Bonia Corporation Berhad Valutazione
BONIA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BONIA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BONIA ( MYR1.46 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR2.08 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BONIA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BONIA?
Metrica chiave: Poiché BONIA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BONIA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.7x |
| Guadagni | RM 33.81m |
| Cap. di mercato | RM 293.45m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.9x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BONIA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.4x | ||
CRG Carlo Rino Group Berhad | 9.2x | n/a | RM 177.2m |
TGL Teo Guan Lee Corporation Berhad | 10x | n/a | RM 107.8m |
MESB MESB Berhad | 6.8x | n/a | RM 70.0m |
PADINI Padini Holdings Berhad | 15.6x | 11.5% | RM 2.3b |
BONIA Bonia Corporation Berhad | 8.7x | 14.2% | RM 293.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BONIA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto alla media dei peer ( 10.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BONIA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Specialty Retail settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BONIA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto alla media del settore MY Specialty Retail ( 15.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BONIA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.7x |
| Rapporto equo PE | 13.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BONIA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Padini Holdings Berhad
RM 2.3b
An investment holding company, engages in the retail of garments and ancillary products.
PADINI
RM 3.47
7D
-0.3%
1Y
-8.4%
Solid Automotive Berhad
RM 96.1m
An investment holding company, engages in the trading and distribution of automotive spare parts and components in Malaysia, the Middle East, Africa, and internationally.
SOLID
RM 0.18
7D
2.8%
1Y
-2.6%
Tomei Consolidated Berhad
RM 210.7m
An investment holding company, engages in manufacturing, retailing, and wholesale of gold ornaments and jewelry in Malaysia.
TOMEI
RM 1.52
7D
4.8%
1Y
26.7%