Interparfums SA

ENXTPA:ITP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.0b

Interparfums Valutazione

ITP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ITP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ITP ( €40.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €45.35 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ITP viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ITP?

Metrica chiave: Poiché ITP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ITP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ITP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ITP su PE?
Rapporto PE27.5x
Guadagni€110.80m
Cap. di mercato€3.05b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ITP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ITP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.2x
JBOG Jacques Bogart
9.1xn/a€83.2m
OR L'Oréal
28.2x7.5%€183.0b
300957 Yunnan Botanee Bio-Technology GroupLTD
33x31.1%CN¥19.5b
4527 Rohto PharmaceuticalLtd
22.4x12.2%JP¥610.8b
ITP Interparfums
27.5x10.3%€3.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ITP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.5 x) rispetto alla media dei peer ( 23.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ITP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Personal Products settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ITP 27.5xMedia del settore 24.2xNo. of Companies4PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ITP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.5 x) rispetto alla media del settore European Personal Products ( 24.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ITP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ITP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.5x
Rapporto equo PE 22.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ITP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ITP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€40.15
€48.80
+21.5%
12.9%€58.00€36.00n/a10
Dec ’25€39.55
€48.90
+23.6%
13.0%€58.00€36.00n/a10
Nov ’25€40.80
€50.32
+23.3%
13.9%€61.20€36.00n/a10
Oct ’25€43.85
€51.73
+18.0%
13.5%€61.20€36.00n/a10
Sep ’25€45.30
€52.13
+15.1%
12.8%€61.20€36.00n/a10
Aug ’25€46.90
€52.13
+11.1%
12.8%€61.20€36.00n/a10
Jul ’25€38.65
€53.94
+39.6%
7.2%€61.82€49.09n/a9
Jun ’25€44.23
€54.44
+23.1%
7.8%€61.82€49.09n/a9
May ’25€43.23
€54.44
+25.9%
7.8%€61.82€49.09n/a9
Apr ’25€47.45
€53.01
+11.7%
9.5%€61.82€46.36n/a8
Mar ’25€46.73
€51.99
+11.3%
11.4%€61.82€45.45n/a8
Feb ’25€44.55
€51.25
+15.1%
12.1%€61.82€45.45n/a8
Jan ’25€45.82
€52.50
+14.6%
15.0%€68.18€45.45n/a8
Dec ’24€45.45
€52.50
+15.5%
15.0%€68.18€45.45€39.558
Nov ’24€41.14
€61.59
+49.7%
20.4%€81.82€45.45€40.807
Oct ’24€47.82
€64.19
+34.2%
16.7%€81.82€46.36€43.857
Sep ’24€55.00
€65.75
+19.5%
13.7%€81.82€52.73€45.307
Aug ’24€58.55
€64.36
+9.9%
12.2%€75.45€50.41€46.907
Jul ’24€59.36
€62.09
+4.6%
10.8%€71.90€50.41€38.657
Jun ’24€56.20
€61.16
+8.8%
9.6%€71.90€50.41€44.238
May ’24€59.50
€58.88
-1.0%
7.9%€66.12€50.41€43.238
Apr ’24€57.27
€54.19
-5.4%
3.6%€57.02€50.41€47.457
Mar ’24€54.96
€52.27
-4.9%
7.2%€56.20€44.63€46.736
Feb ’24€49.75
€50.48
+1.5%
6.7%€54.55€44.63€44.556
Jan ’24€45.95
€46.69
+1.6%
5.2%€50.41€42.98€45.826
Dec ’23€44.96
€46.14
+2.6%
3.9%€47.93€42.98€45.456

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/18 22:38
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/18 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Interparfums SA è coperta da 24 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Fraser DonlonBerenberg
Mourad LahmidiBNP Paribas Exane
Claire DerayBNP Paribas Fortis