Padini Holdings Berhad

KLSE:PADINI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 2.2b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Padini Holdings Berhad Valutazione

PADINI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PADINI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PADINI ( MYR3.43 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MYR2.91 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PADINI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PADINI?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

PADINI metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi0.9x
Valore d'impresa/EBITDA7x
Rapporto PEG1.6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PADINI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PADINI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9x
BONIA Bonia Corporation Berhad
8.6x12.4%RM 339.7m
CRG Carlo Rino Group Berhad
12.6xn/aRM 265.9m
TGL Teo Guan Lee Corporation Berhad
8.5xn/aRM 99.3m
MESB MESB Berhad
6.2xn/aRM 80.8m
PADINI Padini Holdings Berhad
12.7x7.7%RM 2.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PADINI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media dei peer ( 8.9 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PADINI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Specialty Retail settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a11.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a11.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PADINI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media del settore Asian Specialty Retail ( 16.1 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PADINI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PADINI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.7x
Rapporto equo PE 13.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PADINI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.4 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PADINI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 3.42
RM 4.02
+17.6%
8.7%RM 4.70RM 3.62n/a9
Aug ’25RM 3.39
RM 4.02
+18.6%
8.7%RM 4.70RM 3.62n/a9
Jul ’25RM 3.65
RM 4.02
+10.2%
8.7%RM 4.70RM 3.62n/a9
Jun ’25RM 3.78
RM 3.97
+5.1%
9.5%RM 4.70RM 3.60n/a9
May ’25RM 3.58
RM 3.70
+3.4%
8.2%RM 4.40RM 3.20n/a9
Apr ’25RM 3.45
RM 3.70
+7.2%
8.2%RM 4.40RM 3.20n/a9
Mar ’25RM 3.41
RM 3.74
+9.8%
8.4%RM 4.40RM 3.20n/a9
Feb ’25RM 3.55
RM 3.92
+10.5%
10.8%RM 4.68RM 3.20n/a9
Jan ’25RM 3.51
RM 3.92
+11.7%
10.8%RM 4.68RM 3.20n/a9
Dec ’24RM 3.64
RM 3.92
+7.7%
10.8%RM 4.68RM 3.20n/a9
Nov ’24RM 3.90
RM 4.93
+26.3%
7.9%RM 5.70RM 4.50n/a9
Oct ’24RM 3.95
RM 5.05
+28.0%
8.2%RM 5.70RM 4.60n/a9
Sep ’24RM 3.93
RM 5.05
+28.6%
8.2%RM 5.70RM 4.60n/a9
Aug ’24RM 4.00
RM 5.06
+26.6%
9.4%RM 5.80RM 4.40RM 3.399
Jul ’24RM 3.88
RM 5.06
+30.5%
9.4%RM 5.80RM 4.40RM 3.659
Jun ’24RM 3.71
RM 5.06
+36.4%
9.4%RM 5.80RM 4.40RM 3.789
May ’24RM 4.05
RM 4.95
+22.1%
9.7%RM 6.00RM 4.40RM 3.589
Apr ’24RM 3.99
RM 4.95
+24.0%
9.7%RM 6.00RM 4.40RM 3.459
Mar ’24RM 3.78
RM 4.91
+30.0%
10.7%RM 6.00RM 4.10RM 3.419
Feb ’24RM 3.65
RM 4.06
+11.2%
9.7%RM 4.80RM 3.50RM 3.559
Jan ’24RM 3.35
RM 4.06
+21.2%
9.7%RM 4.80RM 3.50RM 3.519
Dec ’23RM 3.38
RM 4.06
+20.1%
9.7%RM 4.80RM 3.50RM 3.649
Nov ’23RM 3.50
RM 3.85
+10.0%
10.8%RM 4.40RM 3.00RM 3.909
Oct ’23RM 3.15
RM 3.85
+22.3%
10.8%RM 4.40RM 3.00RM 3.959
Sep ’23RM 3.40
RM 3.85
+13.3%
10.8%RM 4.40RM 3.00RM 3.939
Aug ’23RM 3.21
RM 3.74
+16.4%
10.8%RM 4.40RM 3.00RM 4.008

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


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