CJ Century Logistics Holdings Berhad

KLSE:CJCEN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 171.7m

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

CJ Century Logistics Holdings Berhad Valutazione

CJCEN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CJCEN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CJCEN ( MYR0.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR0.43 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CJCEN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CJCEN?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

CJCEN metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi0.4x
Valore d'impresa/EBITDA8.7x
Rapporto PEG1.1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CJCEN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CJCEN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.2x
AGX AGX Group Berhad
23.6xn/aRM 231.6m
SWIFT Swift Haulage Berhad
6.1x-14.8%RM 437.1m
TNLOGIS Tiong Nam Logistics Holdings Berhad
7xn/aRM 403.5m
TASCO TASCO Berhad
12x18.6%RM 652.0m
CJCEN CJ Century Logistics Holdings Berhad
17.1x16.3%RM 171.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CJCEN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto alla media dei peer ( 12.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CJCEN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Logistics settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a23.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a23.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CJCEN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto alla media del settore Asian Logistics ( 15.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CJCEN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CJCEN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.1x
Rapporto equo PE 10.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CJCEN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CJCEN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 0.29
RM 0.34
+13.6%
10.4%RM 0.37RM 0.30n/a2
Aug ’25RM 0.32
RM 0.34
+6.3%
10.4%RM 0.37RM 0.30n/a2
Jul ’25RM 0.34
RM 0.34
0%
10.4%RM 0.37RM 0.30n/a2
Jun ’25RM 0.33
RM 0.34
+3.1%
10.4%RM 0.37RM 0.30n/a2
May ’25RM 0.32
RM 0.47
+48.4%
5.3%RM 0.50RM 0.45n/a2
Apr ’25RM 0.34
RM 0.47
+41.8%
5.3%RM 0.50RM 0.45n/a2
Mar ’25RM 0.36
RM 0.47
+31.9%
5.3%RM 0.50RM 0.45n/a2
Nov ’24RM 0.38
RM 0.66
+72.4%
16.0%RM 0.76RM 0.55n/a2
Oct ’24RM 0.40
RM 0.66
+63.8%
16.0%RM 0.76RM 0.55n/a2
Sep ’24RM 0.42
RM 0.66
+56.0%
16.0%RM 0.76RM 0.55n/a2
Aug ’24RM 0.43
RM 0.85
+96.6%
11.1%RM 0.95RM 0.76RM 0.322
Jul ’24RM 0.45
RM 0.85
+92.1%
11.1%RM 0.95RM 0.76RM 0.342
Jun ’24RM 0.43
RM 0.85
+96.6%
11.1%RM 0.95RM 0.76RM 0.332
May ’24RM 0.50
RM 0.93
+86.0%
5.4%RM 0.98RM 0.88RM 0.322
Apr ’24RM 0.47
RM 0.93
+95.8%
5.4%RM 0.98RM 0.88RM 0.342
Mar ’24RM 0.47
RM 0.93
+95.8%
5.4%RM 0.98RM 0.88RM 0.362
Feb ’24RM 0.48
RM 0.96
+101.0%
1.6%RM 0.98RM 0.95RM 0.392
Jan ’24RM 0.48
RM 0.96
+99.0%
1.6%RM 0.98RM 0.95RM 0.382
Dec ’23RM 0.49
RM 0.96
+94.9%
1.6%RM 0.98RM 0.95RM 0.382
Nov ’23RM 0.47
RM 0.96
+103.2%
1.6%RM 0.98RM 0.95RM 0.382

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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