DSM-Firmenich Valutazione
DSFIR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DSFIR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DSFIR ( €92.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €116.77 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DSFIR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DSFIR?
Metrica chiave: Poiché DSFIR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DSFIR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 98.2x |
| Guadagni | €250.00m |
| Cap. di mercato | €24.55b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.1x |
| Rapporto PEG | 3.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DSFIR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 36.1x | ||
AKZA Akzo Nobel | 18.9x | 13.4% | €10.3b |
CRBN Corbion | 25.6x | 28.3% | €1.2b |
MT ArcelorMittal | 18.1x | 26.7% | €22.4b |
NSIS B Novonesis | 81.9x | 27.5% | DKK 186.8b |
DSFIR DSM-Firmenich | 98.2x | 28.9% | €24.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DSFIR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 98.2 x) rispetto alla media dei peer ( 36.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DSFIR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DSFIR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 98.2 x) rispetto alla media del settore Dutch Chemicals ( 18.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DSFIR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 98.2x |
| Rapporto equo PE | 23.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DSFIR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 98.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €92.90 | €127.26 +37.0% | 9.2% | €146.00 | €88.00 | n/a | 20 |
| Mar ’26 | €103.00 | €127.66 +23.9% | 9.4% | €146.00 | €88.00 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | €98.82 | €127.34 +28.9% | 10.5% | €146.00 | €78.00 | n/a | 21 |
| Jan ’26 | €97.72 | €127.91 +30.9% | 11.1% | €146.00 | €78.00 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | €103.95 | €128.63 +23.7% | 10.9% | €146.00 | €78.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €108.55 | €129.69 +19.5% | 11.4% | €158.00 | €78.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | €122.00 | €127.46 +4.5% | 12.1% | €158.00 | €78.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | €123.00 | €126.78 +3.1% | 12.0% | €158.00 | €78.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | €117.95 | €124.96 +5.9% | 12.0% | €158.00 | €78.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | €105.75 | €122.92 +16.2% | 12.7% | €158.00 | €75.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | €105.65 | €121.87 +15.4% | 12.7% | €158.00 | €75.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | €105.70 | €119.49 +13.0% | 13.3% | €158.00 | €75.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | €105.40 | €118.08 +12.0% | 14.7% | €158.00 | €70.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | €100.08 | €118.26 +18.2% | 15.0% | €158.00 | €70.00 | €103.00 | 22 |
| Feb ’25 | €97.36 | €111.55 +14.6% | 17.5% | €158.00 | €70.00 | €98.82 | 22 |
| Jan ’25 | €92.00 | €112.78 +22.6% | 18.3% | €158.00 | €70.00 | €97.72 | 22 |
| Dec ’24 | €86.02 | €114.69 +33.3% | 20.5% | €182.00 | €70.00 | €103.95 | 22 |
| Nov ’24 | €86.69 | €116.42 +34.3% | 19.9% | €182.00 | €70.00 | €108.55 | 22 |
| Oct ’24 | €80.13 | €123.35 +53.9% | 18.7% | €182.00 | €80.00 | €122.00 | 22 |
| Sep ’24 | €84.72 | €124.90 +47.4% | 17.4% | €182.00 | €80.00 | €123.00 | 22 |
| Aug ’24 | €98.35 | €129.48 +31.7% | 14.9% | €175.00 | €88.00 | €117.95 | 18 |
| Jul ’24 | €98.62 | €141.10 +43.1% | 12.8% | €175.00 | €114.00 | €105.75 | 17 |
| Jun ’24 | €102.02 | €144.87 +42.0% | 9.7% | €175.00 | €126.00 | €105.65 | 10 |
| May ’24 | €118.76 | €134.25 +13.0% | 1.9% | €137.00 | €130.00 | €105.70 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/23 12:08 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
DSM-Firmenich AG è coperta da 57 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mutlu Gundogan | ABN AMRO Bank N.V. |
| Martin Schnee | AlphaValue |
| Jennifer Barker | Barclays |