Swift Haulage Berhad

KLSE:SWIFT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 437.1m

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Swift Haulage Berhad Valutazione

SWIFT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SWIFT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SWIFT ( MYR0.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR0.55 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SWIFT viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SWIFT?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

SWIFT metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi1.7x
Valore d'impresa/EBITDA8.3x
Rapporto PEG-0.4x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SWIFT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SWIFT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.9x
TNLOGIS Tiong Nam Logistics Holdings Berhad
7xn/aRM 403.5m
TASCO TASCO Berhad
12x18.6%RM 652.0m
AGX AGX Group Berhad
23.6xn/aRM 231.6m
CJCEN CJ Century Logistics Holdings Berhad
17.1x16.3%RM 171.7m
SWIFT Swift Haulage Berhad
6.1x-14.8%RM 437.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SWIFT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.1 x) rispetto alla media dei peer ( 14.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SWIFT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Logistics settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a23.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a23.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SWIFT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.1 x) rispetto alla media del settore Asian Logistics ( 15.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SWIFT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SWIFT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.1x
Rapporto equo PE 6.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SWIFT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SWIFT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 0.49
RM 0.55
+11.5%
11.9%RM 0.68RM 0.50n/a5
Aug ’25RM 0.52
RM 0.55
+6.8%
12.2%RM 0.68RM 0.50n/a5
Jul ’25RM 0.54
RM 0.60
+10.5%
20.3%RM 0.83RM 0.50n/a6
Jun ’25RM 0.56
RM 0.60
+5.6%
20.3%RM 0.83RM 0.50n/a6
May ’25RM 0.54
RM 0.64
+19.3%
24.9%RM 0.89RM 0.50n/a6
Apr ’25RM 0.53
RM 0.64
+21.6%
24.9%RM 0.89RM 0.50n/a6
Mar ’25RM 0.55
RM 0.64
+16.1%
24.9%RM 0.89RM 0.50n/a6
Feb ’25RM 0.59
RM 0.63
+6.2%
17.5%RM 0.83RM 0.52n/a6
Jan ’25RM 0.55
RM 0.63
+15.9%
17.5%RM 0.83RM 0.52n/a6
Dec ’24RM 0.54
RM 0.63
+17.0%
17.5%RM 0.83RM 0.52n/a6
Nov ’24RM 0.56
RM 0.68
+21.9%
18.1%RM 0.85RM 0.52n/a6
Oct ’24RM 0.56
RM 0.72
+28.0%
19.4%RM 0.87RM 0.52n/a6
Sep ’24RM 0.47
RM 0.72
+50.9%
19.4%RM 0.87RM 0.52n/a6
Aug ’24RM 0.49
RM 0.78
+58.5%
21.2%RM 0.97RM 0.51RM 0.526
Jul ’24RM 0.45
RM 0.78
+72.6%
21.2%RM 0.97RM 0.51RM 0.546
Jun ’24RM 0.45
RM 0.78
+72.6%
21.2%RM 0.97RM 0.51RM 0.566
May ’24RM 0.48
RM 0.80
+64.9%
16.8%RM 1.00RM 0.58RM 0.546
Apr ’24RM 0.47
RM 0.80
+72.0%
16.8%RM 1.00RM 0.58RM 0.536
Mar ’24RM 0.47
RM 0.82
+73.7%
19.6%RM 1.05RM 0.58RM 0.556
Feb ’24RM 0.49
RM 0.86
+73.7%
17.2%RM 1.05RM 0.64RM 0.596
Jan ’24RM 0.48
RM 0.86
+79.2%
17.2%RM 1.05RM 0.64RM 0.556
Dec ’23RM 0.47
RM 0.86
+83.0%
17.2%RM 1.05RM 0.64RM 0.546
Nov ’23RM 0.49
RM 0.89
+81.0%
20.0%RM 1.18RM 0.65RM 0.566
Oct ’23RM 0.51
RM 0.89
+75.6%
20.0%RM 1.18RM 0.65RM 0.566
Sep ’23RM 0.51
RM 0.93
+85.0%
16.7%RM 1.18RM 0.71RM 0.475
Aug ’23RM 0.51
RM 0.97
+89.4%
15.7%RM 1.18RM 0.71RM 0.495

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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