Interparfums Valutazione
ITP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ITP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ITP ( €40.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €46.72 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ITP viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ITP?
Metrica chiave: Poiché ITP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ITP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 27.5x |
| Guadagni | €110.80m |
| Cap. di mercato | €3.05b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.8x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ITP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.6x | ||
JBOG Jacques Bogart | 9.8x | n/a | €89.0m |
OR L'Oréal | 27x | 7.5% | €175.0b |
300957 Yunnan Botanee Bio-Technology GroupLTD | 35.3x | 33.3% | CN¥20.9b |
IPAR Interparfums | 26.5x | 7.9% | US$4.0b |
ITP Interparfums | 27.5x | 10.7% | €3.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ITP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.5 x) rispetto alla media dei peer ( 24.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ITP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Personal Products settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ITP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.5 x) rispetto alla media del settore European Personal Products ( 21.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ITP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.5x |
| Rapporto equo PE | 22.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ITP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €40.10 | €49.40 +23.2% | 12.7% | €58.00 | €36.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €40.80 | €50.32 +23.3% | 13.9% | €61.20 | €36.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €43.85 | €51.73 +18.0% | 13.5% | €61.20 | €36.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €45.30 | €52.13 +15.1% | 12.8% | €61.20 | €36.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €46.90 | €52.13 +11.1% | 12.8% | €61.20 | €36.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €38.65 | €53.94 +39.6% | 7.2% | €61.82 | €49.09 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €44.23 | €54.44 +23.1% | 7.8% | €61.82 | €49.09 | n/a | 9 |
| May ’25 | €43.23 | €54.44 +25.9% | 7.8% | €61.82 | €49.09 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €47.45 | €53.01 +11.7% | 9.5% | €61.82 | €46.36 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €46.73 | €51.99 +11.3% | 11.4% | €61.82 | €45.45 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €44.55 | €51.25 +15.1% | 12.1% | €61.82 | €45.45 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €45.82 | €52.50 +14.6% | 15.0% | €68.18 | €45.45 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €45.45 | €52.50 +15.5% | 15.0% | €68.18 | €45.45 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €41.14 | €61.59 +49.7% | 20.4% | €81.82 | €45.45 | €40.80 | 7 |
| Oct ’24 | €47.82 | €64.19 +34.2% | 16.7% | €81.82 | €46.36 | €43.85 | 7 |
| Sep ’24 | €55.00 | €65.75 +19.5% | 13.7% | €81.82 | €52.73 | €45.30 | 7 |
| Aug ’24 | €58.55 | €64.36 +9.9% | 12.2% | €75.45 | €50.41 | €46.90 | 7 |
| Jul ’24 | €59.36 | €62.09 +4.6% | 10.8% | €71.90 | €50.41 | €38.65 | 7 |
| Jun ’24 | €56.20 | €61.16 +8.8% | 9.6% | €71.90 | €50.41 | €44.23 | 8 |
| May ’24 | €59.50 | €58.88 -1.0% | 7.9% | €66.12 | €50.41 | €43.23 | 8 |
| Apr ’24 | €57.27 | €54.19 -5.4% | 3.6% | €57.02 | €50.41 | €47.45 | 7 |
| Mar ’24 | €54.96 | €52.27 -4.9% | 7.2% | €56.20 | €44.63 | €46.73 | 6 |
| Feb ’24 | €49.75 | €50.48 +1.5% | 6.7% | €54.55 | €44.63 | €44.55 | 6 |
| Jan ’24 | €45.95 | €46.69 +1.6% | 5.2% | €50.41 | €42.98 | €45.82 | 6 |
| Dec ’23 | €44.96 | €46.14 +2.6% | 3.9% | €47.93 | €42.98 | €45.45 | 6 |
| Nov ’23 | €39.83 | €43.91 +10.2% | 6.8% | €46.28 | €38.02 | €41.14 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.