Aldar Properties PJSC

ADX:ALDAR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: د.إ72.3b

Aldar Properties PJSC Valutazione

ALDAR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ALDAR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
د.إ4.54
Fair Value
102.4% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ALDAR ( AED9.19 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( AED4.54 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ALDAR è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALDAR?

Metrica chiave: Poiché ALDAR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ALDAR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ALDAR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ALDAR su PE?
Rapporto PE13.2x
Guadagniد.إ5.49b
Cap. di mercatoد.إ72.26b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ALDAR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ALDAR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.8x
UPP Union Properties
6.3x5.5%د.إ1.7b
EMAARDEV Emaar Development PJSC
7.4x10.5%د.إ56.2b
EMAAR Emaar Properties PJSC
9x1.6%د.إ121.1b
TECOM TECOM Group PJSC
12.4x7.5%د.إ15.3b
ALDAR Aldar Properties PJSC
13.2x11.5%د.إ72.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALDAR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media dei peer ( 8.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ALDAR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Real Estate settore?

50 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ALDAR 13.2xMedia del settore 15.1xNo. of Companies137PE01224364860+
50 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ALDAR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media del settore AE Real Estate ( 9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ALDAR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ALDAR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.2x
Rapporto equo PE 12.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ALDAR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ALDAR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualeد.إ9.19
د.إ9.39
+2.1%
11.6%د.إ11.30د.إ8.13n/a9
Feb ’26د.إ7.65
د.إ8.60
+12.4%
5.2%د.إ9.60د.إ8.13n/a9
Jan ’26د.إ7.68
د.إ8.27
+7.7%
4.2%د.إ8.70د.إ7.63n/a9
Dec ’25د.إ7.53
د.إ8.06
+7.0%
7.3%د.إ8.70د.إ6.80n/a10
Nov ’25د.إ7.67
د.إ7.93
+3.4%
6.7%د.إ8.60د.إ6.80n/a10
Oct ’25د.إ7.54
د.إ7.79
+3.3%
6.7%د.إ8.60د.إ6.80n/a10
Sep ’25د.إ7.34
د.إ7.71
+5.0%
5.8%د.إ8.30د.إ6.80n/a10
Aug ’25د.إ7.19
د.إ7.14
-0.8%
7.4%د.إ8.00د.إ6.23n/a9
Jul ’25د.إ6.24
د.إ6.53
+4.6%
8.2%د.إ7.10د.إ5.13n/a9
Jun ’25د.إ5.50
د.إ6.49
+18.0%
8.6%د.إ7.10د.إ5.13n/a8
May ’25د.إ5.57
د.إ6.38
+14.5%
8.8%د.إ7.00د.إ5.13n/a8
Apr ’25د.إ5.55
د.إ6.32
+13.9%
8.3%د.إ7.00د.إ5.13n/a8
Mar ’25د.إ5.51
د.إ6.41
+16.4%
9.6%د.إ7.30د.إ5.13n/a8
Feb ’25د.إ5.04
د.إ6.16
+22.3%
6.1%د.إ6.60د.إ5.56د.إ7.659
Jan ’25د.إ5.35
د.إ6.20
+15.8%
6.7%د.إ6.80د.إ5.56د.إ7.689
Dec ’24د.إ5.67
د.إ6.20
+9.3%
6.7%د.إ6.80د.إ5.56د.إ7.539
Nov ’24د.إ5.44
د.إ6.21
+14.2%
6.5%د.إ6.80د.إ5.56د.إ7.679
Oct ’24د.إ5.76
د.إ6.11
+6.2%
6.8%د.إ6.80د.إ5.56د.إ7.549
Sep ’24د.إ5.32
د.إ6.11
+14.9%
6.8%د.إ6.80د.إ5.56د.إ7.349
Aug ’24د.إ5.23
د.إ5.91
+12.9%
7.9%د.إ6.60د.إ5.04د.إ7.1910
Jul ’24د.إ5.09
د.إ5.84
+14.8%
8.3%د.إ6.60د.إ5.04د.إ6.2410
Jun ’24د.إ5.10
د.إ5.84
+14.6%
8.3%د.إ6.60د.إ5.04د.إ5.5010
May ’24د.إ5.24
د.إ5.71
+9.0%
7.8%د.إ6.60د.إ5.04د.إ5.579
Apr ’24د.إ4.65
د.إ5.64
+21.3%
6.8%د.إ6.20د.إ5.04د.إ5.558
Mar ’24د.إ4.67
د.إ5.64
+20.7%
6.9%د.إ6.20د.إ5.01د.إ5.518
Feb ’24د.إ4.36
د.إ5.58
+28.0%
9.4%د.إ6.20د.إ4.60د.إ5.047
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
د.إ9.39
Fair Value
2.1% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/15 15:25
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Aldar Properties PJSC è coperta da 27 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Belhassen AchourAlphaMena
Kais KriaaAlphaMena
Mohamad HaidarArqaam Capital Research Offshore S.A.L.