Ayala Land, Inc.

PSE:ALI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₱364.7b

Ayala Land Valutazione

ALI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ALI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ALI ( ₱24.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₱6.34 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ALI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALI?

Metrica chiave: Poiché ALI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ALI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ALI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ALI su PE?
Rapporto PE13.4x
Guadagni₱27.20b
Cap. di mercato₱364.70b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ALI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ALI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari6.6x
RLC Robinsons Land
4.7x9.8%₱62.0b
SHNG Shang Properties
3xn/a₱18.3b
SMPH SM Prime Holdings
16.4x8.3%₱716.2b
CPG Century Properties Group
2.2xn/a₱4.8b
ALI Ayala Land
13.4x13.3%₱364.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media dei peer ( 6.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ALI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del PH Real Estate settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
STR Vistamalls
1.5xn/aUS$229.16m
ABA AbaCore Capital Holdings
1.1xn/aUS$38.42m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ALI 13.4xMedia del settore 5.4xNo. of Companies10PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ALI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media del settore PH Real Estate ( 5.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ALI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ALI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.4x
Rapporto equo PE 9.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ALI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ALI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₱24.80
₱40.43
+63.0%
5.1%₱43.80₱35.80n/a12
Dec ’25₱28.60
₱40.88
+42.9%
5.8%₱45.00₱35.80n/a12
Nov ’25₱32.70
₱40.98
+25.3%
5.9%₱45.00₱35.80n/a12
Oct ’25₱37.50
₱40.56
+8.2%
6.5%₱45.00₱35.80n/a12
Sep ’25₱35.30
₱39.68
+12.4%
5.8%₱43.80₱35.80n/a12
Aug ’25₱29.40
₱39.23
+33.4%
6.4%₱45.00₱35.80n/a12
Jul ’25₱28.90
₱39.60
+37.0%
7.6%₱45.00₱34.20n/a12
Jun ’25₱26.25
₱39.60
+50.9%
7.6%₱45.00₱34.20n/a12
May ’25₱28.75
₱40.18
+39.8%
8.4%₱45.00₱34.20n/a12
Apr ’25₱33.25
₱40.90
+23.0%
10.0%₱49.00₱34.20n/a12
Mar ’25₱34.80
₱40.74
+17.1%
10.0%₱49.00₱34.20n/a12
Feb ’25₱33.65
₱40.00
+18.9%
9.9%₱46.20₱33.00n/a12
Jan ’25₱34.45
₱38.43
+11.6%
9.2%₱46.20₱33.00n/a12
Dec ’24₱31.00
₱37.52
+21.0%
7.8%₱45.00₱33.00₱28.6012
Nov ’24₱27.85
₱37.57
+34.9%
7.8%₱45.00₱33.00₱32.7012
Oct ’24₱29.45
₱37.32
+26.7%
8.2%₱45.00₱33.00₱37.5012
Sep ’24₱28.05
₱37.09
+32.2%
8.2%₱45.00₱33.00₱35.3013
Aug ’24₱28.10
₱35.79
+27.4%
12.3%₱44.00₱24.00₱29.4012
Jul ’24₱24.30
₱35.79
+47.3%
12.3%₱44.00₱24.00₱28.9012
Jun ’24₱25.85
₱36.35
+40.6%
12.0%₱44.00₱24.00₱26.2513
May ’24₱26.65
₱36.87
+38.3%
11.9%₱44.00₱24.00₱28.7513
Apr ’24₱26.50
₱36.60
+38.1%
12.1%₱44.00₱24.00₱33.2513
Mar ’24₱28.85
₱36.74
+27.3%
12.0%₱44.00₱24.00₱34.8013
Feb ’24₱30.50
₱36.66
+20.2%
11.6%₱42.00₱24.00₱33.6513
Jan ’24₱30.80
₱36.63
+18.9%
12.0%₱42.00₱24.00₱34.4512
Dec ’23₱29.60
₱36.21
+22.3%
12.2%₱42.00₱24.00₱31.0012

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/20 20:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Ayala Land, Inc. è coperta da 25 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Russ ToribioBofA Global Research
Edser TrinidadCGS International
Felicia BarusCitigroup Inc