Padini Holdings Berhad

KLSE:PADINI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 2.1b

Padini Holdings Berhad Valutazione

PADINI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PADINI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 3.53
Fair Value
39.7% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PADINI ( MYR2.13 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR3.53 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PADINI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PADINI?

Metrica chiave: Poiché PADINI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PADINI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PADINI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PADINI su PE?
Rapporto PE14.7x
GuadagniRM 142.66m
Cap. di mercatoRM 2.10b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PADINI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PADINI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.5x
BONIA Bonia Corporation Berhad
11.9x24.3%RM 271.3m
CARLORINO Carlo Rino Group Berhad
9.1xn/aRM 166.2m
TGL Teo Guan Lee Corporation Berhad
10xn/aRM 84.9m
LOTUSCIR Lotus Circular Berhad
7xn/aRM 56.3m
PADINI Padini Holdings Berhad
14.7x10.5%RM 2.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PADINI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media dei peer ( 9.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PADINI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Specialty Retail settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PADINI 14.7xMedia del settore 16.1xNo. of Companies53PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PADINI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media del settore MY Specialty Retail ( 13.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PADINI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PADINI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.7x
Rapporto equo PE 16.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PADINI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PADINI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 2.13
RM 2.17
+1.8%
9.2%RM 2.53RM 1.78n/a9
Mar ’26RM 1.69
RM 2.13
+25.9%
11.4%RM 2.53RM 1.73n/a9
Feb ’26RM 1.99
RM 2.24
+12.6%
13.5%RM 2.87RM 1.73n/a9
Jan ’26RM 2.20
RM 2.37
+7.6%
20.8%RM 3.47RM 1.73n/a9
Dec ’25RM 2.27
RM 2.50
+10.1%
8.3%RM 2.87RM 2.31n/a9
Nov ’25RM 2.35
RM 2.50
+6.4%
8.3%RM 2.87RM 2.31n/a9
Oct ’25RM 2.40
RM 2.46
+2.3%
9.9%RM 2.87RM 2.16n/a9
Sep ’25RM 2.23
RM 2.46
+9.9%
9.9%RM 2.87RM 2.16n/a9
Aug ’25RM 2.26
RM 2.68
+18.6%
8.7%RM 3.13RM 2.41n/a9
Jul ’25RM 2.43
RM 2.68
+10.2%
8.7%RM 3.13RM 2.41n/a9
Jun ’25RM 2.52
RM 2.65
+5.1%
9.5%RM 3.13RM 2.40n/a9
May ’25RM 2.39
RM 2.47
+3.4%
8.2%RM 2.93RM 2.13n/a9
Apr ’25RM 2.30
RM 2.47
+7.2%
8.2%RM 2.93RM 2.13n/a9
Mar ’25RM 2.27
RM 2.50
+9.8%
8.4%RM 2.93RM 2.13RM 1.699
Feb ’25RM 2.37
RM 2.61
+10.5%
10.8%RM 3.12RM 2.13RM 1.999
Jan ’25RM 2.34
RM 2.61
+11.7%
10.8%RM 3.12RM 2.13RM 2.209
Dec ’24RM 2.43
RM 2.61
+7.7%
10.8%RM 3.12RM 2.13RM 2.279
Nov ’24RM 2.60
RM 3.28
+26.3%
7.9%RM 3.80RM 3.00RM 2.359
Oct ’24RM 2.63
RM 3.37
+28.0%
8.2%RM 3.80RM 3.07RM 2.409
Sep ’24RM 2.62
RM 3.37
+28.6%
8.2%RM 3.80RM 3.07RM 2.239
Aug ’24RM 2.67
RM 3.37
+26.6%
9.4%RM 3.87RM 2.93RM 2.269
Jul ’24RM 2.59
RM 3.37
+30.5%
9.4%RM 3.87RM 2.93RM 2.439
Jun ’24RM 2.47
RM 3.37
+36.4%
9.4%RM 3.87RM 2.93RM 2.529
May ’24RM 2.70
RM 3.30
+22.1%
9.7%RM 4.00RM 2.93RM 2.399
Apr ’24RM 2.66
RM 3.30
+24.0%
9.7%RM 4.00RM 2.93RM 2.309
Mar ’24RM 2.52
RM 3.28
+30.0%
10.7%RM 4.00RM 2.73RM 2.279
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
RM 2.17
Fair Value
1.8% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/23 23:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Padini Holdings Berhad è coperta da 24 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Chin NgAmInvestment Bank Berhad
null nullBIMB Securities Sdn. Bhd
Raja AqilahCLSA