Aldar Properties PJSC

ADX:ALDAR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: د.إ62.0b

Aldar Properties PJSC Valutazione

ALDAR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ALDAR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
د.إ9.25
Fair Value
14.9% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ALDAR ( AED7.87 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( AED9.25 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ALDAR viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALDAR?

Metrica chiave: Poiché ALDAR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ALDAR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ALDAR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ALDAR su PE?
Rapporto PE10.6x
Guadagniد.إ5.82b
Cap. di mercatoد.إ61.96b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ALDAR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ALDAR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9x
UPP Union Properties
10.5x26.41%د.إ2.8b
EMAARDEV Emaar Development PJSC
6.1x9.74%د.إ50.2b
EMAAR Emaar Properties PJSC
7.8x12.57%د.إ110.5b
TECOM TECOM Group PJSC
11.8x7.02%د.إ15.6b
ALDAR Aldar Properties PJSC
10.6x12.58%د.إ62.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALDAR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto alla media dei peer ( 8.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ALDAR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Real Estate settore?

44 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ALDAR 10.6xMedia del settore 14.9xNo. of Companies138PE01224364860+
44 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ALDAR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto alla media del settore AE Real Estate ( 10.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ALDAR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ALDAR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.6x
Rapporto equo PE 10.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ALDAR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ALDAR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualeد.إ7.87
د.إ9.92
+26.02%
8.61%د.إ11.30د.إ8.13n/a10
Jun ’26د.إ8.31
د.إ9.92
+19.35%
8.61%د.إ11.30د.إ8.13n/a10
May ’26د.إ8.27
د.إ9.84
+19.04%
8.69%د.إ11.30د.إ8.13n/a9
Apr ’26د.إ8.42
د.إ9.49
+12.69%
11.06%د.إ11.30د.إ8.13n/a9
Mar ’26د.إ8.93
د.إ9.49
+6.26%
11.06%د.إ11.30د.إ8.13n/a9
Feb ’26د.إ7.65
د.إ8.60
+12.39%
5.24%د.إ9.60د.إ8.13n/a9
Jan ’26د.إ7.68
د.إ8.27
+7.73%
4.17%د.إ8.70د.إ7.63n/a9
Dec ’25د.إ7.53
د.إ8.06
+7.01%
7.27%د.إ8.70د.إ6.80n/a10
Nov ’25د.إ7.67
د.إ7.93
+3.38%
6.68%د.إ8.60د.إ6.80n/a10
Oct ’25د.إ7.54
د.إ7.79
+3.30%
6.66%د.إ8.60د.إ6.80n/a10
Sep ’25د.إ7.34
د.إ7.71
+5.03%
5.76%د.إ8.30د.إ6.80n/a10
Aug ’25د.إ7.19
د.إ7.14
-0.76%
7.37%د.إ8.00د.إ6.23n/a9
Jul ’25د.إ6.24
د.إ6.53
+4.58%
8.24%د.إ7.10د.إ5.13n/a9
Jun ’25د.إ5.50
د.إ6.49
+18.02%
8.64%د.إ7.10د.إ5.13د.إ8.318
May ’25د.إ5.57
د.إ6.38
+14.50%
8.75%د.إ7.00د.إ5.13د.إ8.278
Apr ’25د.إ5.55
د.إ6.32
+13.94%
8.29%د.إ7.00د.إ5.13د.إ8.428
Mar ’25د.إ5.51
د.إ6.41
+16.36%
9.57%د.إ7.30د.إ5.13د.إ8.938
Feb ’25د.إ5.04
د.إ6.16
+22.27%
6.12%د.إ6.60د.إ5.56د.إ7.659
Jan ’25د.إ5.35
د.إ6.20
+15.80%
6.73%د.إ6.80د.إ5.56د.إ7.689
Dec ’24د.إ5.67
د.إ6.20
+9.27%
6.73%د.إ6.80د.إ5.56د.إ7.539
Nov ’24د.إ5.44
د.إ6.21
+14.24%
6.46%د.إ6.80د.إ5.56د.إ7.679
Oct ’24د.إ5.76
د.إ6.11
+6.15%
6.79%د.إ6.80د.إ5.56د.إ7.549
Sep ’24د.إ5.32
د.إ6.11
+14.93%
6.79%د.إ6.80د.إ5.56د.إ7.349
Aug ’24د.إ5.23
د.إ5.91
+12.91%
7.92%د.إ6.60د.إ5.04د.إ7.1910
Jul ’24د.إ5.09
د.إ5.84
+14.79%
8.27%د.إ6.60د.إ5.04د.إ6.2410
Jun ’24د.إ5.10
د.إ5.84
+14.57%
8.27%د.إ6.60د.إ5.04د.إ5.5010
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
د.إ9.92
Fair Value
20.6% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/17 11:30
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/17 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Aldar Properties PJSC è coperta da 28 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Belhassen AchourAlphaMena
Kais KriaaAlphaMena
Mohamad HaidarArqaam Capital Research Offshore S.A.L.