SM Prime Holdings, Inc.

PSE:SMPH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₱716.2b

SM Prime Holdings Valutazione

SMPH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SMPH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SMPH ( ₱24.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₱0.12 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SMPH è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SMPH?

Metrica chiave: Poiché SMPH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SMPH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SMPH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SMPH su PE?
Rapporto PE16.4x
Guadagni₱43.76b
Cap. di mercato₱716.20b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SMPH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SMPH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari5.1x
DD DoubleDragon
2.9xn/a₱24.5b
STR Vistamalls
1.5xn/a₱13.5b
DMW D.M. Wenceslao & Associates
2.5xn/a₱18.7b
ALI Ayala Land
13.4x13.3%₱364.7b
SMPH SM Prime Holdings
16.4x8.3%₱716.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SMPH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto alla media dei peer ( 5.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SMPH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del PH Real Estate settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
STR Vistamalls
1.5xn/aUS$229.16m
ABA AbaCore Capital Holdings
1.1xn/aUS$38.42m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SMPH 16.4xMedia del settore 5.4xNo. of Companies10PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SMPH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto alla media del settore PH Real Estate ( 5.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SMPH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SMPH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.4x
Rapporto equo PE 9.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SMPH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SMPH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₱24.80
₱38.18
+54.0%
11.4%₱46.00₱31.00n/a12
Dec ’25₱26.40
₱39.10
+48.1%
10.6%₱46.00₱31.00n/a12
Nov ’25₱30.65
₱39.23
+28.0%
10.6%₱46.00₱31.00n/a12
Oct ’25₱33.25
₱39.24
+18.0%
10.7%₱46.00₱31.00n/a12
Sep ’25₱30.95
₱39.03
+26.1%
10.9%₱46.00₱31.00n/a12
Aug ’25₱29.55
₱38.83
+31.4%
12.3%₱46.00₱29.50n/a12
Jul ’25₱28.00
₱39.07
+39.5%
12.2%₱46.00₱29.50n/a12
Jun ’25₱26.95
₱39.00
+44.7%
12.0%₱45.20₱29.50n/a12
May ’25₱27.95
₱40.45
+44.7%
12.1%₱47.20₱31.00n/a11
Apr ’25₱33.00
₱42.22
+27.9%
9.8%₱49.00₱35.40n/a11
Mar ’25₱32.45
₱42.15
+29.9%
9.5%₱48.30₱35.40n/a11
Feb ’25₱34.05
₱42.15
+23.8%
9.5%₱48.30₱35.40n/a11
Jan ’25₱32.90
₱41.41
+25.9%
10.0%₱48.10₱35.40n/a10
Dec ’24₱33.00
₱41.67
+26.3%
8.4%₱46.00₱33.50₱26.4011
Nov ’24₱30.00
₱41.53
+38.4%
8.1%₱46.00₱33.50₱30.6511
Oct ’24₱30.30
₱42.12
+39.0%
6.5%₱46.00₱37.00₱33.2512
Sep ’24₱29.90
₱42.18
+41.1%
6.7%₱46.00₱37.00₱30.9513
Aug ’24₱33.25
₱41.99
+26.3%
6.8%₱46.00₱37.00₱29.5513
Jul ’24₱32.85
₱41.99
+27.8%
6.8%₱46.00₱37.00₱28.0013
Jun ’24₱32.50
₱41.95
+29.1%
7.0%₱46.00₱36.50₱26.9513
May ’24₱33.95
₱41.92
+23.5%
7.3%₱46.00₱36.50₱27.9513
Apr ’24₱32.80
₱42.10
+28.4%
6.4%₱46.00₱36.50₱33.0013
Mar ’24₱34.80
₱42.40
+21.8%
7.1%₱49.00₱37.50₱32.4513
Feb ’24₱37.75
₱42.18
+11.7%
7.1%₱49.00₱37.50₱34.0512
Jan ’24₱35.50
₱41.57
+17.1%
5.8%₱45.00₱37.50₱32.9010
Dec ’23₱35.20
₱41.28
+17.3%
7.4%₱45.00₱34.50₱33.0010

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/20 00:05
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

SM Prime Holdings, Inc. è coperta da 24 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Russ ToribioBofA Global Research
Felicia BarusCitigroup Inc
John Renz AlvaradoCLSA