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Paladin Energy Valutazione

PDN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PDN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PDN ( ZAR117.89 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ZAR360.8 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PDN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PDN?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per PDN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PDN per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di PDN su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	US$2.37b

PDN metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	n/a
Valore d'impresa/EBITDA	-138.6x
Rapporto PEG	1.8x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PDN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PDN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	19.9x
DML Denison Mines	41.9x	-28.5%	CA$2.4b
000937 Jizhong Energy Resources	21.6x	15.4%	CN¥23.5b
600123 Shanxi Lanhua Sci-Tech VentureLtd	11.5x	17.6%	CN¥14.8b
EXX Exxaro Resources	4.4x	-0.5%	R39.9b
PDN Paladin Energy	44.2x	24.2%	R3.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PDN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31 x) rispetto alla media dei peer ( 30.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PDN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Oil and Gas settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	0%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PDN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.3 x) rispetto alla media del settore Global Oil and Gas ( 9.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PDN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PDN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	44.2x
Rapporto equo PE	n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PDN Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PDN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	R139.08	R171.24 +23.1%	14.4%	R198.78	R126.64	n/a	9
Sep ’25	R117.89	R186.80 +58.5%	9.0%	R202.75	R146.73	n/a	8
Aug ’25	R138.79	R193.44 +39.4%	8.7%	R207.23	R151.14	n/a	8
Jul ’25	R150.30	R195.06 +29.8%	8.9%	R207.52	R151.22	n/a	8
Jun ’25	R198.29	R195.68 -1.3%	10.5%	R222.07	R150.44	n/a	9
May ’25	R170.03	R196.75 +15.7%	9.5%	R218.69	R153.57	n/a	9
Apr ’25	R169.30	R180.13 +6.4%	8.0%	R199.40	R155.70	n/a	8
Mar ’25	R149.80	R186.93 +24.8%	6.6%	R203.21	R165.03	n/a	7
Feb ’25	R158.00	R179.46 +13.6%	6.1%	R198.07	R160.86	n/a	7
Jan ’25	R124.80	R145.22 +16.4%	11.5%	R172.48	R125.79	n/a	7
Dec ’24	R128.80	R139.87 +8.6%	11.9%	R162.26	R110.19	n/a	7
Nov ’24	R120.70	R141.57 +17.3%	12.3%	R164.95	R112.02	n/a	7
Oct ’24	R134.40	R140.49 +4.5%	19.8%	R169.84	R80.09	R140.58	7
Sep ’24	R107.20	R120.09 +12.0%	16.6%	R137.22	R78.12	R117.89	7
Aug ’24	R91.60	R120.09 +31.1%	18.1%	R140.19	R76.03	R138.79	7
Jul ’24	R90.80	R125.85 +38.6%	18.6%	R144.45	R79.46	R150.30	6
Jun ’24	R77.80	R130.49 +67.7%	21.1%	R172.38	R83.05	R198.29	6
May ’24	R75.10	R122.12 +62.6%	20.8%	R160.62	R77.39	R170.03	6
Apr ’24	R77.80	R120.59 +55.0%	20.5%	R155.58	R76.61	R169.30	6
Mar ’24	R88.40	R126.86 +43.5%	17.8%	R159.39	R91.57	R149.80	5
Feb ’24	R100.20	R124.66 +24.4%	17.9%	R154.70	R87.19	R158.00	5
Jan ’24	R80.50	R118.52 +47.2%	14.9%	R140.08	R86.69	R124.80	5
Dec ’23	R95.60	R125.66 +31.4%	14.8%	R147.63	R91.36	R128.80	5
Nov ’23	R101.00	R125.66 +24.4%	14.8%	R147.63	R91.36	R120.70	5
Oct ’23	R88.10	R129.25 +46.7%	16.1%	R150.33	R90.06	R134.40	5

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.