TECOM Group PJSC

DFM:TECOM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: د.إ15.7b

TECOM Group PJSC Valutazione

TECOM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TECOM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TECOM ( AED3.18 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( AED2.37 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TECOM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TECOM?

Metrica chiave: Poiché TECOM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TECOM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TECOM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TECOM su PE?
Rapporto PE12.7x
Guadagniد.إ1.25b
Cap. di mercatoد.إ15.65b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TECOM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TECOM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.4x
KICO Al Khaleej Investment P.J.S.C
38.5xn/aد.إ467.3m
RAPCO RAPCO Investment PJSC
12.8xn/aد.إ170.1m
EMAARDEV Emaar Development PJSC
6.2x4.6%د.إ44.0b
ALDAR Aldar Properties PJSC
11.9x13.6%د.إ60.1b
TECOM TECOM Group PJSC
12.7x2.8%د.إ15.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TECOM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media dei peer ( 17.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TECOM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Real Estate settore?

48 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TECOM 12.7xMedia del settore 15.1xNo. of Companies134PE01224364860+
48 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TECOM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media del settore AE Real Estate ( 11.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TECOM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TECOM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.7x
Rapporto equo PE 7.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TECOM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TECOM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualeد.إ3.18
د.إ3.41
+7.4%
5.3%د.إ3.70د.إ3.17n/a7
Nov ’25د.إ3.22
د.إ3.38
+5.1%
4.2%د.إ3.60د.إ3.17n/a7
Oct ’25د.إ3.25
د.إ3.34
+2.8%
4.8%د.إ3.60د.إ3.15n/a7
Sep ’25د.إ3.12
د.إ3.34
+7.1%
4.8%د.إ3.60د.إ3.15n/a7
Aug ’25د.إ2.78
د.إ3.30
+18.8%
7.1%د.إ3.65د.إ2.94n/a7
Jul ’25د.إ2.61
د.إ3.30
+26.5%
7.1%د.إ3.65د.إ2.94n/a7
Jun ’25د.إ2.79
د.إ3.27
+17.1%
6.1%د.إ3.65د.إ2.94n/a7
May ’25د.إ2.71
د.إ3.25
+20.0%
6.5%د.إ3.65د.إ2.94n/a6
Apr ’25د.إ2.70
د.إ3.24
+19.9%
6.9%د.إ3.65د.إ2.94n/a6
Mar ’25د.إ2.75
د.إ3.23
+17.5%
6.4%د.إ3.65د.إ2.94n/a7
Feb ’25د.إ2.71
د.إ3.12
+15.0%
9.9%د.إ3.65د.إ2.56n/a7
Jan ’25د.إ2.75
د.إ3.09
+12.4%
8.9%د.إ3.50د.إ2.56n/a7
Dec ’24د.إ2.62
د.إ3.01
+15.0%
8.5%د.إ3.30د.إ2.56n/a5
Nov ’24د.إ2.60
د.إ2.98
+14.8%
7.9%د.إ3.20د.إ2.56د.إ3.225
Oct ’24د.إ2.74
د.إ2.98
+8.9%
7.9%د.إ3.20د.إ2.56د.إ3.255
Sep ’24د.إ2.58
د.إ2.91
+12.6%
7.1%د.إ3.10د.إ2.56د.إ3.124
Aug ’24د.إ2.54
د.إ2.88
+13.5%
8.1%د.إ3.10د.إ2.56د.إ2.783
Jul ’24د.إ2.45
د.إ2.88
+17.7%
8.1%د.إ3.10د.إ2.56د.إ2.613
Jun ’24د.إ2.39
د.إ2.88
+20.6%
8.1%د.إ3.10د.إ2.56د.إ2.793
May ’24د.إ2.41
د.إ2.88
+19.6%
8.1%د.إ3.10د.إ2.56د.إ2.713
Apr ’24د.إ2.38
د.إ2.88
+21.1%
8.1%د.إ3.10د.إ2.56د.إ2.703
Mar ’24د.إ2.35
د.إ2.87
+22.0%
7.6%د.إ3.05د.إ2.56د.إ2.753
Feb ’24د.إ2.28
د.إ2.82
+23.7%
7.1%د.إ3.05د.إ2.56د.إ2.713
Jan ’24د.إ2.25
د.إ2.82
+25.3%
7.1%د.إ3.05د.إ2.56د.إ2.753
Dec ’23د.إ2.30
د.إ2.82
+22.6%
7.1%د.إ3.05د.إ2.56د.إ2.623
Nov ’23د.إ2.31
د.إ2.82
+22.1%
7.1%د.إ3.05د.إ2.56د.إ2.603

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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