TASCO Berhad

KLSE:TASCO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 572.0m

TASCO Berhad Valutazione

TASCO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TASCO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TASCO ( MYR0.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR0.96 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TASCO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TASCO?

Metrica chiave: Poiché TASCO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TASCO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TASCO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TASCO su PE?
Rapporto PE12.3x
GuadagniRM 46.81m
Cap. di mercatoRM 572.00m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TASCO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TASCO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21x
SWIFT Swift Haulage Berhad
8x1.8%RM 391.5m
TNLOGIS Tiong Nam Logistics Holdings Berhad
5.9xn/aRM 365.0m
AGX AGX Group Berhad
25.2xn/aRM 255.4m
CJCEN CJ Century Logistics Holdings Berhad
45xn/aRM 136.7m
TASCO TASCO Berhad
12.3x19.4%RM 572.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TASCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media dei peer ( 21 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TASCO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Logistics settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TASCO 12.3xMedia del settore 17.4xNo. of Companies25PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TASCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media del settore MY Logistics ( 16.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TASCO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TASCO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.3x
Rapporto equo PE 12.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TASCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TASCO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 0.72
RM 1.04
+44.1%
4.7%RM 1.12RM 1.00n/a4
Nov ’25RM 0.72
RM 1.11
+53.5%
6.4%RM 1.20RM 1.00n/a4
Oct ’25RM 0.79
RM 1.11
+41.7%
6.6%RM 1.20RM 1.00n/a4
Sep ’25RM 0.80
RM 1.11
+39.9%
6.6%RM 1.20RM 1.00n/a4
Aug ’25RM 0.87
RM 1.18
+35.9%
11.5%RM 1.38RM 1.00n/a4
Jul ’25RM 0.95
RM 1.21
+27.0%
8.3%RM 1.38RM 1.12n/a4
Jun ’25RM 0.86
RM 1.21
+41.0%
8.3%RM 1.38RM 1.12n/a4
May ’25RM 0.83
RM 1.25
+49.4%
8.0%RM 1.38RM 1.12n/a4
Apr ’25RM 0.81
RM 1.25
+53.1%
8.0%RM 1.38RM 1.12n/a4
Mar ’25RM 0.83
RM 1.25
+50.3%
8.0%RM 1.38RM 1.12n/a4
Feb ’25RM 0.82
RM 1.29
+57.0%
7.8%RM 1.38RM 1.12n/a4
Jan ’25RM 0.77
RM 1.34
+74.5%
8.9%RM 1.51RM 1.18n/a4
Dec ’24RM 0.79
RM 1.34
+69.0%
8.9%RM 1.51RM 1.18n/a4
Nov ’24RM 0.80
RM 1.40
+75.3%
17.0%RM 1.60RM 1.00RM 0.724
Oct ’24RM 0.80
RM 1.47
+83.1%
18.7%RM 1.70RM 1.00RM 0.794
Sep ’24RM 0.80
RM 1.47
+83.1%
18.7%RM 1.70RM 1.00RM 0.804
Aug ’24RM 0.80
RM 1.53
+91.6%
21.3%RM 1.87RM 1.00RM 0.874
Jul ’24RM 0.83
RM 1.57
+88.6%
22.2%RM 1.87RM 1.00RM 0.954
Jun ’24RM 0.84
RM 1.57
+86.3%
22.2%RM 1.87RM 1.00RM 0.864
May ’24RM 0.90
RM 1.56
+74.3%
22.3%RM 1.87RM 1.00RM 0.834
Apr ’24RM 0.84
RM 1.55
+82.8%
25.2%RM 1.87RM 0.91RM 0.814
Mar ’24RM 0.90
RM 1.55
+71.7%
25.2%RM 1.87RM 0.91RM 0.834
Feb ’24RM 0.93
RM 1.35
+46.2%
29.5%RM 1.75RM 0.91RM 0.824
Jan ’24RM 0.90
RM 1.35
+50.3%
29.5%RM 1.75RM 0.91RM 0.774
Dec ’23RM 0.91
RM 1.35
+48.6%
29.5%RM 1.75RM 0.91RM 0.794
Nov ’23RM 0.86
RM 1.35
+56.4%
30.2%RM 1.75RM 0.91RM 0.804

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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