CTP Valutazione
CTPNV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CTPNV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CTPNV ( €15.16 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €11.55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CTPNV è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CTPNV?
Metrica chiave: Poiché CTPNV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CTPNV su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.7x |
| Guadagni | €926.80m |
| Cap. di mercato | €7.18b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 18x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 26.6x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CTPNV di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.1x | ||
CPN Central Pattana | 15.9x | 6.2% | ฿269.3b |
SAGA A AB Sagax | 29.3x | 4.6% | SEK 86.4b |
1209 China Resources Mixc Lifestyle Services | 18.1x | 14.3% | HK$67.2b |
AZRG Azrieli Group | 17x | 38.9% | ₪35.4b |
CTPNV CTP | 7.7x | 4.4% | €7.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CTPNV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media dei peer ( 20.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CTPNV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Real Estate settore?
| 29 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 29 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CTPNV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media del settore European Real Estate ( 18.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CTPNV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CTPNV Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €15.16 | €20.13 +32.8% | 10.3% | €24.00 | €15.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €15.40 | €20.55 +33.5% | 8.2% | €24.00 | €18.50 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €16.68 | €20.29 +21.6% | 8.7% | €24.00 | €17.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €16.98 | €19.53 +15.0% | 7.0% | €21.30 | €17.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €16.24 | €19.42 +19.6% | 6.5% | €21.00 | €17.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €15.92 | €19.42 +22.0% | 6.5% | €21.00 | €17.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €16.42 | €19.39 +18.1% | 6.3% | €21.00 | €17.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | €15.96 | €18.63 +16.7% | 10.2% | €21.00 | €14.30 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €16.52 | €18.29 +10.7% | 9.1% | €21.00 | €14.30 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €15.12 | €16.95 +12.1% | 7.5% | €19.00 | €14.30 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €15.68 | €16.75 +6.8% | 8.7% | €19.00 | €14.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €15.28 | €15.71 +2.8% | 7.3% | €17.60 | €13.80 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €14.96 | €15.50 +3.6% | 8.1% | €17.58 | €12.30 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €13.66 | €15.21 +11.4% | 8.2% | €17.58 | €12.00 | €15.40 | 15 |
| Oct ’24 | €13.54 | €15.34 +13.3% | 6.4% | €17.58 | €14.00 | €16.68 | 15 |
| Sep ’24 | €12.98 | €15.23 +17.3% | 6.5% | €17.58 | €14.00 | €16.98 | 14 |
| Aug ’24 | €12.38 | €15.20 +22.8% | 6.3% | €17.58 | €14.00 | €16.24 | 13 |
| Jul ’24 | €11.90 | €15.28 +28.4% | 6.6% | €17.58 | €14.00 | €15.92 | 11 |
| Jun ’24 | €11.90 | €15.38 +29.2% | 6.5% | €17.58 | €14.00 | €16.42 | 11 |
| May ’24 | €11.90 | €15.21 +27.8% | 7.6% | €17.58 | €13.30 | €15.96 | 11 |
| Apr ’24 | €11.92 | €15.16 +27.2% | 8.9% | €17.60 | €12.50 | €16.52 | 10 |
| Mar ’24 | €12.80 | €15.59 +21.8% | 15.0% | €20.00 | €12.50 | €15.12 | 11 |
| Feb ’24 | €13.22 | €15.57 +17.8% | 15.6% | €20.00 | €12.50 | €15.68 | 10 |
| Jan ’24 | €11.04 | €15.81 +43.2% | 18.1% | €20.39 | €11.00 | €15.28 | 10 |
| Dec ’23 | €10.44 | €15.74 +50.8% | 19.0% | €20.39 | €11.00 | €14.96 | 9 |
| Nov ’23 | €10.90 | €16.89 +54.9% | 12.8% | €20.00 | €13.00 | €13.66 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.