Amway (Malaysia) Holdings Berhad

KLSE:AMWAY Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 1.1b

Amway (Malaysia) Holdings Berhad Valutazione

AMWAY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AMWAY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 0.45
Fair Value
1.4k% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AMWAY ( MYR6.86 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MYR0.45 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AMWAY è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AMWAY?

Metrica chiave: Poiché AMWAY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AMWAY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AMWAY per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AMWAY su PE?
Rapporto PE9.2x
GuadagniRM 122.57m
Cap. di mercatoRM 1.11b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AMWAY di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AMWAY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.2x
ATLAN Atlan Holdings Bhd
15.5xn/aRM 684.9m
MYNEWS Mynews Holdings Berhad
50x39.4%RM 472.7m
TOMEI Tomei Consolidated Berhad
4.1xn/aRM 228.7m
MSTGOLF MST Golf Group Berhad
27xn/aRM 188.8m
AMWAY Amway (Malaysia) Holdings Berhad
9.2x-0.2%RM 1.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AMWAY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media dei peer ( 24.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AMWAY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Specialty Retail settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AMWAY 9.2xMedia del settore 16.5xNo. of Companies53PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AMWAY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media del settore MY Specialty Retail ( 12.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AMWAY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AMWAY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.2x
Rapporto equo PE 12.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AMWAY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AMWAY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 6.86
RM 7.10
+3.5%
4.2%RM 7.40RM 6.80n/a2
Jan ’26RM 6.75
RM 7.10
+5.2%
4.2%RM 7.40RM 6.80n/a2
Dec ’25RM 6.85
RM 7.10
+3.6%
4.2%RM 7.40RM 6.80n/a2
Nov ’25RM 6.93
RM 6.85
-1.2%
6.6%RM 7.30RM 6.40n/a2
Oct ’25RM 6.84
RM 6.85
+0.1%
6.6%RM 7.30RM 6.40n/a2
Sep ’25RM 6.88
RM 6.85
-0.4%
6.6%RM 7.30RM 6.40n/a2
Aug ’25RM 7.00
RM 7.05
+0.7%
9.2%RM 7.70RM 6.40n/a2
Jul ’25RM 7.20
RM 7.05
-2.1%
9.2%RM 7.70RM 6.40n/a2
Jun ’25RM 7.40
RM 7.05
-4.7%
9.2%RM 7.70RM 6.40n/a2
May ’25RM 7.22
RM 7.05
-2.4%
9.2%RM 7.70RM 6.40n/a2
Apr ’25RM 7.41
RM 7.05
-4.9%
9.2%RM 7.70RM 6.40n/a2
Mar ’25RM 7.21
RM 7.05
-2.2%
9.2%RM 7.70RM 6.40n/a2
Feb ’25RM 6.84
RM 5.75
-15.9%
0.9%RM 5.80RM 5.70RM 6.752
Jan ’25RM 5.88
RM 5.75
-2.2%
0.9%RM 5.80RM 5.70RM 6.752
Dec ’24RM 5.55
RM 5.75
+3.6%
0.9%RM 5.80RM 5.70RM 6.852
Nov ’24RM 5.25
RM 5.75
+9.5%
2.6%RM 5.90RM 5.60RM 6.932
Oct ’24RM 5.30
RM 5.75
+8.5%
2.6%RM 5.90RM 5.60RM 6.842
Sep ’24RM 5.36
RM 5.75
+7.3%
2.6%RM 5.90RM 5.60RM 6.882
Aug ’24RM 5.33
RM 5.75
+7.9%
9.6%RM 6.30RM 5.20RM 7.002
Jul ’24RM 5.33
RM 5.75
+7.9%
9.6%RM 6.30RM 5.20RM 7.202
Jun ’24RM 5.30
RM 5.72
+7.9%
7.9%RM 6.30RM 5.20RM 7.403
May ’24RM 5.27
RM 5.72
+8.5%
7.9%RM 6.30RM 5.20RM 7.223
Apr ’24RM 5.22
RM 5.72
+9.5%
7.9%RM 6.30RM 5.20RM 7.413
Mar ’24RM 5.75
RM 5.88
+2.3%
11.5%RM 6.80RM 5.20RM 7.213
Feb ’24RM 5.46
RM 5.88
+7.8%
11.5%RM 6.80RM 5.20RM 6.843
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
RM 7.10
Fair Value
3.4% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 11:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Amway (Malaysia) Holdings Berhad è coperta da 8 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Saffa Binti Mohd AnwarBIMB Securities Sdn. Bhd
null nullBIMB Securities Sdn. Bhd
Ahmad Bin RamliKenanga Research