Theon International Valutazione
THEON è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di THEON se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: THEON ( €14.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €21.65 )
Significativamente al di sotto del valore equo: THEON viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di THEON?
Metrica chiave: Poiché THEON è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di THEON su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.2x |
| Guadagni | €60.81m |
| Cap. di mercato | €1.04b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.1x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto THEON di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 46.5x | ||
HEIJM Koninklijke Heijmans | 10.8x | 17.1% | €849.0m |
ENVI Envipco Holding | 157.7x | 108.2% | €369.2m |
FUR Fugro | 5.5x | 3.5% | €1.6b |
TWEKA TKH Group | 12.1x | 10.5% | €1.4b |
THEON Theon International | 17.2x | 18.3% | €1.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: THEON ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media dei peer ( 46.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il THEON's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: THEON ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media del settore European Aerospace & Defense ( 24.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il THEON's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.2x |
| Rapporto equo PE | 13.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: THEON è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €14.90 | €17.75 +19.1% | 9.9% | €19.50 | €16.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | €13.92 | €17.75 +27.5% | 9.9% | €19.50 | €16.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | €12.58 | €16.50 +31.2% | 3.0% | €17.00 | €16.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €10.50 | €16.50 +57.1% | 3.0% | €17.00 | €16.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €9.04 | €16.50 +82.5% | 3.0% | €17.00 | €16.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €10.20 | €16.50 +61.8% | 3.0% | €17.00 | €16.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €11.54 | €16.50 +43.0% | 3.0% | €17.00 | €16.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €11.76 | €16.50 +40.3% | 3.0% | €17.00 | €16.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €12.78 | €16.50 +29.1% | 3.0% | €17.00 | €16.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €13.75 | €16.50 +20.0% | 3.0% | €17.00 | €16.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | €11.10 | €16.50 +48.6% | 3.0% | €17.00 | €16.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €12.60 | €16.50 +30.9% | 3.0% | €17.00 | €16.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/07 14:12 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
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* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Theon International Plc è coperta da 1 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Hendrik Stahlschmidt | Stifel, Equities Research |