Interparfums SA

ENXTPA:ITP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.8b

Interparfums Valutazione

ITP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ITP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€51.94
Fair Value
29.3% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ITP ( €36.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €51.94 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ITP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ITP?

Metrica chiave: Poiché ITP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ITP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ITP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ITP su PE?
Rapporto PE21.5x
Guadagni€129.87m
Cap. di mercato€2.79b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ITP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ITP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari44.9x
JBOG Jacques Bogart
124.3xn/a€71.2m
OR L'Oréal
30.3x6.79%€194.3b
4527 Rohto PharmaceuticalLtd
15x6.63%JP¥468.9b
1044 Hengan International Group
10x4.06%HK$25.1b
ITP Interparfums
21.5x5.14%€2.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ITP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto alla media dei peer ( 44.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ITP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Personal Products settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ITP 21.5xMedia del settore 21.0xNo. of Companies3PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ITP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto alla media del settore European Personal Products ( 21 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ITP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ITP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.5x
Rapporto equo PE 19.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ITP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ITP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€36.70
€44.78
+22.01%
16.17%€56.00€36.00n/a9
Jun ’26€37.68
€44.78
+18.84%
16.17%€56.00€36.00n/a9
May ’26€34.79
€45.50
+30.80%
15.83%€56.00€36.00n/a10
Apr ’26€40.20
€48.60
+20.90%
12.28%€56.00€36.00n/a10
Mar ’26€44.55
€48.70
+9.32%
12.53%€57.00€36.00n/a10
Feb ’26€44.00
€48.10
+9.32%
11.59%€54.00€36.00n/a10
Jan ’26€40.80
€48.80
+19.61%
12.89%€58.00€36.00n/a10
Dec ’25€39.55
€48.90
+23.64%
13.04%€58.00€36.00n/a10
Nov ’25€40.80
€50.32
+23.33%
13.95%€61.20€36.00n/a10
Oct ’25€43.85
€51.73
+17.97%
13.52%€61.20€36.00n/a10
Sep ’25€45.30
€52.13
+15.08%
12.75%€61.20€36.00n/a10
Aug ’25€46.90
€52.13
+11.15%
12.75%€61.20€36.00n/a10
Jul ’25€38.65
€53.94
+39.56%
7.24%€61.82€49.09n/a9
Jun ’25€44.23
€54.44
+23.10%
7.77%€61.82€49.09€37.689
May ’25€43.23
€54.44
+25.95%
7.77%€61.82€49.09€34.799
Apr ’25€47.45
€53.01
+11.71%
9.48%€61.82€46.36€40.208
Mar ’25€46.73
€51.99
+11.26%
11.45%€61.82€45.45€44.558
Feb ’25€44.55
€51.25
+15.05%
12.06%€61.82€45.45€44.008
Jan ’25€45.82
€52.50
+14.58%
15.04%€68.18€45.45€40.808
Dec ’24€45.45
€52.50
+15.50%
15.04%€68.18€45.45€39.558
Nov ’24€41.14
€61.59
+49.73%
20.41%€81.82€45.45€40.807
Oct ’24€47.82
€64.19
+34.24%
16.69%€81.82€46.36€43.857
Sep ’24€55.00
€65.75
+19.54%
13.67%€81.82€52.73€45.307
Aug ’24€58.55
€64.36
+9.93%
12.24%€75.45€50.41€46.907
Jul ’24€59.36
€62.09
+4.59%
10.77%€71.90€50.41€38.657
Jun ’24€56.20
€61.16
+8.82%
9.60%€71.90€50.41€44.238
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
€44.78
Fair Value
18.0% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/19 10:07
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/19 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Interparfums SA è coperta da 24 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Fraser DonlonBerenberg
Gerhard OrgonasBerenberg
Mourad LahmidiBNP Paribas Exane