RAK Properties PJSC

ADX:RAKPROP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: د.إ3.9b

RAK Properties PJSC Valutazione

RAKPROP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RAKPROP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
د.إ1.04
Fair Value
24.9% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RAKPROP ( AED1.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( AED1.04 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RAKPROP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RAKPROP?

Metrica chiave: Poiché RAKPROP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RAKPROP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RAKPROP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RAKPROP su PE?
Rapporto PE12.6x
Guadagniد.إ307.37m
Cap. di mercatoد.إ3.88b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RAKPROP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RAKPROP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33.7x
DEYAAR Deyaar Development PJSC
9x14.89%د.إ4.6b
MANAZEL Manazel PJSC
111.3xn/aد.إ915.2m
EMAARDEV Emaar Development PJSC
6.3x9.74%د.إ52.4b
EMAAR Emaar Properties PJSC
8.2x12.67%د.إ117.1b
RAKPROP RAK Properties PJSC
12.6x15.76%د.إ3.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RAKPROP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media dei peer ( 33.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RAKPROP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Real Estate settore?

43 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
RAKPROP 12.6xMedia del settore 15.0xNo. of Companies131PE01224364860+
43 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RAKPROP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media del settore AE Real Estate ( 10.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RAKPROP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RAKPROP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.6x
Rapporto equo PE 8.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RAKPROP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RAKPROP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualeد.إ1.30
د.إ1.75
+34.62%
5.71%د.إ1.85د.إ1.65n/a2
Jun ’26د.إ1.31
د.إ1.75
+33.59%
5.71%د.إ1.85د.إ1.65n/a2
May ’26د.إ1.28
د.إ1.63
+26.95%
1.54%د.إ1.65د.إ1.60n/a2
Apr ’26د.إ1.34
د.إ1.63
+21.27%
1.54%د.إ1.65د.إ1.60n/a2
Mar ’26د.إ1.35
د.إ1.63
+20.37%
1.54%د.إ1.65د.إ1.60n/a2
Feb ’26د.إ1.21
د.إ1.53
+26.03%
4.92%د.إ1.60د.إ1.45n/a2
Jan ’26د.إ1.14
د.إ1.09
-4.82%
33.64%د.إ1.45د.إ0.72n/a2
Dec ’25د.إ1.11
د.إ1.09
-2.25%
33.64%د.إ1.45د.إ0.72n/a2
Nov ’25د.إ1.18
د.إ1.09
-8.05%
33.64%د.إ1.45د.إ0.72n/a2
Oct ’25د.إ1.24
د.إ1.02
-18.15%
29.06%د.إ1.31د.إ0.72n/a2
Sep ’25د.إ1.07
د.إ1.02
-5.14%
29.06%د.إ1.31د.إ0.72n/a2
Aug ’25د.إ1.09
د.إ1.02
-6.83%
28.99%د.إ1.31د.إ0.72n/a2
Jul ’25د.إ1.08
د.إ1.02
-5.96%
28.99%د.إ1.31د.إ0.72n/a2
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
د.إ1.75
Fair Value
25.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/09 09:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/09 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

RAK Properties PJSC è coperta da 6 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Majd DolaAl Ramz Capital LLC
Athmane BenzerrougDeutsche Bank
Mai AttiaEFG-Hermes Research