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Truworths International Valutazione
TRW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TRW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TRW ( ZAR97.16 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ZAR62.6 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TRW è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TRW?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TRW su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | R38.16b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.6x |
| Rapporto PEG | 3.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TRW di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.4x | ||
7564 WorkmanLtd | 22.7x | 6.0% | JP¥362.0b |
BKE Buckle | 10.5x | -0.9% | US$2.2b |
RVLV Revolve Group | 52.4x | 23.1% | US$1.7b |
TFG Foschini Group | 16.1x | 13.4% | R48.7b |
TRW Truworths International | 9.8x | 2.9% | R38.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TRW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media dei peer ( 37.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TRW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del African Specialty Retail settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: TRW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media del settore African Specialty Retail ( 10.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TRW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TRW Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R102.50 | R100.76 -1.7% | 16.4% | R120.00 | R64.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | R97.39 | R91.67 -5.9% | 15.3% | R108.00 | R64.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | R91.00 | R87.17 -4.2% | 13.2% | R102.00 | R64.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | R96.79 | R86.17 -11.0% | 13.6% | R102.00 | R64.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | R76.28 | R84.50 +10.8% | 11.8% | R93.00 | R64.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | R75.49 | R82.00 +8.6% | 14.8% | R93.00 | R64.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | R76.33 | R82.00 +7.4% | 14.8% | R93.00 | R64.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | R77.57 | R78.83 +1.6% | 14.4% | R92.00 | R64.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | R75.70 | R75.86 +0.2% | 15.9% | R92.00 | R64.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | R74.35 | R75.79 +1.9% | 16.6% | R92.00 | R64.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | R76.41 | R75.79 -0.8% | 16.6% | R92.00 | R64.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | R76.00 | R76.93 +1.2% | 17.6% | R94.00 | R63.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | R76.50 | R77.93 +1.9% | 16.3% | R94.00 | R64.00 | R109.00 | 7 |
| Sep ’24 | R74.22 | R74.57 +0.5% | 14.0% | R91.00 | R63.00 | R97.39 | 7 |
| Aug ’24 | R69.84 | R73.00 +4.5% | 16.1% | R85.00 | R58.00 | R91.00 | 6 |
| Jul ’24 | R56.60 | R72.67 +28.4% | 16.3% | R85.00 | R58.00 | R96.79 | 6 |
| Jun ’24 | R49.09 | R72.67 +48.0% | 16.3% | R85.00 | R58.00 | R76.28 | 6 |
| May ’24 | R54.38 | R73.67 +35.5% | 15.8% | R85.00 | R58.00 | R75.49 | 6 |
| Apr ’24 | R53.32 | R73.67 +38.2% | 15.8% | R85.00 | R58.00 | R76.33 | 6 |
| Mar ’24 | R60.54 | R72.43 +19.6% | 15.5% | R85.00 | R58.00 | R77.57 | 7 |
| Feb ’24 | R65.93 | R67.50 +2.4% | 12.7% | R79.00 | R54.00 | R75.70 | 6 |
| Jan ’24 | R55.00 | R64.67 +17.6% | 15.6% | R79.00 | R47.00 | R74.35 | 6 |
| Dec ’23 | R55.29 | R64.67 +17.0% | 15.6% | R79.00 | R47.00 | R76.41 | 6 |
| Nov ’23 | R52.61 | R63.40 +20.5% | 17.1% | R79.00 | R47.00 | R76.00 | 5 |
| Oct ’23 | R49.85 | R63.67 +27.7% | 14.3% | R79.00 | R53.00 | R76.50 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.