Novonesis Valutazione
NSIS B è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NSIS B se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NSIS B ( DKK390.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( DKK413.11 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NSIS B viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NSIS B?
Metrica chiave: Poiché NSIS B è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NSIS B su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 85.9x |
| Guadagni | €282.79m |
| Cap. di mercato | €24.30b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 39x |
| Rapporto PEG | 80.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NSIS B di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29x | ||
ASIANPAINT Asian Paints | 52.1x | 8.6% | ₹2.4t |
PPG PPG Industries | 19.2x | 7.8% | US$28.4b |
600309 Wanhua Chemical Group | 15.8x | 19.5% | CN¥239.8b |
RPM RPM International | 28.8x | 10.9% | US$17.4b |
NSIS B Novonesis | 85.9x | 1.1% | DKK 181.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NSIS B è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 85.9 x) rispetto alla media dei peer ( 29 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NSIS B's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NSIS B è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 85.9 x) rispetto alla media del settore European Chemicals ( 17.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NSIS B's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 85.9x |
| Rapporto equo PE | 31.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NSIS B è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 85.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | DKK 390.10 | DKK 486.88 +24.8% | 10.9% | DKK 586.00 | DKK 364.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | DKK 432.10 | DKK 488.00 +12.9% | 11.1% | DKK 560.00 | DKK 360.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | DKK 473.40 | DKK 487.50 +3.0% | 11.0% | DKK 560.00 | DKK 360.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | DKK 468.00 | DKK 464.99 -0.6% | 11.1% | DKK 540.00 | DKK 360.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | DKK 435.80 | DKK 458.43 +5.2% | 10.6% | DKK 540.00 | DKK 360.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | DKK 422.40 | DKK 449.81 +6.5% | 10.7% | DKK 540.00 | DKK 350.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | DKK 408.60 | DKK 437.35 +7.0% | 9.1% | DKK 500.00 | DKK 350.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | DKK 383.60 | DKK 430.86 +12.3% | 9.2% | DKK 500.00 | DKK 350.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | DKK 405.20 | DKK 419.78 +3.6% | 9.6% | DKK 500.00 | DKK 340.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | DKK 392.20 | DKK 408.29 +4.1% | 8.5% | DKK 460.00 | DKK 326.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | DKK 371.60 | DKK 397.38 +6.9% | 8.2% | DKK 450.00 | DKK 326.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | DKK 371.10 | DKK 386.62 +4.2% | 8.1% | DKK 430.00 | DKK 326.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | DKK 356.10 | DKK 376.54 +5.7% | 9.0% | DKK 430.00 | DKK 326.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | DKK 316.40 | DKK 361.77 +14.3% | 11.9% | DKK 430.00 | DKK 275.00 | DKK 432.10 | 13 |
| Oct ’24 | DKK 284.70 | DKK 374.00 +31.4% | 12.6% | DKK 460.00 | DKK 275.00 | DKK 473.40 | 13 |
| Sep ’24 | DKK 297.40 | DKK 373.36 +25.5% | 11.4% | DKK 460.00 | DKK 300.00 | DKK 468.00 | 14 |
| Aug ’24 | DKK 336.60 | DKK 385.64 +14.6% | 11.3% | DKK 460.00 | DKK 300.00 | DKK 435.80 | 14 |
| Jul ’24 | DKK 317.90 | DKK 393.50 +23.8% | 13.4% | DKK 520.00 | DKK 300.00 | DKK 422.40 | 14 |
| Jun ’24 | DKK 337.80 | DKK 396.36 +17.3% | 12.6% | DKK 520.00 | DKK 320.00 | DKK 408.60 | 14 |
| May ’24 | DKK 354.00 | DKK 395.64 +11.8% | 12.2% | DKK 510.00 | DKK 320.00 | DKK 383.60 | 14 |
| Apr ’24 | DKK 350.90 | DKK 387.64 +10.5% | 12.8% | DKK 510.00 | DKK 320.00 | DKK 405.20 | 14 |
| Mar ’24 | DKK 341.40 | DKK 391.93 +14.8% | 13.5% | DKK 520.00 | DKK 320.00 | DKK 392.20 | 14 |
| Feb ’24 | DKK 358.00 | DKK 393.71 +10.0% | 13.8% | DKK 520.00 | DKK 320.00 | DKK 371.60 | 14 |
| Jan ’24 | DKK 351.90 | DKK 415.80 +18.2% | 13.4% | DKK 520.00 | DKK 330.00 | DKK 371.10 | 15 |
| Dec ’23 | DKK 425.40 | DKK 410.19 -3.6% | 15.1% | DKK 540.00 | DKK 330.00 | DKK 356.10 | 16 |
| Nov ’23 | DKK 390.30 | DKK 423.94 +8.6% | 14.8% | DKK 540.00 | DKK 330.00 | DKK 316.40 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.