Aldar Properties PJSC Valutazione

ALDAR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ALDAR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ALDAR ( AED7.67 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( AED6.41 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ALDAR è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALDAR?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per ALDAR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ALDAR per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di ALDAR su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	د.إ60.31b

ALDAR metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	3.3x
Valore d'impresa/EBITDA	11.7x
Rapporto PEG	0.9x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ALDAR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ALDAR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	6.8x
UPP Union Properties	1.7x	n/a	د.إ1.5b
EMAAR Emaar Properties PJSC	6.5x	7.0%	د.إ78.1b
EMAARDEV Emaar Development PJSC	5.5x	6.4%	د.إ38.2b
TECOM TECOM Group PJSC	13.5x	2.7%	د.إ16.1b
ALDAR Aldar Properties PJSC	11.9x	13.5%	د.إ60.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALDAR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media dei peer ( 6.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ALDAR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Real Estate settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	20.7%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	20.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ALDAR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media del settore AE Real Estate ( 11.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ALDAR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ALDAR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	11.9x
Rapporto equo PE	9.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ALDAR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ALDAR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	د.إ7.67	د.إ7.93 +3.4%	6.7%	د.إ8.60	د.إ6.80	n/a	10
Oct ’25	د.إ7.54	د.إ7.79 +3.3%	6.7%	د.إ8.60	د.إ6.80	n/a	10
Sep ’25	د.إ7.34	د.إ7.71 +5.0%	5.8%	د.إ8.30	د.إ6.80	n/a	10
Aug ’25	د.إ7.19	د.إ7.14 -0.8%	7.4%	د.إ8.00	د.إ6.23	n/a	9
Jul ’25	د.إ6.24	د.إ6.53 +4.6%	8.2%	د.إ7.10	د.إ5.13	n/a	9
Jun ’25	د.إ5.50	د.إ6.49 +18.0%	8.6%	د.إ7.10	د.إ5.13	n/a	8
May ’25	د.إ5.57	د.إ6.38 +14.5%	8.8%	د.إ7.00	د.إ5.13	n/a	8
Apr ’25	د.إ5.55	د.إ6.32 +13.9%	8.3%	د.إ7.00	د.إ5.13	n/a	8
Mar ’25	د.إ5.51	د.إ6.41 +16.4%	9.6%	د.إ7.30	د.إ5.13	n/a	8
Feb ’25	د.إ5.04	د.إ6.16 +22.3%	6.1%	د.إ6.60	د.إ5.56	n/a	9
Jan ’25	د.إ5.35	د.إ6.20 +15.8%	6.7%	د.إ6.80	د.إ5.56	n/a	9
Dec ’24	د.إ5.67	د.إ6.20 +9.3%	6.7%	د.إ6.80	د.إ5.56	n/a	9
Nov ’24	د.إ5.44	د.إ6.21 +14.2%	6.5%	د.إ6.80	د.إ5.56	د.إ7.67	9
Oct ’24	د.إ5.76	د.إ6.11 +6.2%	6.8%	د.إ6.80	د.إ5.56	د.إ7.54	9
Sep ’24	د.إ5.32	د.إ6.11 +14.9%	6.8%	د.إ6.80	د.إ5.56	د.إ7.34	9
Aug ’24	د.إ5.23	د.إ5.91 +12.9%	7.9%	د.إ6.60	د.إ5.04	د.إ7.19	10
Jul ’24	د.إ5.09	د.إ5.84 +14.8%	8.3%	د.إ6.60	د.إ5.04	د.إ6.24	10
Jun ’24	د.إ5.10	د.إ5.84 +14.6%	8.3%	د.إ6.60	د.إ5.04	د.إ5.50	10
May ’24	د.إ5.24	د.إ5.71 +9.0%	7.8%	د.إ6.60	د.إ5.04	د.إ5.57	9
Apr ’24	د.إ4.65	د.إ5.64 +21.3%	6.8%	د.إ6.20	د.إ5.04	د.إ5.55	8
Mar ’24	د.إ4.67	د.إ5.64 +20.7%	6.9%	د.إ6.20	د.إ5.01	د.إ5.51	8
Feb ’24	د.إ4.36	د.إ5.58 +28.0%	9.4%	د.إ6.20	د.إ4.60	د.إ5.04	7
Jan ’24	د.إ4.43	د.إ5.58 +26.0%	9.4%	د.إ6.20	د.إ4.60	د.إ5.35	7
Dec ’23	د.إ4.75	د.إ5.68 +19.6%	10.1%	د.إ6.24	د.إ4.60	د.إ5.67	7
Nov ’23	د.إ4.28	د.إ5.75 +34.4%	8.5%	د.إ6.24	د.إ4.85	د.إ5.44	7

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.