Perak Transit Berhad

KLSE:PTRANS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 809.3m

Perak Transit Berhad Valutazione

PTRANS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PTRANS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PTRANS ( MYR0.73 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MYR0.42 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PTRANS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PTRANS?

Metrica chiave: Poiché PTRANS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PTRANS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PTRANS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PTRANS su PE?
Rapporto PE11.5x
GuadagniRM 70.39m
Cap. di mercatoRM 809.30m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PTRANS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PTRANS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.8x
EPICON Epicon Berhad
25.9xn/aRM 151.7m
SURIA Suria Capital Holdings Berhad
12.7x7.0%RM 632.9m
SYGROUP Shin Yang Group Berhad
9.2xn/aRM 1.0b
HARBOUR Harbour-Link Group Berhad
7.4xn/aRM 633.7m
PTRANS Perak Transit Berhad
11.5x5.1%RM 809.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PTRANS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media dei peer ( 13.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PTRANS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Transportation settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PTRANS 11.5xMedia del settore 14.1xNo. of Companies24PE01020304050+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PTRANS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media del settore Asian Transportation ( 14.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PTRANS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PTRANS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.5x
Rapporto equo PE 10.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PTRANS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PTRANS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 0.73
RM 1.02
+39.7%
6.8%RM 1.10RM 0.93n/a3
Nov ’25RM 0.74
RM 1.03
+39.2%
5.5%RM 1.10RM 0.96n/a3
Oct ’25RM 0.68
RM 1.03
+51.5%
5.5%RM 1.10RM 0.96n/a3
Sep ’25RM 0.69
RM 1.03
+50.4%
5.5%RM 1.10RM 0.96n/a3
Aug ’25RM 0.69
RM 1.02
+49.4%
6.4%RM 1.10RM 0.94n/a3
Jul ’25RM 0.70
RM 1.02
+45.2%
6.4%RM 1.10RM 0.94n/a3
Jun ’25RM 0.70
RM 1.03
+46.1%
7.1%RM 1.12RM 0.94n/a3
May ’25RM 0.74
RM 0.97
+31.7%
5.6%RM 1.03RM 0.90n/a3
Apr ’25RM 0.79
RM 0.97
+24.1%
5.6%RM 1.03RM 0.90n/a3
Mar ’25RM 0.86
RM 0.98
+14.5%
6.7%RM 1.06RM 0.90n/a3
Feb ’25RM 0.79
RM 0.98
+25.1%
6.7%RM 1.06RM 0.90n/a3
Jan ’25RM 0.76
RM 0.98
+29.5%
6.7%RM 1.06RM 0.90n/a3
Dec ’24RM 0.79
RM 1.03
+29.4%
3.2%RM 1.06RM 0.99n/a2
Nov ’24RM 0.80
RM 1.05
+30.8%
1.3%RM 1.06RM 1.03RM 0.742
Oct ’24RM 0.83
RM 1.03
+23.6%
0.3%RM 1.03RM 1.03RM 0.682
Sep ’24RM 0.90
RM 1.03
+14.4%
0.3%RM 1.03RM 1.03RM 0.692
Aug ’24RM 0.72
RM 1.03
+43.1%
0.3%RM 1.03RM 1.03RM 0.692
Jul ’24RM 0.73
RM 1.03
+41.7%
0.3%RM 1.03RM 1.03RM 0.702
Jun ’24RM 0.72
RM 1.03
+43.1%
0.3%RM 1.03RM 1.03RM 0.702
May ’24RM 0.70
RM 1.06
+51.0%
2.2%RM 1.08RM 1.03RM 0.742
Apr ’24RM 0.69
RM 1.06
+53.9%
2.2%RM 1.08RM 1.03RM 0.792
Mar ’24RM 0.75
RM 1.06
+41.5%
2.2%RM 1.08RM 1.03RM 0.862
Feb ’24RM 0.82
RM 1.04
+26.8%
3.8%RM 1.08RM 1.00RM 0.792
Jan ’24RM 0.85
RM 1.04
+21.9%
3.8%RM 1.08RM 1.00RM 0.762
Dec ’23RM 0.83
RM 0.95
+15.3%
4.9%RM 1.00RM 0.91RM 0.792
Nov ’23RM 0.71
RM 0.75
+5.6%
6.2%RM 0.80RM 0.71RM 0.802

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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