3% | 4.9% | €6.94 | €6.16 | €6.70 | 4 |
| Jun ’24 | €5.25 | €6.45 +22.9% | 4.9% | €6.94 | €6.16 | €6.50 | 4 |
| May ’24 | €5.60 | €6.45 +15.2% | 4.9% | €6.94 | €6.16 | €6.20 | 4 |
| Apr ’24 | €5.50 | €6.38 +15.9% | 5.1% | €6.94 | €6.16 | €6.20 | 4 |
| Mar ’24 | €5.80 | €6.16 +6.2% | 7.4% | €6.94 | €5.53 | €6.55 | 5 |
| Feb ’24 | €5.65 | €6.29 +11.3% | 7.1% | €6.94 | €5.53 | €6.00 | 5 |
| Jan ’24 | €6.45 | €6.32 -1.9% | 7.2% | €6.94 | €5.53 | €6.10 | 5 |
| Dec ’23 | €5.60 | €6.06 +8.2% | 5.7% | €6.50 | €5.53 | €5.60 | 4 |
| Nov ’23 | €4.80 | €5.88 +22.6% | 4.0% | €6.11 | €5.53 | €5.05 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.