Akzo Nobel Valutazione
AKZA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AKZA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AKZA ( €55.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €141.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AKZA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AKZA?
Metrica chiave: Poiché AKZA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AKZA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.8x |
| Guadagni | €565.00m |
| Cap. di mercato | €9.50b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.6x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AKZA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.5x | ||
CRBN Corbion | 15.8x | 8.7% | €1.3b |
APAM Aperam | 6.9x | 7.6% | €2.0b |
002001 Zhejiang NHU | 15x | 9.3% | CN¥68.7b |
6988 Nitto Denko | 12.2x | 2.1% | JP¥1.7t |
AKZA Akzo Nobel | 16.8x | 12.0% | €9.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AKZA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto alla media dei peer ( 12.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AKZA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AKZA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto alla media del settore European Chemicals ( 16.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AKZA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.8x |
| Rapporto equo PE | 18.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AKZA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €55.62 | €73.58 +32.3% | 10.7% | €91.00 | €58.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €59.10 | €73.47 +24.3% | 10.5% | €91.00 | €58.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €62.44 | €73.53 +17.8% | 12.6% | €91.00 | €54.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | €57.70 | €72.89 +26.3% | 13.6% | €91.00 | €53.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €56.20 | €73.06 +30.0% | 13.3% | €91.00 | €53.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €56.18 | €75.94 +35.2% | 13.4% | €94.00 | €53.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €64.14 | €78.28 +22.0% | 9.7% | €94.00 | €65.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | €62.14 | €78.39 +26.1% | 9.8% | €94.00 | €65.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €69.18 | €78.64 +13.7% | 10.7% | €96.00 | €63.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €67.84 | €79.08 +16.6% | 9.7% | €96.00 | €65.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €71.02 | €79.61 +12.1% | 10.9% | €96.00 | €65.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | €74.82 | €79.05 +5.7% | 13.2% | €100.00 | €60.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | €71.14 | €79.42 +11.6% | 13.2% | €100.00 | €60.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | €63.40 | €80.89 +27.6% | 12.0% | €100.00 | €60.00 | €59.10 | 19 |
| Oct ’24 | €68.48 | €83.29 +21.6% | 8.6% | €94.00 | €68.50 | €62.44 | 19 |
| Sep ’24 | €75.08 | €82.82 +10.3% | 10.1% | €100.00 | €68.50 | €57.70 | 19 |
| Aug ’24 | €77.44 | €82.61 +6.7% | 10.1% | €100.00 | €68.50 | €56.20 | 19 |
| Jul ’24 | €74.72 | €82.21 +10.0% | 11.0% | €100.00 | €63.00 | €56.18 | 19 |
| Jun ’24 | €71.50 | €80.33 +12.3% | 15.6% | €100.00 | €42.52 | €64.14 | 20 |
| May ’24 | €75.14 | €79.20 +5.4% | 15.5% | €100.00 | €42.52 | €62.14 | 20 |
| Apr ’24 | €71.98 | €76.60 +6.4% | 16.5% | €100.00 | €42.52 | €69.18 | 20 |
| Mar ’24 | €69.24 | €76.68 +10.7% | 16.4% | €100.00 | €42.52 | €67.84 | 20 |
| Feb ’24 | €68.88 | €75.58 +9.7% | 16.6% | €100.00 | €42.52 | €71.02 | 20 |
| Jan ’24 | €62.56 | €78.79 +25.9% | 18.3% | €110.00 | €42.52 | €74.82 | 21 |
| Dec ’23 | €67.40 | €78.79 +16.9% | 18.4% | €110.00 | €42.52 | €71.14 | 21 |
| Nov ’23 | €62.52 | €78.99 +26.3% | 19.0% | €110.00 | €42.83 | €63.40 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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