Ayala Land, Inc.

Report azionario PSE:ALI

Capitalizzazione di mercato: ₱377.8b

Ayala Land Valutazione

ALI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ALI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₱6.81
Fair Value
281.0% sopravvalutato sconto intrinseco
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ALI ( ₱25.95 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₱6.83 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ALI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALI?

Metrica chiave: Poiché ALI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ALI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ALI per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di ALI su PE?
Rapporto PE13.1x
Utili₱28.81b
Cap. di mercato₱377.84b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ALI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ALI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari6.4x
RLC Robinsons Land
5.5x11.14%₱69.7b
SHNG Shang Properties
2.2xn/a₱19.9b
CPG Century Properties Group
3.6xn/a₱8.6b
SMPH SM Prime Holdings
14.3x4.75%₱668.4b
ALI Ayala Land
13.1x10.08%₱377.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media dei peer ( 6.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ALI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del PH Real Estate settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
RCI Roxas and Company
0.6xn/aUS$138.90m
ABA AbaCore Capital Holdings
0.9xn/aUS$44.93m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ALI 13.1xMedia del settore 5.6xNo. of Companies11PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ALI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media del settore PH Real Estate ( 5.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ALI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ALI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.1x
Rapporto equo PE 6.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ALI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ALI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₱25.95
₱35.99
+38.70%
8.58%₱40.00₱30.00n/a12
Jul ’26₱27.90
₱36.06
+29.24%
8.53%₱40.00₱30.00n/a12
Jun ’26₱23.00
₱36.06
+56.78%
8.53%₱40.00₱30.00n/a12
May ’26₱25.05
₱37.79
+50.86%
8.34%₱42.00₱30.50n/a12
Apr ’26₱23.00
₱38.21
+66.12%
6.29%₱42.00₱35.00n/a12
Mar ’26₱21.70
₱38.97
+79.57%
7.31%₱43.80₱35.00n/a12
Feb ’26₱22.30
₱40.18
+80.16%
6.05%₱43.80₱35.50n/a12
Jan ’26₱26.20
₱40.43
+54.29%
5.11%₱43.80₱35.80n/a12
Dec ’25₱28.60
₱40.88
+42.95%
5.79%₱45.00₱35.80n/a12
Nov ’25₱32.70
₱40.98
+25.31%
5.90%₱45.00₱35.80n/a12
Oct ’25₱37.50
₱40.56
+8.16%
6.48%₱45.00₱35.80n/a12
Sep ’25₱35.30
₱39.68
+12.42%
5.83%₱43.80₱35.80n/a12
Aug ’25₱29.40
₱39.23
+33.45%
6.43%₱45.00₱35.80n/a12
Jul ’25₱28.90
₱39.60
+37.02%
7.63%₱45.00₱34.20₱27.9012
Jun ’25₱26.25
₱39.60
+50.86%
7.63%₱45.00₱34.20₱23.0012
May ’25₱28.75
₱40.18
+39.75%
8.38%₱45.00₱34.20₱25.0512
Apr ’25₱33.25
₱40.90
+23.02%
9.99%₱49.00₱34.20₱23.0012
Mar ’25₱34.80
₱40.74
+17.06%
10.02%₱49.00₱34.20₱21.7012
Feb ’25₱33.65
₱40.00
+18.88%
9.89%₱46.20₱33.00₱22.3012
Jan ’25₱34.45
₱38.43
+11.55%
9.21%₱46.20₱33.00₱26.2012
Dec ’24₱31.00
₱37.52
+21.03%
7.78%₱45.00₱33.00₱28.6012
Nov ’24₱27.85
₱37.57
+34.89%
7.78%₱45.00₱33.00₱32.7012
Oct ’24₱29.45
₱37.32
+26.71%
8.19%₱45.00₱33.00₱37.5012
Sep ’24₱28.05
₱37.09
+32.24%
8.19%₱45.00₱33.00₱35.3013
Aug ’24₱28.10
₱35.79
+27.37%
12.32%₱44.00₱24.00₱29.4012
Jul ’24₱24.30
₱35.79
+47.29%
12.32%₱44.00₱24.00₱28.9012
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
₱35.99
Fair Value
27.9% sottovalutato sconto intrinseco
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/20 22:44
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/18 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ayala Land, Inc. è coperta da 29 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Russ ToribioBofA Global Research
Edser TrinidadCGS International
Sureeporn SirisansaneeyawongCitigroup Inc