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Celcomdigi Berhad Valutazione

CDB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CDB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CDB ( MYR3.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR8.2 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CDB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CDB?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per CDB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CDB per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di CDB su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	RM 41.65b

CDB metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	4.3x
Valore d'impresa/EBITDA	9.3x
Rapporto PEG	1.9x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CDB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CDB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	21x
MAXIS Maxis Berhad	27x	12.4%	RM 27.7b
TM Telekom Malaysia Berhad	13.4x	-2.7%	RM 26.5b
TIMECOM TIME dotCom Berhad	30.9x	17.9%	RM 9.1b
VOD Vodacom Group	12.8x	9.8%	R209.0b
CDB Celcomdigi Berhad	24.7x	13.4%	RM 41.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CDB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.2 x) rispetto alla media dei peer ( 21.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CDB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Wireless Telecom settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	13.3%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	13.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CDB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.2 x) rispetto alla media del settore Asian Wireless Telecom ( 17.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CDB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CDB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	24.7x
Rapporto equo PE	26.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CDB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CDB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	RM 3.53	RM 4.43 +25.5%	13.9%	RM 6.00	RM 3.25	n/a	23
Aug ’25	RM 3.75	RM 4.58 +22.1%	12.2%	RM 6.00	RM 3.40	n/a	23
Jul ’25	RM 3.69	RM 4.58 +24.1%	12.2%	RM 6.00	RM 3.40	n/a	23
Jun ’25	RM 3.81	RM 4.58 +20.2%	12.2%	RM 6.00	RM 3.40	n/a	23
May ’25	RM 4.15	RM 4.63 +11.6%	11.3%	RM 6.00	RM 3.40	n/a	23
Apr ’25	RM 4.24	RM 4.64 +9.4%	11.2%	RM 6.00	RM 3.40	n/a	23
Mar ’25	RM 4.30	RM 4.66 +8.3%	11.4%	RM 6.00	RM 3.40	n/a	23
Feb ’25	RM 4.25	RM 4.62 +8.7%	11.0%	RM 6.00	RM 3.45	n/a	23
Jan ’25	RM 4.08	RM 4.60 +12.8%	11.2%	RM 6.00	RM 3.45	n/a	22
Dec ’24	RM 4.24	RM 4.60 +8.5%	11.2%	RM 6.00	RM 3.45	n/a	22
Nov ’24	RM 4.20	RM 4.46 +6.3%	12.6%	RM 6.00	RM 3.40	n/a	22
Oct ’24	RM 4.37	RM 4.45 +1.9%	12.7%	RM 6.00	RM 3.40	n/a	22
Sep ’24	RM 4.48	RM 4.45 -0.6%	12.3%	RM 6.00	RM 3.40	n/a	23
Aug ’24	RM 4.42	RM 4.42 -0.01%	12.6%	RM 6.00	RM 3.40	RM 3.75	23
Jul ’24	RM 4.11	RM 4.42 +7.5%	12.6%	RM 6.00	RM 3.40	RM 3.69	23
Jun ’24	RM 4.38	RM 4.43 +1.2%	12.5%	RM 6.00	RM 3.40	RM 3.81	23
May ’24	RM 4.40	RM 4.27 -3.0%	12.2%	RM 6.00	RM 3.40	RM 4.15	23
Apr ’24	RM 4.34	RM 4.26 -1.7%	12.1%	RM 6.00	RM 3.40	RM 4.24	23
Mar ’24	RM 4.25	RM 4.26 +0.1%	12.3%	RM 6.00	RM 3.40	RM 4.30	23
Feb ’24	RM 4.21	RM 4.11 -2.4%	15.5%	RM 6.00	RM 3.35	RM 4.25	20
Jan ’24	RM 4.00	RM 4.07 +1.8%	15.5%	RM 6.00	RM 3.35	RM 4.08	19
Dec ’23	RM 3.99	RM 4.03 +1.0%	14.9%	RM 6.00	RM 3.40	RM 4.24	19
Nov ’23	RM 3.77	RM 3.98 +5.5%	14.2%	RM 6.00	RM 3.40	RM 4.20	19
Oct ’23	RM 3.38	RM 3.99 +18.1%	14.5%	RM 6.00	RM 3.40	RM 4.37	18
Sep ’23	RM 3.62	RM 3.99 +10.3%	14.5%	RM 6.00	RM 3.40	RM 4.48	18
Aug ’23	RM 3.60	RM 3.99 +10.9%	14.5%	RM 6.00	RM 3.40	RM 4.42	18

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.