CTP Valutazione
CTPNV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CTPNV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CTPNV ( €18.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €24.07 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CTPNV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CTPNV?
Metrica chiave: Poiché CTPNV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CTPNV su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.4x |
| Utili | €1.17b |
| Cap. di mercato | €8.72b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 17.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 25.9x |
| Rapporto PEG | 3.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CTPNV di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19x | ||
SMPH SM Prime Holdings | 13.5x | 4.61% | ₱646.5b |
1209 China Resources Mixc Lifestyle Services | 22.5x | 12.65% | HK$92.3b |
BALD B Fastighets AB Balder | 9.1x | -2.44% | SEK 84.2b |
SAGA A AB Sagax | 30.9x | 23.89% | SEK 77.6b |
CTPNV CTP | 7.4x | 2.41% | €8.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CTPNV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto alla media dei peer ( 19 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CTPNV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Real Estate settore?
| 18 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 18 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CTPNV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto alla media del settore European Real Estate ( 14.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CTPNV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CTPNV Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €18.20 | €21.74 +19.45% | 6.61% | €24.00 | €18.90 | n/a | 17 |
| Oct ’26 | €19.04 | €21.53 +13.10% | 7.23% | €24.00 | €18.90 | n/a | 17 |
| Sep ’26 | €18.36 | €20.69 +12.67% | 4.78% | €22.50 | €18.90 | n/a | 17 |
| Aug ’26 | €18.26 | €19.87 +8.81% | 6.31% | €22.00 | €17.00 | n/a | 17 |
| Jul ’26 | €17.86 | €19.69 +10.26% | 6.33% | €22.00 | €17.00 | n/a | 17 |
| Jun ’26 | €16.76 | €19.36 +15.52% | 8.81% | €22.00 | €15.00 | n/a | 16 |
| May ’26 | €16.52 | €19.38 +17.31% | 8.86% | €22.00 | €15.00 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | €16.60 | €19.69 +18.63% | 8.12% | €22.00 | €15.00 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | €16.60 | €19.94 +20.14% | 9.80% | €24.00 | €15.00 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | €16.04 | €19.86 +23.79% | 9.33% | €24.00 | €15.00 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | €14.88 | €19.96 +34.16% | 10.08% | €24.00 | €15.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | €15.20 | €20.13 +32.40% | 10.30% | €24.00 | €15.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €15.40 | €20.55 +33.46% | 8.24% | €24.00 | €18.50 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €16.68 | €20.29 +21.62% | 8.67% | €24.00 | €17.00 | €19.04 | 15 |
| Sep ’25 | €16.98 | €19.53 +15.04% | 6.99% | €21.30 | €17.00 | €18.36 | 15 |
| Aug ’25 | €16.24 | €19.42 +19.58% | 6.46% | €21.00 | €17.00 | €18.26 | 15 |
| Jul ’25 | €15.92 | €19.42 +21.98% | 6.46% | €21.00 | €17.00 | €17.86 | 15 |
| Jun ’25 | €16.42 | €19.39 +18.07% | 6.33% | €21.00 | €17.00 | €16.76 | 15 |
| May ’25 | €15.96 | €18.63 +16.71% | 10.18% | €21.00 | €14.30 | €16.52 | 15 |
| Apr ’25 | €16.52 | €18.29 +10.73% | 9.10% | €21.00 | €14.30 | €16.60 | 15 |
| Mar ’25 | €15.12 | €16.95 +12.12% | 7.47% | €19.00 | €14.30 | €16.60 | 15 |
| Feb ’25 | €15.68 | €16.75 +6.84% | 8.74% | €19.00 | €14.00 | €16.04 | 15 |
| Jan ’25 | €15.28 | €15.71 +2.78% | 7.27% | €17.60 | €13.80 | €14.88 | 15 |
| Dec ’24 | €14.96 | €15.50 +3.60% | 8.05% | €17.58 | €12.30 | €15.20 | 15 |
| Nov ’24 | €13.66 | €15.21 +11.36% | 8.25% | €17.58 | €12.00 | €15.40 | 15 |
| Oct ’24 | €13.54 | €15.34 +13.28% | 6.42% | €17.58 | €14.00 | €16.68 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/30 07:04 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/30 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
CTP N.V. è coperta da 24 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Eleanor Frew | Barclays |
| Sander Bunck | Barclays |
| Eleanor Frew | Barclays |