Yunnan Botanee Bio-Technology GroupLTD Valutazione

300957 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 300957 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 300957 ( CN¥49.76 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥60.92 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 300957 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300957?

Metrica chiave: Poiché 300957 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 300957. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 300957 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 300957 su PE?
Rapporto PE	35.3x
Guadagni	CN¥592.37m
Cap. di mercato	CN¥20.90b

300957 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	3.1x
Valore d'impresa/EBITDA	37.8x
Rapporto PEG	1.1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 300957 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 300957 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	33.6x
300146 Byhealth	30.5x	34.8%	CN¥21.7b
603868 Shanghai Flyco Electrical Appliance	27.2x	16.0%	CN¥17.9b
603983 Guangdong Marubi Biotechnology	38.1x	24.0%	CN¥12.4b
003006 Chongqing Baiya Sanitary Products	38.8x	26.1%	CN¥11.4b
300957 Yunnan Botanee Bio-Technology GroupLTD	35.3x	33.3%	CN¥20.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300957 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.3 x) rispetto alla media dei peer ( 33.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 300957's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Personal Products settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

0 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 300957 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.3 x) rispetto alla media del settore CN Personal Products ( 34.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 300957's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

300957 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	35.3x
Rapporto equo PE	35.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300957 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 300957 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥49.76	CN¥63.27 +27.2%	26.0%	CN¥109.00	CN¥43.00	n/a	16
Nov ’25	CN¥52.34	CN¥63.34 +21.0%	25.9%	CN¥109.00	CN¥43.00	n/a	16
Oct ’25	CN¥62.42	CN¥63.51 +1.8%	26.9%	CN¥109.00	CN¥43.00	n/a	15
Sep ’25	CN¥42.05	CN¥67.17 +59.7%	21.2%	CN¥109.00	CN¥50.00	n/a	15
Aug ’25	CN¥47.45	CN¥73.99 +55.9%	19.8%	CN¥109.00	CN¥51.00	n/a	14
Jul ’25	CN¥48.16	CN¥74.64 +55.0%	18.5%	CN¥109.00	CN¥60.00	n/a	14
Jun ’25	CN¥53.40	CN¥75.99 +42.3%	18.8%	CN¥109.00	CN¥60.00	n/a	15
May ’25	CN¥57.16	CN¥83.66 +46.4%	24.9%	CN¥125.00	CN¥60.00	n/a	15
Apr ’25	CN¥62.05	CN¥92.41 +48.9%	21.6%	CN¥125.00	CN¥60.00	n/a	16
Mar ’25	CN¥65.43	CN¥100.78 +54.0%	24.1%	CN¥142.00	CN¥60.00	n/a	15
Feb ’25	CN¥56.75	CN¥100.78 +77.6%	24.1%	CN¥142.00	CN¥60.00	n/a	15
Jan ’25	CN¥68.17	CN¥109.15 +60.1%	22.1%	CN¥160.00	CN¥71.00	n/a	15
Dec ’24	CN¥70.70	CN¥112.08 +58.5%	19.5%	CN¥160.00	CN¥81.60	n/a	15
Nov ’24	CN¥77.05	CN¥122.71 +59.3%	18.0%	CN¥160.00	CN¥87.00	CN¥52.34	15
Oct ’24	CN¥93.31	CN¥134.22 +43.8%	15.3%	CN¥181.00	CN¥105.00	CN¥62.42	15
Sep ’24	CN¥105.32	CN¥136.22 +29.3%	18.1%	CN¥181.00	CN¥93.00	CN¥42.05	15
Aug ’24	CN¥103.93	CN¥146.25 +40.7%	20.7%	CN¥197.00	CN¥93.00	CN¥47.45	15
Jul ’24	CN¥88.88	CN¥148.05 +66.6%	19.2%	CN¥197.00	CN¥93.00	CN¥48.16	15
Jun ’24	CN¥92.41	CN¥157.39 +70.3%	14.5%	CN¥197.00	CN¥118.00	CN¥53.40	15
May ’24	CN¥114.03	CN¥160.82 +41.0%	11.6%	CN¥197.00	CN¥132.00	CN¥57.16	15
Apr ’24	CN¥128.23	CN¥174.90 +36.4%	12.2%	CN¥221.00	CN¥145.00	CN¥62.05	15
Mar ’24	CN¥137.88	CN¥193.07 +40.0%	12.6%	CN¥229.00	CN¥158.00	CN¥65.43	14
Feb ’24	CN¥141.50	CN¥199.71 +41.1%	14.4%	CN¥264.00	CN¥159.00	CN¥56.75	14
Jan ’24	CN¥149.24	CN¥201.99 +35.3%	13.0%	CN¥264.00	CN¥162.50	CN¥68.17	14
Dec ’23	CN¥132.40	CN¥201.99 +52.6%	13.0%	CN¥264.00	CN¥162.50	CN¥70.70	14
Nov ’23	CN¥154.50	CN¥214.84 +39.1%	10.8%	CN¥264.00	CN¥171.00	CN¥77.05	15

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

SYoung Group

CN¥5.0b

Engages in the research and development, production, and sale of cosmetic products in China.

300740

CN¥12.82

-7.7%

-19.4%

Sirio Pharma

CN¥6.2b

Operates as a contract manufacturer for dietary supplement industry worldwide.

300791

CN¥26.60

-5.6%

2.7%

Byhealth

CN¥21.7b

Develops and sells dietary supplements.

300146

CN¥12.90

-5.4%

-28.4%