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L'Oréal Valutazione
OR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: OR ( €385.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €400.22 )
Significativamente al di sotto del valore equo: OR viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OR?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di OR su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €209.84b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 23x |
| Rapporto PEG | 4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32.4x | ||
ITP Interparfums | 28.2x | 9.6% | €3.3b |
ULVR Unilever | 21.2x | 4.6% | UK£119.3b |
500696 Hindustan Unilever | 64x | 9.7% | ₹6.6t |
JBOG Jacques Bogart | 16.4x | n/a | €100.1m |
OR L'Oréal | 32.4x | 8.1% | €209.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.2 x) rispetto alla media dei peer ( 32.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Personal Products settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: OR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.8 x) rispetto alla media del settore European Personal Products ( 24.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 32.4x |
| Rapporto equo PE | 39.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €392.25 | €443.68 +13.1% | 9.9% | €525.00 | €350.00 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | €387.85 | €446.64 +15.2% | 10.0% | €526.00 | €350.00 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | €412.25 | €449.08 +8.9% | 11.1% | €530.00 | €340.00 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | €452.10 | €448.04 -0.9% | 11.0% | €530.00 | €340.00 | n/a | 25 |
| May ’25 | €439.65 | €446.52 +1.6% | 11.0% | €530.00 | €340.00 | n/a | 25 |
| Apr ’25 | €438.65 | €439.71 +0.2% | 11.9% | €530.00 | €320.00 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | €441.95 | €438.44 -0.8% | 11.8% | €530.00 | €320.00 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | €449.35 | €428.52 -4.6% | 11.1% | €525.00 | €320.00 | n/a | 25 |
| Jan ’25 | €450.65 | €424.04 -5.9% | 10.7% | €505.00 | €320.00 | n/a | 25 |
| Dec ’24 | €436.15 | €420.84 -3.5% | 9.9% | €500.00 | €320.00 | n/a | 25 |
| Nov ’24 | €397.00 | €420.64 +6.0% | 10.2% | €500.00 | €320.00 | n/a | 25 |
| Oct ’24 | €393.20 | €422.16 +7.4% | 10.3% | €500.00 | €320.00 | n/a | 25 |
| Sep ’24 | €405.20 | €424.84 +4.8% | 10.0% | €500.00 | €320.00 | n/a | 25 |
| Aug ’24 | €416.05 | €423.44 +1.8% | 10.2% | €500.00 | €320.00 | €387.85 | 25 |
| Jul ’24 | €427.10 | €417.96 -2.1% | 10.1% | €495.00 | €320.00 | €412.25 | 25 |
| Jun ’24 | €400.15 | €416.40 +4.1% | 10.4% | €495.00 | €320.00 | €452.10 | 25 |
| May ’24 | €432.75 | €412.00 -4.8% | 11.5% | €495.00 | €296.00 | €439.65 | 25 |
| Apr ’24 | €411.25 | €380.67 -7.4% | 10.3% | €450.00 | €290.00 | €438.65 | 24 |
| Mar ’24 | €372.00 | €379.50 +2.0% | 10.6% | €450.00 | €290.00 | €441.95 | 24 |
| Feb ’24 | €372.40 | €369.67 -0.7% | 9.9% | €440.00 | €290.00 | €449.35 | 24 |
| Jan ’24 | €333.60 | €361.88 +8.5% | 10.1% | €440.00 | €280.00 | €450.65 | 24 |
| Dec ’23 | €358.40 | €365.04 +1.9% | 10.1% | €440.00 | €280.00 | €436.15 | 24 |
| Nov ’23 | €317.50 | €367.54 +15.8% | 9.7% | €440.00 | €300.00 | €397.00 | 24 |
| Oct ’23 | €330.25 | €383.46 +16.1% | 11.8% | €483.00 | €300.00 | €393.20 | 24 |
| Sep ’23 | €338.20 | €386.13 +14.2% | 11.9% | €483.00 | €310.00 | €405.20 | 24 |
| Aug ’23 | €369.25 | €382.00 +3.5% | 13.1% | €483.00 | €275.00 | €416.05 | 24 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.