Tri-Mode System (M) Berhad

KLSE:TRIMODE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 42.3m

Tri-Mode System (M) Berhad Valutazione

TRIMODE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TRIMODE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 0.14
Fair Value
85.8% overvalued intrinsic discount
0
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TRIMODE ( MYR0.26 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MYR0.14 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TRIMODE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TRIMODE?

Metrica chiave: Poiché TRIMODE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TRIMODE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TRIMODE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TRIMODE su PE?
Rapporto PE16.9x
GuadagniRM 2.50m
Cap. di mercatoRM 42.33m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TRIMODE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TRIMODE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.7x
CJCEN CJ Century Logistics Holdings Berhad
41.2xn/aRM 125.1m
AGX AGX Group Berhad
39.2xn/aRM 240.2m
TNLOGIS Tiong Nam Logistics Holdings Berhad
6.6xn/aRM 354.7m
TASCO TASCO Berhad
11.9x19.4%RM 556.0m
TRIMODE Tri-Mode System (M) Berhad
16.9xn/aRM 42.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TRIMODE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media dei peer ( 24.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TRIMODE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Logistics settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TRIMODE 16.9xMedia del settore 15.3xNo. of Companies29PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TRIMODE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media del settore MY Logistics ( 14.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TRIMODE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TRIMODE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TRIMODE Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/15 20:19
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Tri-Mode System (M) Berhad è coperta da 3 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullPublic Investment Bank Berhad
Seong Chun LimRHB Investment Bank
Kam TanTA Securities Holdings Berhad