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Theon International Valutazione
THEON è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di THEON se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: THEON ( €11.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €22.88 )
Significativamente al di sotto del valore equo: THEON viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di THEON?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di THEON su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | €799.40m |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
Valore d'impresa/EBITDA | 10.7x |
Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto THEON di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 16.5x | ||
HEIJM Koninklijke Heijmans | 9x | 12.7% | €712.2m |
BAMNB Koninklijke BAM Groep | 6x | 6.2% | €1.0b |
TWEKA TKH Group | 12.5x | 14.5% | €1.5b |
SIFG Sif Holding | 38.3x | 52.0% | €343.7m |
THEON Theon International | 17.4x | 17.1% | €799.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: THEON è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.7 x) rispetto alla media dei peer ( 16.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il THEON's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: THEON ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.7 x) rispetto alla media del settore European Aerospace & Defense ( 23.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il THEON's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 17.4x |
Rapporto equo PE | 14.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: THEON è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
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Attuale | €11.42 | €16.50 +44.5% | 3.0% | €17.00 | €16.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | €11.76 | €16.50 +40.3% | 3.0% | €17.00 | €16.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | €12.78 | €16.50 +29.1% | 3.0% | €17.00 | €16.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | €13.75 | €16.50 +20.0% | 3.0% | €17.00 | €16.00 | n/a | 2 |
May ’25 | €11.10 | €16.50 +48.6% | 3.0% | €17.00 | €16.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | €12.60 | €16.50 +30.9% | 3.0% | €17.00 | €16.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.