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Padini Holdings Berhad Valutazione
PADINI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PADINI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PADINI ( MYR3.43 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MYR2.91 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PADINI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PADINI?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di PADINI su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | RM 2.24b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
Valore d'impresa/EBITDA | 7x |
Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PADINI di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 9x | ||
BONIA Bonia Corporation Berhad | 8.6x | 12.4% | RM 339.7m |
CRG Carlo Rino Group Berhad | 12.6x | n/a | RM 265.9m |
TGL Teo Guan Lee Corporation Berhad | 8.5x | n/a | RM 99.3m |
MESB MESB Berhad | 6.2x | n/a | RM 80.8m |
PADINI Padini Holdings Berhad | 12.7x | 7.7% | RM 2.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PADINI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media dei peer ( 8.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PADINI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Specialty Retail settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: PADINI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media del settore Asian Specialty Retail ( 16.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PADINI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 12.7x |
Rapporto equo PE | 13.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PADINI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | RM 3.42 | RM 4.02 +17.6% | 8.7% | RM 4.70 | RM 3.62 | n/a | 9 |
Aug ’25 | RM 3.39 | RM 4.02 +18.6% | 8.7% | RM 4.70 | RM 3.62 | n/a | 9 |
Jul ’25 | RM 3.65 | RM 4.02 +10.2% | 8.7% | RM 4.70 | RM 3.62 | n/a | 9 |
Jun ’25 | RM 3.78 | RM 3.97 +5.1% | 9.5% | RM 4.70 | RM 3.60 | n/a | 9 |
May ’25 | RM 3.58 | RM 3.70 +3.4% | 8.2% | RM 4.40 | RM 3.20 | n/a | 9 |
Apr ’25 | RM 3.45 | RM 3.70 +7.2% | 8.2% | RM 4.40 | RM 3.20 | n/a | 9 |
Mar ’25 | RM 3.41 | RM 3.74 +9.8% | 8.4% | RM 4.40 | RM 3.20 | n/a | 9 |
Feb ’25 | RM 3.55 | RM 3.92 +10.5% | 10.8% | RM 4.68 | RM 3.20 | n/a | 9 |
Jan ’25 | RM 3.51 | RM 3.92 +11.7% | 10.8% | RM 4.68 | RM 3.20 | n/a | 9 |
Dec ’24 | RM 3.64 | RM 3.92 +7.7% | 10.8% | RM 4.68 | RM 3.20 | n/a | 9 |
Nov ’24 | RM 3.90 | RM 4.93 +26.3% | 7.9% | RM 5.70 | RM 4.50 | n/a | 9 |
Oct ’24 | RM 3.95 | RM 5.05 +28.0% | 8.2% | RM 5.70 | RM 4.60 | n/a | 9 |
Sep ’24 | RM 3.93 | RM 5.05 +28.6% | 8.2% | RM 5.70 | RM 4.60 | n/a | 9 |
Aug ’24 | RM 4.00 | RM 5.06 +26.6% | 9.4% | RM 5.80 | RM 4.40 | RM 3.39 | 9 |
Jul ’24 | RM 3.88 | RM 5.06 +30.5% | 9.4% | RM 5.80 | RM 4.40 | RM 3.65 | 9 |
Jun ’24 | RM 3.71 | RM 5.06 +36.4% | 9.4% | RM 5.80 | RM 4.40 | RM 3.78 | 9 |
May ’24 | RM 4.05 | RM 4.95 +22.1% | 9.7% | RM 6.00 | RM 4.40 | RM 3.58 | 9 |
Apr ’24 | RM 3.99 | RM 4.95 +24.0% | 9.7% | RM 6.00 | RM 4.40 | RM 3.45 | 9 |
Mar ’24 | RM 3.78 | RM 4.91 +30.0% | 10.7% | RM 6.00 | RM 4.10 | RM 3.41 | 9 |
Feb ’24 | RM 3.65 | RM 4.06 +11.2% | 9.7% | RM 4.80 | RM 3.50 | RM 3.55 | 9 |
Jan ’24 | RM 3.35 | RM 4.06 +21.2% | 9.7% | RM 4.80 | RM 3.50 | RM 3.51 | 9 |
Dec ’23 | RM 3.38 | RM 4.06 +20.1% | 9.7% | RM 4.80 | RM 3.50 | RM 3.64 | 9 |
Nov ’23 | RM 3.50 | RM 3.85 +10.0% | 10.8% | RM 4.40 | RM 3.00 | RM 3.90 | 9 |
Oct ’23 | RM 3.15 | RM 3.85 +22.3% | 10.8% | RM 4.40 | RM 3.00 | RM 3.95 | 9 |
Sep ’23 | RM 3.40 | RM 3.85 +13.3% | 10.8% | RM 4.40 | RM 3.00 | RM 3.93 | 9 |
Aug ’23 | RM 3.21 | RM 3.74 +16.4% | 10.8% | RM 4.40 | RM 3.00 | RM 4.00 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.