CJ Century Logistics Holdings Berhad Valutazione
CJCEN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CJCEN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CJCEN ( MYR0.24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR0.4 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CJCEN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CJCEN?
Metrica chiave: Poiché CJCEN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CJCEN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 45x |
| Guadagni | RM 3.04m |
| Cap. di mercato | RM 136.74m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CJCEN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.1x | ||
AGX AGX Group Berhad | 26.1x | n/a | RM 255.4m |
SWIFT Swift Haulage Berhad | 8x | 1.8% | RM 391.5m |
TNLOGIS Tiong Nam Logistics Holdings Berhad | 6.1x | n/a | RM 365.0m |
TRIMODE Tri-Mode System (M) Berhad | 20.1x | n/a | RM 47.3m |
CJCEN CJ Century Logistics Holdings Berhad | 45x | n/a | RM 136.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CJCEN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45 x) rispetto alla media dei peer ( 15.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CJCEN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Logistics settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CJCEN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45 x) rispetto alla media del settore MY Logistics ( 15.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CJCEN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 45x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CJCEN Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.