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Emaar Properties PJSC Valutazione

EMAAR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EMAAR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: EMAAR ( AED8.61 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( AED8.56 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EMAAR è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EMAAR?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per EMAAR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EMAAR per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di EMAAR su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	د.إ77.07b

EMAAR metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	3x
Valore d'impresa/EBITDA	5.4x
Rapporto PEG	0.8x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EMAAR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EMAAR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	10.2x
EMAARDEV Emaar Development PJSC	5x	6.4%	د.إ34.9b
RAKPROP RAK Properties PJSC	17.6x	13.0%	د.إ3.6b
DEYAAR Deyaar Development PJSC	5.9x	n/a	د.إ3.0b
ALDAR Aldar Properties PJSC	12.4x	11.9%	د.إ59.1b
EMAAR Emaar Properties PJSC	6.4x	8.1%	د.إ77.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EMAAR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto alla media dei peer ( 9.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EMAAR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Real Estate settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	8.7%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	8.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EMAAR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto alla media del settore Asian Real Estate ( 14.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EMAAR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EMAAR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	6.4x
Rapporto equo PE	10.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EMAAR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EMAAR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	د.إ8.72	د.إ11.14 +27.7%	10.7%	د.إ13.90	د.إ9.50	n/a	10
Sep ’25	د.إ8.44	د.إ10.92 +29.4%	9.9%	د.إ13.50	د.إ9.50	n/a	9
Aug ’25	د.إ8.60	د.إ10.60 +23.2%	8.1%	د.إ12.30	د.إ9.50	n/a	9
Jul ’25	د.إ8.23	د.إ10.44 +26.9%	9.4%	د.إ12.30	د.إ8.65	n/a	11
Jun ’25	د.إ7.66	د.إ10.43 +36.1%	9.4%	د.إ12.30	د.إ8.65	n/a	11
May ’25	د.إ7.71	د.إ10.37 +34.5%	8.3%	د.إ11.80	د.إ8.65	n/a	12
Apr ’25	د.إ8.37	د.إ9.80 +17.1%	12.0%	د.إ11.80	د.إ7.68	n/a	12
Mar ’25	د.إ8.29	د.إ9.64 +16.3%	11.0%	د.إ11.02	د.إ7.68	n/a	12
Feb ’25	د.إ7.54	د.إ9.45 +25.3%	10.8%	د.إ11.02	د.إ7.68	n/a	12
Jan ’25	د.إ7.92	د.إ9.36 +18.1%	11.6%	د.إ11.02	د.إ7.27	n/a	12
Dec ’24	د.إ7.55	د.إ9.09 +20.4%	13.9%	د.إ11.02	د.إ7.27	n/a	12
Nov ’24	د.إ6.67	د.إ8.81 +32.1%	11.6%	د.إ11.00	د.إ7.27	n/a	12
Oct ’24	د.إ8.04	د.إ8.36 +3.9%	8.9%	د.إ9.50	د.إ7.27	د.إ8.72	11
Sep ’24	د.إ7.08	د.إ8.18 +15.6%	9.1%	د.إ9.50	د.إ7.27	د.إ8.44	11
Aug ’24	د.إ7.01	د.إ7.83 +11.7%	8.9%	د.إ9.26	د.إ6.90	د.إ8.60	12
Jul ’24	د.إ6.41	د.إ7.62 +18.9%	6.0%	د.إ8.57	د.إ6.90	د.إ8.23	13
Jun ’24	د.إ6.06	د.إ7.59 +25.2%	6.0%	د.إ8.57	د.إ6.90	د.إ7.66	12
May ’24	د.إ5.91	د.إ7.50 +26.9%	5.9%	د.إ8.39	د.إ6.90	د.إ7.71	10
Apr ’24	د.إ5.60	د.إ7.49 +33.7%	6.2%	د.إ8.39	د.إ6.90	د.إ8.37	9
Mar ’24	د.إ5.65	د.إ7.42 +31.3%	4.8%	د.إ8.12	د.إ6.90	د.إ8.29	9
Feb ’24	د.إ5.64	د.إ7.39 +31.0%	4.7%	د.إ8.12	د.إ6.90	د.إ7.54	10
Jan ’24	د.إ5.86	د.إ7.46 +27.2%	5.2%	د.إ8.12	د.إ6.90	د.إ7.92	10
Dec ’23	د.إ6.08	د.إ7.52 +23.7%	5.4%	د.إ8.07	د.إ6.90	د.إ7.55	10
Nov ’23	د.إ5.97	د.إ7.49 +25.4%	5.3%	د.إ8.07	د.إ6.90	د.إ6.67	10
Oct ’23	د.إ5.79	د.إ6.86 +18.4%	14.4%	د.إ8.00	د.إ4.50	د.إ8.04	10

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.