PADINI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6
Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PADINI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 2.19
Fair Value
22.9% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: PADINI ( MYR1.69 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR2.19 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PADINI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PADINI?
Metrica chiave: Poiché PADINI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PADINI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PADINI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PADINI su PE?
Rapporto PE
11.7x
Guadagni
RM 142.66m
Cap. di mercato
RM 1.67b
PADINI metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
0.7x
Valore d'impresa/EBITDA
5.8x
Rapporto PEG
1.2x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PADINI di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di PADINI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: PADINI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media del settore MY Specialty Retail ( 12.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PADINI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
PADINI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
11.7x
Rapporto equo PE
15.6x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PADINI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PADINI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
RM 1.69
RM 2.13
+25.9%
11.4%
RM 2.53
RM 1.73
n/a
9
Feb ’26
RM 1.99
RM 2.24
+12.6%
13.5%
RM 2.87
RM 1.73
n/a
9
Jan ’26
RM 2.20
RM 2.37
+7.6%
20.8%
RM 3.47
RM 1.73
n/a
9
Dec ’25
RM 2.27
RM 2.50
+10.1%
8.3%
RM 2.87
RM 2.31
n/a
9
Nov ’25
RM 2.35
RM 2.50
+6.4%
8.3%
RM 2.87
RM 2.31
n/a
9
Oct ’25
RM 2.40
RM 2.46
+2.3%
9.9%
RM 2.87
RM 2.16
n/a
9
Sep ’25
RM 2.23
RM 2.46
+9.9%
9.9%
RM 2.87
RM 2.16
n/a
9
Aug ’25
RM 2.26
RM 2.68
+18.6%
8.7%
RM 3.13
RM 2.41
n/a
9
Jul ’25
RM 2.43
RM 2.68
+10.2%
8.7%
RM 3.13
RM 2.41
n/a
9
Jun ’25
RM 2.52
RM 2.65
+5.1%
9.5%
RM 3.13
RM 2.40
n/a
9
May ’25
RM 2.39
RM 2.47
+3.4%
8.2%
RM 2.93
RM 2.13
n/a
9
Apr ’25
RM 2.30
RM 2.47
+7.2%
8.2%
RM 2.93
RM 2.13
n/a
9
Mar ’25
RM 2.27
RM 2.50
+9.8%
8.4%
RM 2.93
RM 2.13
RM 1.69
9
Feb ’25
RM 2.37
RM 2.61
+10.5%
10.8%
RM 3.12
RM 2.13
RM 1.99
9
Jan ’25
RM 2.34
RM 2.61
+11.7%
10.8%
RM 3.12
RM 2.13
RM 2.20
9
Dec ’24
RM 2.43
RM 2.61
+7.7%
10.8%
RM 3.12
RM 2.13
RM 2.27
9
Nov ’24
RM 2.60
RM 3.28
+26.3%
7.9%
RM 3.80
RM 3.00
RM 2.35
9
Oct ’24
RM 2.63
RM 3.37
+28.0%
8.2%
RM 3.80
RM 3.07
RM 2.40
9
Sep ’24
RM 2.62
RM 3.37
+28.6%
8.2%
RM 3.80
RM 3.07
RM 2.23
9
Aug ’24
RM 2.67
RM 3.37
+26.6%
9.4%
RM 3.87
RM 2.93
RM 2.26
9
Jul ’24
RM 2.59
RM 3.37
+30.5%
9.4%
RM 3.87
RM 2.93
RM 2.43
9
Jun ’24
RM 2.47
RM 3.37
+36.4%
9.4%
RM 3.87
RM 2.93
RM 2.52
9
May ’24
RM 2.70
RM 3.30
+22.1%
9.7%
RM 4.00
RM 2.93
RM 2.39
9
Apr ’24
RM 2.66
RM 3.30
+24.0%
9.7%
RM 4.00
RM 2.93
RM 2.30
9
Mar ’24
RM 2.52
RM 3.28
+30.0%
10.7%
RM 4.00
RM 2.73
RM 2.27
9
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
RM 2.13
Fair Value
20.6% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/02/28 00:03
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/02/28 00:00
Guadagni
2024/12/31
Guadagni annuali
2024/06/30
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Padini Holdings Berhad è coperta da 24 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.