RLC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6
Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RLC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RLC ( ₱13.66 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₱6.14 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RLC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RLC?
Metrica chiave: Poiché RLC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RLC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RLC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RLC su PE?
Rapporto PE
5x
Guadagni
₱13.23b
Cap. di mercato
₱66.17b
RLC metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
2.8x
Valore d'impresa/EBITDA
5x
Rapporto PEG
0.5x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RLC di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di RLC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
2 Aziende
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: RLC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5 x) rispetto alla media del settore PH Real Estate ( 4.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RLC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
RLC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
5x
Rapporto equo PE
7.4x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RLC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RLC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
₱13.66
₱22.71
+66.3%
12.1%
₱27.00
₱18.50
n/a
7
Nov ’25
₱15.38
₱22.71
+47.7%
12.1%
₱27.00
₱18.50
n/a
7
Oct ’25
₱15.56
₱22.71
+46.0%
12.1%
₱27.00
₱18.50
n/a
7
Sep ’25
₱14.96
₱22.36
+49.4%
10.6%
₱26.20
₱18.50
n/a
7
Aug ’25
₱14.90
₱22.64
+52.0%
9.6%
₱26.20
₱19.00
n/a
7
Jul ’25
₱14.70
₱23.04
+56.7%
9.3%
₱26.20
₱19.00
n/a
8
Jun ’25
₱16.26
₱23.04
+41.7%
9.3%
₱26.20
₱19.00
n/a
8
May ’25
₱15.60
₱23.73
+52.1%
11.5%
₱29.00
₱19.50
n/a
8
Apr ’25
₱16.86
₱23.89
+41.7%
11.3%
₱29.00
₱19.50
n/a
8
Mar ’25
₱16.86
₱23.63
+40.1%
11.7%
₱29.00
₱20.00
n/a
7
Feb ’25
₱15.80
₱23.63
+49.5%
11.7%
₱29.00
₱20.00
n/a
7
Jan ’25
₱15.94
₱23.38
+46.7%
11.9%
₱29.00
₱20.00
n/a
6
Dec ’24
₱14.56
₱22.52
+54.6%
17.2%
₱29.00
₱16.00
n/a
6
Nov ’24
₱13.94
₱22.52
+61.5%
17.2%
₱29.00
₱16.00
₱15.38
6
Oct ’24
₱15.18
₱22.87
+50.7%
16.9%
₱29.00
₱16.00
₱15.56
7
Sep ’24
₱14.96
₱22.25
+48.7%
17.3%
₱29.00
₱16.00
₱14.96
8
Aug ’24
₱15.10
₱21.86
+44.8%
17.8%
₱29.00
₱16.00
₱14.90
8
Jul ’24
₱14.28
₱22.02
+54.2%
16.8%
₱29.00
₱16.00
₱14.70
9
Jun ’24
₱13.94
₱21.96
+57.5%
17.0%
₱29.00
₱16.00
₱16.26
9
May ’24
₱14.42
₱22.18
+53.8%
16.8%
₱29.00
₱16.00
₱15.60
10
Apr ’24
₱14.70
₱22.57
+53.5%
13.5%
₱28.00
₱18.50
₱16.86
10
Mar ’24
₱14.88
₱22.82
+53.3%
13.0%
₱28.00
₱17.90
₱16.86
10
Feb ’24
₱15.62
₱22.82
+46.1%
13.0%
₱28.00
₱17.90
₱15.80
10
Jan ’24
₱14.96
₱22.82
+52.5%
13.0%
₱28.00
₱17.90
₱15.94
10
Dec ’23
₱16.22
₱22.82
+40.7%
13.0%
₱28.00
₱17.90
₱14.56
10
Nov ’23
₱14.84
₱22.96
+54.7%
12.6%
₱27.90
₱17.90
₱13.94
10
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.