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Swift Haulage Berhad Valutazione
SWIFT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SWIFT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SWIFT ( MYR0.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR0.55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SWIFT viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SWIFT?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di SWIFT su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | RM 437.07m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
Valore d'impresa/EBITDA | 8.3x |
Rapporto PEG | -0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SWIFT di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 14.9x | ||
TNLOGIS Tiong Nam Logistics Holdings Berhad | 7x | n/a | RM 403.5m |
TASCO TASCO Berhad | 12x | 18.6% | RM 652.0m |
AGX AGX Group Berhad | 23.6x | n/a | RM 231.6m |
CJCEN CJ Century Logistics Holdings Berhad | 17.1x | 16.3% | RM 171.7m |
SWIFT Swift Haulage Berhad | 6.1x | -14.8% | RM 437.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SWIFT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.1 x) rispetto alla media dei peer ( 14.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SWIFT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Logistics settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SWIFT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.1 x) rispetto alla media del settore Asian Logistics ( 15.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SWIFT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 6.1x |
Rapporto equo PE | 6.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SWIFT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | RM 0.49 | RM 0.55 +11.5% | 11.9% | RM 0.68 | RM 0.50 | n/a | 5 |
Aug ’25 | RM 0.52 | RM 0.55 +6.8% | 12.2% | RM 0.68 | RM 0.50 | n/a | 5 |
Jul ’25 | RM 0.54 | RM 0.60 +10.5% | 20.3% | RM 0.83 | RM 0.50 | n/a | 6 |
Jun ’25 | RM 0.56 | RM 0.60 +5.6% | 20.3% | RM 0.83 | RM 0.50 | n/a | 6 |
May ’25 | RM 0.54 | RM 0.64 +19.3% | 24.9% | RM 0.89 | RM 0.50 | n/a | 6 |
Apr ’25 | RM 0.53 | RM 0.64 +21.6% | 24.9% | RM 0.89 | RM 0.50 | n/a | 6 |
Mar ’25 | RM 0.55 | RM 0.64 +16.1% | 24.9% | RM 0.89 | RM 0.50 | n/a | 6 |
Feb ’25 | RM 0.59 | RM 0.63 +6.2% | 17.5% | RM 0.83 | RM 0.52 | n/a | 6 |
Jan ’25 | RM 0.55 | RM 0.63 +15.9% | 17.5% | RM 0.83 | RM 0.52 | n/a | 6 |
Dec ’24 | RM 0.54 | RM 0.63 +17.0% | 17.5% | RM 0.83 | RM 0.52 | n/a | 6 |
Nov ’24 | RM 0.56 | RM 0.68 +21.9% | 18.1% | RM 0.85 | RM 0.52 | n/a | 6 |
Oct ’24 | RM 0.56 | RM 0.72 +28.0% | 19.4% | RM 0.87 | RM 0.52 | n/a | 6 |
Sep ’24 | RM 0.47 | RM 0.72 +50.9% | 19.4% | RM 0.87 | RM 0.52 | n/a | 6 |
Aug ’24 | RM 0.49 | RM 0.78 +58.5% | 21.2% | RM 0.97 | RM 0.51 | RM 0.52 | 6 |
Jul ’24 | RM 0.45 | RM 0.78 +72.6% | 21.2% | RM 0.97 | RM 0.51 | RM 0.54 | 6 |
Jun ’24 | RM 0.45 | RM 0.78 +72.6% | 21.2% | RM 0.97 | RM 0.51 | RM 0.56 | 6 |
May ’24 | RM 0.48 | RM 0.80 +64.9% | 16.8% | RM 1.00 | RM 0.58 | RM 0.54 | 6 |
Apr ’24 | RM 0.47 | RM 0.80 +72.0% | 16.8% | RM 1.00 | RM 0.58 | RM 0.53 | 6 |
Mar ’24 | RM 0.47 | RM 0.82 +73.7% | 19.6% | RM 1.05 | RM 0.58 | RM 0.55 | 6 |
Feb ’24 | RM 0.49 | RM 0.86 +73.7% | 17.2% | RM 1.05 | RM 0.64 | RM 0.59 | 6 |
Jan ’24 | RM 0.48 | RM 0.86 +79.2% | 17.2% | RM 1.05 | RM 0.64 | RM 0.55 | 6 |
Dec ’23 | RM 0.47 | RM 0.86 +83.0% | 17.2% | RM 1.05 | RM 0.64 | RM 0.54 | 6 |
Nov ’23 | RM 0.49 | RM 0.89 +81.0% | 20.0% | RM 1.18 | RM 0.65 | RM 0.56 | 6 |
Oct ’23 | RM 0.51 | RM 0.89 +75.6% | 20.0% | RM 1.18 | RM 0.65 | RM 0.56 | 6 |
Sep ’23 | RM 0.51 | RM 0.93 +85.0% | 16.7% | RM 1.18 | RM 0.71 | RM 0.47 | 5 |
Aug ’23 | RM 0.51 | RM 0.97 +89.4% | 15.7% | RM 1.18 | RM 0.71 | RM 0.49 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.