L'Oréal Valutazione
OR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: OR ( €366.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €344.54 )
Significativamente al di sotto del valore equo: OR è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OR?
Metrica chiave: Poiché OR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di OR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 30.5x |
| Guadagni | €6.41b |
| Cap. di mercato | €195.44b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.7x |
| Rapporto PEG | 4.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35.3x | ||
ITP Interparfums | 21.9x | 4.76% | €2.8b |
ULVR Unilever | 24.1x | 8.58% | UK£116.6b |
HINDUNILVR Hindustan Unilever | 52.2x | 6.85% | ₹5.6t |
KVUE Kenvue | 42.9x | 15.17% | US$45.2b |
OR L'Oréal | 30.5x | 6.72% | €195.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.5 x) rispetto alla media dei peer ( 35.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Personal Products settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: OR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.5 x) rispetto alla media del settore European Personal Products ( 21.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 30.5x |
| Rapporto equo PE | 35.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €366.10 | €378.00 +3.25% | 11.11% | €430.00 | €265.00 | n/a | 26 |
| May ’26 | €387.00 | €376.20 -2.79% | 11.16% | €430.00 | €265.00 | n/a | 25 |
| Apr ’26 | €353.10 | €382.92 +8.45% | 10.97% | €440.00 | €275.00 | n/a | 25 |
| Mar ’26 | €353.00 | €384.96 +9.05% | 11.20% | €454.00 | €275.00 | n/a | 25 |
| Feb ’26 | €358.50 | €390.20 +8.84% | 11.99% | €502.00 | €280.00 | n/a | 25 |
| Jan ’26 | €341.85 | €398.60 +16.60% | 12.20% | €502.00 | €280.00 | n/a | 25 |
| Dec ’25 | €328.65 | €408.35 +24.25% | 13.06% | €508.00 | €280.00 | n/a | 26 |
| Nov ’25 | €346.50 | €414.96 +19.76% | 10.77% | €508.00 | €325.00 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | €391.60 | €440.19 +12.41% | 10.10% | €525.00 | €350.00 | n/a | 26 |
| Sep ’25 | €396.60 | €443.68 +11.87% | 9.89% | €525.00 | €350.00 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | €387.85 | €446.64 +15.16% | 9.95% | €526.00 | €350.00 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | €412.25 | €449.08 +8.93% | 11.06% | €530.00 | €340.00 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | €452.10 | €448.04 -0.90% | 11.05% | €530.00 | €340.00 | n/a | 25 |
| May ’25 | €439.65 | €446.52 +1.56% | 11.03% | €530.00 | €340.00 | €387.00 | 25 |
| Apr ’25 | €438.65 | €439.71 +0.24% | 11.91% | €530.00 | €320.00 | €353.10 | 24 |
| Mar ’25 | €441.95 | €438.44 -0.79% | 11.84% | €530.00 | €320.00 | €353.00 | 25 |
| Feb ’25 | €449.35 | €428.52 -4.64% | 11.05% | €525.00 | €320.00 | €358.50 | 25 |
| Jan ’25 | €450.65 | €424.04 -5.90% | 10.68% | €505.00 | €320.00 | €341.85 | 25 |
| Dec ’24 | €436.15 | €420.84 -3.51% | 9.90% | €500.00 | €320.00 | €328.65 | 25 |
| Nov ’24 | €397.00 | €420.64 +5.95% | 10.22% | €500.00 | €320.00 | €346.50 | 25 |
| Oct ’24 | €393.20 | €422.16 +7.37% | 10.35% | €500.00 | €320.00 | €391.60 | 25 |
| Sep ’24 | €405.20 | €424.84 +4.85% | 9.97% | €500.00 | €320.00 | €396.60 | 25 |
| Aug ’24 | €416.05 | €423.44 +1.78% | 10.16% | €500.00 | €320.00 | €387.85 | 25 |
| Jul ’24 | €427.10 | €417.96 -2.14% | 10.05% | €495.00 | €320.00 | €412.25 | 25 |
| Jun ’24 | €400.15 | €416.40 +4.06% | 10.36% | €495.00 | €320.00 | €452.10 | 25 |
| May ’24 | €432.75 | €412.00 -4.79% | 11.48% | €495.00 | €296.00 | €439.65 | 25 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/29 07:06 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/29 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
L'Oréal S.A. è coperta da 77 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Staszak | Argus Research Company |
| Arancha Piñeiro | Banco de Sabadell. S.A. |
| Pedro Gil Garcia Alejo | Banco Santander |