Aldar Properties PJSC

Report azionario ADX:ALDAR

Capitalizzazione di mercato: د.إ66.3b

Aldar Properties PJSC Valutazione

ALDAR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ALDAR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

د.إ5.6
Fair Value
50.6% sopravvalutato sconto intrinseco
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ALDAR ( AED8.43 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( AED5.6 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ALDAR è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALDAR?

Metrica chiave: Poiché ALDAR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ALDAR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ALDAR per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di ALDAR su PE?
Rapporto PE9.9x
Utiliد.إ6.68b
Cap. di mercatoد.إ66.28b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ALDAR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ALDAR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.7x
EMAARDEV Emaar Development PJSC
5.7x15.10%د.إ57.6b
EMAAR Emaar Properties PJSC
7.2x13.72%د.إ118.4b
TECOM TECOM Group PJSC
11.5x7.33%د.إ16.0b
RAKPROP RAK Properties PJSC
10.5x19.61%د.إ4.0b
ALDAR Aldar Properties PJSC
9.9x14.50%د.إ66.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALDAR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media dei peer ( 8.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ALDAR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Real Estate settore?

40 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
ALDAR 9.9xMedia del settore 15.5xNo. of Companies137PE01224364860+
40 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ALDAR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media del settore AE Real Estate ( 10.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ALDAR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ALDAR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.9x
Rapporto equo PE 10.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ALDAR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ALDAR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualeد.إ8.43
د.إ11.27
+33.73%
8.81%د.إ14.00د.إ9.70n/a12
Nov ’26د.إ9.00
د.إ11.27
+25.23%
9.23%د.إ14.00د.إ9.70n/a11
Oct ’26د.إ9.61
د.إ10.93
+13.71%
5.80%د.إ11.80د.إ9.70n/a10
Sep ’26د.إ9.36
د.إ10.86
+16.07%
5.86%د.إ11.80د.إ9.70n/a9
Aug ’26د.إ9.57
د.إ10.83
+13.18%
5.53%د.إ11.80د.إ9.70n/a9
Jul ’26د.إ8.88
د.إ10.23
+15.15%
6.69%د.إ11.40د.إ9.40n/a10
Jun ’26د.إ8.31
د.إ9.92
+19.35%
8.61%د.إ11.30د.إ8.13n/a10
May ’26د.إ8.27
د.إ9.84
+19.04%
8.69%د.إ11.30د.إ8.13n/a9
Apr ’26د.إ8.42
د.إ9.49
+12.69%
11.06%د.إ11.30د.إ8.13n/a9
Mar ’26د.إ8.93
د.إ9.49
+6.26%
11.06%د.إ11.30د.إ8.13n/a9
Feb ’26د.إ7.65
د.إ8.60
+12.39%
5.24%د.إ9.60د.إ8.13n/a9
Jan ’26د.إ7.68
د.إ8.27
+7.73%
4.17%د.إ8.70د.إ7.63n/a9
Dec ’25د.إ7.53
د.إ8.06
+7.01%
7.27%د.إ8.70د.إ6.80n/a10
Nov ’25د.إ7.67
د.إ7.93
+3.38%
6.68%د.إ8.60د.إ6.80د.إ9.0010
Oct ’25د.إ7.54
د.إ7.79
+3.30%
6.66%د.إ8.60د.إ6.80د.إ9.6110
Sep ’25د.إ7.34
د.إ7.71
+5.03%
5.76%د.إ8.30د.إ6.80د.إ9.3610
Aug ’25د.إ7.19
د.إ7.14
-0.76%
7.37%د.إ8.00د.إ6.23د.إ9.579
Jul ’25د.إ6.24
د.إ6.53
+4.58%
8.24%د.إ7.10د.إ5.13د.إ8.889
Jun ’25د.إ5.50
د.إ6.49
+18.02%
8.64%د.إ7.10د.إ5.13د.إ8.318
May ’25د.إ5.57
د.إ6.38
+14.50%
8.75%د.إ7.00د.إ5.13د.إ8.278
Apr ’25د.إ5.55
د.إ6.32
+13.94%
8.29%د.إ7.00د.إ5.13د.إ8.428
Mar ’25د.إ5.51
د.إ6.41
+16.36%
9.57%د.إ7.30د.إ5.13د.إ8.938
Feb ’25د.إ5.04
د.إ6.16
+22.27%
6.12%د.إ6.60د.إ5.56د.إ7.659
Jan ’25د.إ5.35
د.إ6.20
+15.80%
6.73%د.إ6.80د.إ5.56د.إ7.689
Dec ’24د.إ5.67
د.إ6.20
+9.27%
6.73%د.إ6.80د.إ5.56د.إ7.539
Nov ’24د.إ5.44
د.إ6.21
+14.24%
6.46%د.إ6.80د.إ5.56د.إ7.679
د.إ11.27
Fair Value
25.2% sottovalutato sconto intrinseco
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/22 11:27
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/21 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Aldar Properties PJSC è coperta da 21 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kais KriaaAlphaMena
Belhassen AchourAlphaMena
Mohamad HaidarArqaam Capital Research Offshore S.A.L.