Bermaz Auto Berhad

KLSE:BAUTO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 2.4b

Bermaz Auto Berhad Valutazione

BAUTO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BAUTO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BAUTO ( MYR2.07 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MYR1.92 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BAUTO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BAUTO?

Metrica chiave: Poiché BAUTO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BAUTO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BAUTO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BAUTO su PE?
Rapporto PE7.7x
GuadagniRM 315.58m
Cap. di mercatoRM 2.42b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BAUTO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BAUTO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.4x
PADINI Padini Holdings Berhad
15.6x11.5%RM 2.3b
MBMR MBM Resources Berhad
7.1x-7.1%RM 2.5b
ATLAN Atlan Holdings Bhd
33.8xn/aRM 697.5m
AMWAY Amway (Malaysia) Holdings Berhad
9.2x-0.2%RM 1.1b
BAUTO Bermaz Auto Berhad
7.7x0.4%RM 2.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BAUTO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media dei peer ( 16.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BAUTO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Specialty Retail settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BAUTO 7.7xMedia del settore 17.3xNo. of Companies46PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BAUTO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media del settore MY Specialty Retail ( 15.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BAUTO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BAUTO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.7x
Rapporto equo PE 14.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BAUTO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BAUTO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 2.07
RM 2.80
+35.2%
9.1%RM 3.10RM 2.40n/a14
Nov ’25RM 2.11
RM 2.80
+32.6%
9.1%RM 3.10RM 2.40n/a14
Oct ’25RM 2.26
RM 2.80
+23.8%
9.1%RM 3.10RM 2.40n/a14
Sep ’25RM 2.50
RM 2.92
+16.9%
10.7%RM 3.50RM 2.45n/a14
Aug ’25RM 2.46
RM 2.91
+18.4%
11.3%RM 3.50RM 2.33n/a14
Jul ’25RM 2.53
RM 2.90
+14.8%
11.4%RM 3.50RM 2.33n/a14
Jun ’25RM 2.43
RM 2.89
+19.0%
14.4%RM 3.48RM 2.30n/a14
May ’25RM 2.31
RM 2.92
+26.4%
15.1%RM 3.50RM 2.30n/a14
Apr ’25RM 2.40
RM 2.92
+21.7%
15.1%RM 3.50RM 2.30n/a14
Mar ’25RM 2.45
RM 2.96
+20.8%
15.2%RM 3.60RM 2.30n/a14
Feb ’25RM 2.44
RM 2.96
+21.3%
15.2%RM 3.60RM 2.30n/a14
Jan ’25RM 2.36
RM 2.91
+23.4%
15.4%RM 3.60RM 2.30n/a14
Dec ’24RM 2.32
RM 2.95
+27.0%
14.1%RM 3.51RM 2.34n/a14
Nov ’24RM 2.50
RM 2.99
+19.6%
16.7%RM 4.14RM 2.34RM 2.1114
Oct ’24RM 2.49
RM 2.95
+18.6%
16.8%RM 4.14RM 2.34RM 2.2614
Sep ’24RM 2.23
RM 2.75
+23.2%
18.2%RM 3.53RM 1.74RM 2.5014
Aug ’24RM 2.06
RM 2.75
+33.4%
18.2%RM 3.53RM 1.74RM 2.4614
Jul ’24RM 2.23
RM 2.70
+20.9%
20.6%RM 3.53RM 1.74RM 2.5314
Jun ’24RM 2.16
RM 2.68
+24.2%
20.0%RM 3.55RM 1.80RM 2.4314
May ’24RM 2.31
RM 2.69
+16.4%
19.6%RM 3.55RM 1.80RM 2.3113
Apr ’24RM 2.31
RM 2.71
+17.2%
18.5%RM 3.55RM 2.03RM 2.4013
Mar ’24RM 2.10
RM 2.39
+13.9%
14.7%RM 2.90RM 1.87RM 2.4513
Feb ’24RM 2.17
RM 2.39
+10.2%
14.7%RM 2.90RM 1.87RM 2.4413
Jan ’24RM 2.13
RM 2.35
+10.3%
13.5%RM 2.90RM 1.87RM 2.3613
Dec ’23RM 1.96
RM 2.19
+11.9%
12.3%RM 2.90RM 1.87RM 2.3213
Nov ’23RM 2.00
RM 2.21
+10.6%
11.5%RM 2.90RM 1.92RM 2.5013

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Padini Holdings Berhad

RM 2.3b

An investment holding company, engages in the retail of garments and ancillary products.

PADINI

RM 3.47

7D

-0.9%

1Y

-8.4%

Solid Automotive Berhad

RM 93.5m

An investment holding company, engages in the trading and distribution of automotive spare parts and components in Malaysia, the Middle East, Africa, and internationally.

SOLID

RM 0.18

7D

-2.7%

1Y

-5.3%

Marco Holdings Berhad

RM 147.6m

An investment holding company, engages in wholesale and distribution of timepieces, consumer technology, electronic products, and electronic musical instruments in Malaysia.

MARCO

RM 0.14

7D

-3.4%

1Y

-26.3%