Yunnan Botanee Bio-Technology GroupLTD Valutazione
300957 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 300957 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 300957 ( CN¥46.48 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥72.15 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 300957 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300957?
Metrica chiave: Poiché 300957 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 300957 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 33x |
| Guadagni | CN¥592.37m |
| Cap. di mercato | CN¥19.52b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 35x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 300957 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 39.5x | ||
300146 Byhealth | 30.2x | 30.2% | CN¥21.6b |
603868 Shanghai Flyco Electrical Appliance | 27.6x | 16.0% | CN¥18.2b |
603983 Guangdong Marubi Biotechnology | 39.6x | 24.0% | CN¥12.8b |
688363 Bloomage BioTechnology | 60.6x | 33.4% | CN¥26.7b |
300957 Yunnan Botanee Bio-Technology GroupLTD | 33x | 31.1% | CN¥19.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300957 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33 x) rispetto alla media dei peer ( 39.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 300957's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Personal Products settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 300957 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33 x) rispetto alla media del settore CN Personal Products ( 35.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 300957's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 33x |
| Rapporto equo PE | 33.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300957 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥46.48 | CN¥61.71 +32.8% | 26.6% | CN¥109.00 | CN¥43.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | CN¥49.25 | CN¥62.40 +26.7% | 27.2% | CN¥109.00 | CN¥43.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | CN¥52.34 | CN¥63.34 +21.0% | 25.9% | CN¥109.00 | CN¥43.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | CN¥62.42 | CN¥63.51 +1.8% | 26.9% | CN¥109.00 | CN¥43.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | CN¥42.05 | CN¥67.17 +59.7% | 21.2% | CN¥109.00 | CN¥50.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | CN¥47.45 | CN¥73.99 +55.9% | 19.8% | CN¥109.00 | CN¥51.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | CN¥48.16 | CN¥74.64 +55.0% | 18.5% | CN¥109.00 | CN¥60.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | CN¥53.40 | CN¥75.99 +42.3% | 18.8% | CN¥109.00 | CN¥60.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | CN¥57.16 | CN¥83.66 +46.4% | 24.9% | CN¥125.00 | CN¥60.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | CN¥62.05 | CN¥92.41 +48.9% | 21.6% | CN¥125.00 | CN¥60.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | CN¥65.43 | CN¥100.78 +54.0% | 24.1% | CN¥142.00 | CN¥60.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | CN¥56.75 | CN¥100.78 +77.6% | 24.1% | CN¥142.00 | CN¥60.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | CN¥68.17 | CN¥109.15 +60.1% | 22.1% | CN¥160.00 | CN¥71.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | CN¥70.70 | CN¥112.08 +58.5% | 19.5% | CN¥160.00 | CN¥81.60 | CN¥49.25 | 15 |
| Nov ’24 | CN¥77.05 | CN¥122.71 +59.3% | 18.0% | CN¥160.00 | CN¥87.00 | CN¥52.34 | 15 |
| Oct ’24 | CN¥93.31 | CN¥134.22 +43.8% | 15.3% | CN¥181.00 | CN¥105.00 | CN¥62.42 | 15 |
| Sep ’24 | CN¥105.32 | CN¥136.22 +29.3% | 18.1% | CN¥181.00 | CN¥93.00 | CN¥42.05 | 15 |
| Aug ’24 | CN¥103.93 | CN¥146.25 +40.7% | 20.7% | CN¥197.00 | CN¥93.00 | CN¥47.45 | 15 |
| Jul ’24 | CN¥88.88 | CN¥148.05 +66.6% | 19.2% | CN¥197.00 | CN¥93.00 | CN¥48.16 | 15 |
| Jun ’24 | CN¥92.41 | CN¥157.39 +70.3% | 14.5% | CN¥197.00 | CN¥118.00 | CN¥53.40 | 15 |
| May ’24 | CN¥114.03 | CN¥160.82 +41.0% | 11.6% | CN¥197.00 | CN¥132.00 | CN¥57.16 | 15 |
| Apr ’24 | CN¥128.23 | CN¥174.90 +36.4% | 12.2% | CN¥221.00 | CN¥145.00 | CN¥62.05 | 15 |
| Mar ’24 | CN¥137.88 | CN¥193.07 +40.0% | 12.6% | CN¥229.00 | CN¥158.00 | CN¥65.43 | 14 |
| Feb ’24 | CN¥141.50 | CN¥199.71 +41.1% | 14.4% | CN¥264.00 | CN¥159.00 | CN¥56.75 | 14 |
| Jan ’24 | CN¥149.24 | CN¥201.99 +35.3% | 13.0% | CN¥264.00 | CN¥162.50 | CN¥68.17 | 14 |
| Dec ’23 | CN¥132.40 | CN¥201.99 +52.6% | 13.0% | CN¥264.00 | CN¥162.50 | CN¥70.70 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/18 01:09 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Yunnan Botanee Bio-Technology Group Co.LTD è coperta da 42 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jian Jun Zou | Chasing Securities |
| Xiyue Zhang | Chasing Securities |
| Zhuonan Xu | China International Capital Corporation Limited |