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DSM-Firmenich Valutazione
DSFIR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DSFIR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DSFIR ( €115.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €136.99 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DSFIR viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DSFIR?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DSFIR su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €32.35b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 33.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DSFIR di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.8x | ||
AKZA Akzo Nobel | 0.9x | 2.6% | €9.8b |
CRBN Corbion | 1x | 0.3% | €1.4b |
MT ArcelorMittal | 0.3x | 1.9% | €15.5b |
ASIANPAINT Asian Paints | 9.2x | 8.6% | ₹3.2t |
DSFIR DSM-Firmenich | 2.6x | 4.1% | €32.4b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: DSFIR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.5 x) rispetto alla media dei peer ( 2.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DSFIR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: DSFIR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.5 x) rispetto alla media del settore European Chemicals ( 1.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DSFIR's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.6x |
| Rapporto equo PS | 1.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: DSFIR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €120.15 | €126.78 +5.5% | 12.0% | €158.00 | €78.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | €123.00 | €126.78 +3.1% | 12.0% | €158.00 | €78.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | €117.95 | €124.96 +5.9% | 12.0% | €158.00 | €78.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | €105.75 | €122.92 +16.2% | 12.7% | €158.00 | €75.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | €105.65 | €121.87 +15.4% | 12.7% | €158.00 | €75.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | €105.70 | €119.49 +13.0% | 13.3% | €158.00 | €75.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | €105.40 | €118.08 +12.0% | 14.7% | €158.00 | €70.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | €100.08 | €118.26 +18.2% | 15.0% | €158.00 | €70.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | €97.36 | €111.55 +14.6% | 17.5% | €158.00 | €70.00 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | €92.00 | €112.78 +22.6% | 18.3% | €158.00 | €70.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | €86.02 | €114.69 +33.3% | 20.5% | €182.00 | €70.00 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | €86.69 | €116.42 +34.3% | 19.9% | €182.00 | €70.00 | n/a | 22 |
| Oct ’24 | €80.13 | €123.35 +53.9% | 18.7% | €182.00 | €80.00 | n/a | 22 |
| Sep ’24 | €84.72 | €124.90 +47.4% | 17.4% | €182.00 | €80.00 | €123.00 | 22 |
| Aug ’24 | €98.35 | €129.48 +31.7% | 14.9% | €175.00 | €88.00 | €117.95 | 18 |
| Jul ’24 | €98.62 | €141.10 +43.1% | 12.8% | €175.00 | €114.00 | €105.75 | 17 |
| Jun ’24 | €102.02 | €144.87 +42.0% | 9.7% | €175.00 | €126.00 | €105.65 | 10 |
| May ’24 | €118.76 | €134.25 +13.0% | 1.9% | €137.00 | €130.00 | €105.70 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.