TECOM Group PJSC

DFM:TECOM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: د.إ15.8b

TECOM Group PJSC Valutazione

TECOM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TECOM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
د.إ2.65
Fair Value
19.0% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TECOM ( AED3.15 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( AED2.65 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TECOM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TECOM?

Metrica chiave: Poiché TECOM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TECOM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TECOM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TECOM su PE?
Rapporto PE12.1x
Guadagniد.إ1.30b
Cap. di mercatoد.إ15.75b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TECOM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TECOM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.6x
KICO Al Khaleej Investment P.J.S.C
87.7xn/aد.إ420.0m
EMAARDEV Emaar Development PJSC
6.3x9.74%د.إ52.4b
ARAM ARAM Group Company P.J.S.C
8xn/aد.إ139.7m
DEYAAR Deyaar Development PJSC
8.5x14.89%د.إ4.4b
TECOM TECOM Group PJSC
12.1x7.02%د.إ15.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TECOM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media dei peer ( 27.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TECOM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Real Estate settore?

44 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TECOM 12.1xMedia del settore 15.0xNo. of Companies138PE01224364860+
44 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TECOM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media del settore AE Real Estate ( 10.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TECOM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TECOM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.1x
Rapporto equo PE 8.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TECOM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TECOM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualeد.إ3.15
د.إ3.77
+19.73%
7.88%د.إ4.40د.إ3.36n/a7
Jun ’26د.إ3.17
د.إ3.77
+18.97%
7.88%د.إ4.40د.إ3.36n/a7
May ’26د.إ3.09
د.إ3.69
+19.46%
8.90%د.إ4.40د.إ3.36n/a7
Apr ’26د.إ3.09
د.إ3.69
+19.46%
8.90%د.إ4.40د.إ3.36n/a7
Mar ’26د.إ3.14
د.إ3.58
+13.92%
4.37%د.إ3.80د.إ3.36n/a7
Feb ’26د.إ3.11
د.إ3.52
+13.32%
5.22%د.إ3.80د.إ3.20n/a7
Jan ’26د.إ3.15
د.إ3.48
+10.43%
6.36%د.إ3.80د.إ3.17n/a7
Dec ’25د.إ3.27
د.إ3.41
+4.41%
5.28%د.إ3.70د.إ3.17n/a7
Nov ’25د.إ3.22
د.إ3.38
+5.06%
4.23%د.إ3.60د.إ3.17n/a7
Oct ’25د.إ3.25
د.إ3.34
+2.77%
4.80%د.إ3.60د.إ3.15n/a7
Sep ’25د.إ3.12
د.إ3.34
+7.05%
4.80%د.إ3.60د.إ3.15n/a7
Aug ’25د.إ2.78
د.إ3.30
+18.76%
7.09%د.إ3.65د.إ2.94n/a7
Jul ’25د.إ2.61
د.إ3.30
+26.49%
7.09%د.إ3.65د.إ2.94n/a7
Jun ’25د.إ2.79
د.إ3.27
+17.05%
6.12%د.إ3.65د.إ2.94د.إ3.177
May ’25د.إ2.71
د.إ3.25
+19.99%
6.54%د.إ3.65د.إ2.94د.إ3.096
Apr ’25د.إ2.70
د.إ3.24
+19.88%
6.87%د.إ3.65د.إ2.94د.إ3.096
Mar ’25د.إ2.75
د.إ3.23
+17.51%
6.38%د.إ3.65د.إ2.94د.إ3.147
Feb ’25د.إ2.71
د.إ3.12
+14.97%
9.93%د.إ3.65د.إ2.56د.إ3.117
Jan ’25د.إ2.75
د.إ3.09
+12.36%
8.90%د.إ3.50د.إ2.56د.إ3.157
Dec ’24د.إ2.62
د.إ3.01
+15.04%
8.54%د.إ3.30د.إ2.56د.إ3.275
Nov ’24د.إ2.60
د.إ2.98
+14.77%
7.88%د.إ3.20د.إ2.56د.إ3.225
Oct ’24د.إ2.74
د.إ2.98
+8.91%
7.88%د.إ3.20د.إ2.56د.إ3.255
Sep ’24د.إ2.58
د.إ2.91
+12.60%
7.13%د.إ3.10د.إ2.56د.إ3.124
Aug ’24د.إ2.54
د.إ2.88
+13.52%
8.08%د.إ3.10د.إ2.56د.إ2.783
Jul ’24د.إ2.45
د.إ2.88
+17.69%
8.08%د.إ3.10د.إ2.56د.إ2.613
Jun ’24د.إ2.39
د.إ2.88
+20.64%
8.08%د.إ3.10د.إ2.56د.إ2.793
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
د.إ3.77
Fair Value
16.5% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/11 03:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/11 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

TECOM Group PJSC è coperta da 9 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nikhil MishraAl Ramz Capital LLC
Mohamad HaidarArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Ahmad Bani HaniFAB Securities