Unilever PLC

ENXTAM:UNA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €135.5b

Unilever Valutazione

UNA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di UNA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€71.06
Fair Value
23.6% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: UNA ( €54.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €71.06 )

Significativamente al di sotto del valore equo: UNA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UNA?

Metrica chiave: Poiché UNA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per UNA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di UNA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di UNA su PE?
Rapporto PE23.6x
Guadagni€5.74b
Cap. di mercato€135.50b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto UNA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di UNA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari39.1x
OR L'Oréal
32.1x6.72%€205.8b
HINDUNILVR Hindustan Unilever
52.1x6.91%₹5.5t
KVUE Kenvue
43x15.59%US$46.1b
BEI Beiersdorf
29.2x9.07%€26.6b
UNA Unilever
23.6x10.48%€114.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UNA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.6 x) rispetto alla media dei peer ( 39.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il UNA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Personal Products settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
UNA 23.6xMedia del settore 20.9xNo. of Companies4PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: UNA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.6 x) rispetto alla media del settore European Personal Products ( 20.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il UNA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

UNA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di UNA Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti UNA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€54.30
€57.71
+6.28%
12.99%€68.70€42.36n/a17
May ’26€55.98
€57.63
+2.95%
12.90%€68.70€42.36n/a17
Apr ’26€55.28
€59.46
+7.56%
11.57%€68.70€44.00n/a17
Mar ’26€54.28
€59.97
+10.48%
10.47%€67.89€48.21n/a17
Feb ’26€55.36
€59.55
+7.57%
10.96%€67.55€48.21n/a17
Jan ’26€54.88
€59.23
+7.93%
11.49%€67.55€46.73n/a17
Dec ’25€56.58
€58.99
+4.26%
11.74%€67.18€46.73n/a17
Nov ’25€56.80
€59.00
+3.88%
11.78%€68.41€46.81n/a17
Oct ’25€58.42
€58.41
-0.025%
11.47%€67.49€46.68n/a17
Sep ’25€58.24
€58.05
-0.33%
11.54%€67.49€46.32n/a17
Aug ’25€56.62
€56.61
-0.022%
12.27%€67.49€44.89n/a17
Jul ’25€51.34
€52.71
+2.66%
11.08%€61.29€43.21n/a16
Jun ’25€50.16
€51.46
+2.58%
11.07%€60.47€43.21n/a16
May ’25€48.50
€49.93
+2.96%
11.48%€58.34€42.00€55.9816
Apr ’25€46.52
€49.20
+5.75%
12.61%€58.58€39.83€55.2816
Mar ’25€45.17
€48.70
+7.81%
12.68%€58.58€39.84€54.2818
Feb ’25€45.20
€48.06
+6.32%
12.17%€58.87€38.32€55.3618
Jan ’25€43.86
€48.36
+10.27%
12.81%€58.87€37.72€54.8819
Dec ’24€44.06
€49.38
+12.10%
12.00%€58.62€37.72€56.5819
Nov ’24€44.70
€49.63
+11.02%
11.36%€58.62€37.72€56.8019
Oct ’24€46.89
€50.59
+7.90%
11.08%€59.34€37.22€58.4218
Sep ’24€47.03
€51.30
+9.08%
11.87%€61.78€37.22€58.2419
Aug ’24€48.85
€51.33
+5.07%
11.92%€61.78€37.22€56.6219
Jul ’24€47.71
€50.46
+5.77%
12.35%€59.46€35.92€51.3418
Jun ’24€46.87
€50.12
+6.95%
12.35%€59.46€35.92€50.1618
May ’24€50.51
€49.26
-2.48%
12.58%€59.46€35.92€48.5018
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
€57.70
Fair Value
5.9% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/13 05:39
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/13 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Unilever PLC è coperta da 71 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
null nullArgus Research Company