Truworths International Limited

NMSE:TRW Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: R38.6b

Truworths International Valutazione

TRW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TRW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TRW ( ZAR103.61 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ZAR67.07 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TRW è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TRW?

Metrica chiave: Poiché TRW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TRW. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TRW per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TRW su PE?
Rapporto PE9.9x
GuadagniR3.89b
Cap. di mercatoR38.57b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TRW di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TRW rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.7x
LREN3 Lojas Renner
10.3x14.8%R$12.7b
7564 WorkmanLtd
22.9x6.5%JP¥363.6b
RVLV Revolve Group
58.2x22.6%US$2.4b
2726 PAL GROUP Holdings
19.6x11.9%JP¥265.2b
TRW Truworths International
9.9x3.4%R38.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TRW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media dei peer ( 28 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TRW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del African Specialty Retail settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TRW 9.9xMedia del settore 10.2xNo. of Companies6PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TRW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media del settore African Specialty Retail ( 10.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TRW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TRW PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TRW Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TRW e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeR103.61
R106.05
+2.4%
6.9%R118.00R96.00n/a6
Dec ’25R102.06
R106.05
+3.9%
6.9%R118.00R96.00n/a6
Nov ’25R112.21
R106.88
-4.7%
7.0%R120.00R96.00n/a6
Oct ’25R109.00
R100.76
-7.6%
16.4%R120.00R64.00n/a7
Sep ’25R97.39
R91.67
-5.9%
15.3%R108.00R64.00n/a6
Aug ’25R91.00
R87.17
-4.2%
13.2%R102.00R64.00n/a6
Jul ’25R96.79
R86.17
-11.0%
13.6%R102.00R64.00n/a6
Jun ’25R76.28
R84.50
+10.8%
11.8%R93.00R64.00n/a6
May ’25R75.49
R82.00
+8.6%
14.8%R93.00R64.00n/a6
Apr ’25R76.33
R82.00
+7.4%
14.8%R93.00R64.00n/a6
Mar ’25R77.57
R78.83
+1.6%
14.4%R92.00R64.00n/a6
Feb ’25R75.70
R75.86
+0.2%
15.9%R92.00R64.00n/a7
Jan ’25R74.35
R75.79
+1.9%
16.6%R92.00R64.00R103.617
Dec ’24R76.41
R75.79
-0.8%
16.6%R92.00R64.00R102.067
Nov ’24R76.00
R76.93
+1.2%
17.6%R94.00R63.00R112.217
Oct ’24R76.50
R77.93
+1.9%
16.3%R94.00R64.00R109.007
Sep ’24R74.22
R74.57
+0.5%
14.0%R91.00R63.00R97.397
Aug ’24R69.84
R73.00
+4.5%
16.1%R85.00R58.00R91.006
Jul ’24R56.60
R72.67
+28.4%
16.3%R85.00R58.00R96.796
Jun ’24R49.09
R72.67
+48.0%
16.3%R85.00R58.00R76.286
May ’24R54.38
R73.67
+35.5%
15.8%R85.00R58.00R75.496
Apr ’24R53.32
R73.67
+38.2%
15.8%R85.00R58.00R76.336
Mar ’24R60.54
R72.43
+19.6%
15.5%R85.00R58.00R77.577
Feb ’24R65.93
R67.50
+2.4%
12.7%R79.00R54.00R75.706
Jan ’24R55.00
R64.67
+17.6%
15.6%R79.00R47.00R74.356

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/31 08:06
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/31 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Truworths International Limited è coperta da 20 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Victor DimaArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Atiyyah VawdaAvior Capital Markets
Katherine DaveyBarclays