CRBN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6
Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CRBN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CRBN ( €21.98 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €13.97 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CRBN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CRBN?
Metrica chiave: Poiché CRBN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CRBN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CRBN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CRBN su PE?
Rapporto PE
16x
Guadagni
€80.10m
Cap. di mercato
€1.28b
CRBN metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
1.2x
Valore d'impresa/EBITDA
9.2x
Rapporto PEG
1.8x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CRBN di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di CRBN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: CRBN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media del settore European Chemicals ( 17.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CRBN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
CRBN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
16x
Rapporto equo PE
15.3x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CRBN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CRBN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
€21.98
€26.00
+18.3%
21.9%
€32.00
€15.00
n/a
6
Nov ’25
€23.20
€26.25
+13.1%
21.6%
€32.00
€15.00
n/a
6
Oct ’25
€25.50
€24.92
-2.3%
20.2%
€30.00
€15.00
n/a
6
Sep ’25
€22.86
€24.65
+7.8%
22.6%
€30.00
€13.40
n/a
6
Aug ’25
€20.52
€23.65
+15.3%
22.0%
€29.00
€13.40
n/a
6
Jul ’25
€19.21
€23.65
+23.1%
22.0%
€29.00
€13.40
n/a
6
Jun ’25
€20.38
€23.65
+16.0%
22.0%
€29.00
€13.40
n/a
6
May ’25
€20.54
€23.65
+15.1%
22.0%
€29.00
€13.40
n/a
6
Apr ’25
€19.85
€23.48
+18.3%
22.5%
€29.00
€13.40
n/a
6
Mar ’25
€19.56
€22.75
+16.3%
24.5%
€29.00
€13.40
n/a
6
Feb ’25
€17.20
€22.75
+32.3%
24.5%
€29.00
€13.40
n/a
6
Jan ’25
€19.38
€24.42
+26.0%
14.9%
€29.00
€18.50
n/a
6
Dec ’24
€16.62
€24.42
+46.9%
14.9%
€29.00
€18.50
n/a
6
Nov ’24
€16.14
€24.42
+51.3%
14.9%
€29.00
€18.50
€23.20
6
Oct ’24
€18.86
€29.58
+56.9%
16.4%
€37.00
€23.00
€25.50
6
Sep ’24
€21.84
€29.58
+35.5%
16.4%
€37.00
€23.00
€22.86
6
Aug ’24
€21.50
€29.13
+35.5%
16.1%
€36.00
€23.00
€20.52
4
Jul ’24
€21.86
€29.13
+33.2%
16.1%
€36.00
€23.00
€19.21
4
Jun ’24
€25.42
€35.40
+39.3%
9.1%
€38.11
€30.00
€20.38
4
May ’24
€28.50
€35.40
+24.2%
9.1%
€38.11
€30.00
€20.54
4
Apr ’24
€30.24
€36.65
+21.2%
10.7%
€40.00
€30.00
€19.85
4
Mar ’24
€35.68
€38.28
+7.3%
10.5%
€43.00
€32.00
€19.56
4
Feb ’24
€35.44
€38.28
+8.0%
10.5%
€43.00
€32.00
€17.20
4
Jan ’24
€31.84
€33.03
+3.7%
12.4%
€38.11
€27.00
€19.38
4
Dec ’23
€33.10
€33.03
-0.2%
12.4%
€38.11
€27.00
€16.62
4
Nov ’23
€26.74
€36.22
+35.5%
20.3%
€49.00
€27.00
€16.14
5
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.