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Bonia Corporation Berhad Valutazione
BONIA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BONIA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BONIA ( MYR1.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR4.55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BONIA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BONIA?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di BONIA su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | RM 333.65m |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
Valore d'impresa/EBITDA | 5.8x |
Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BONIA di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 9.9x | ||
CRG Carlo Rino Group Berhad | 12.4x | n/a | RM 261.8m |
TGL Teo Guan Lee Corporation Berhad | 8.4x | n/a | RM 98.4m |
MESB MESB Berhad | 6.1x | n/a | RM 79.4m |
PADINI Padini Holdings Berhad | 12.5x | 7.7% | RM 2.2b |
BONIA Bonia Corporation Berhad | 8.7x | 12.4% | RM 333.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BONIA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media dei peer ( 10 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BONIA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Specialty Retail settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: BONIA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media del settore Asian Specialty Retail ( 16.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BONIA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 8.7x |
Rapporto equo PE | 11.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BONIA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | RM 1.66 | RM 1.87 +12.3% | 6.2% | RM 1.98 | RM 1.75 | n/a | 2 |
Aug ’25 | RM 1.68 | RM 1.87 +11.0% | 6.2% | RM 1.98 | RM 1.75 | n/a | 2 |
Jul ’25 | RM 1.68 | RM 2.08 +24.0% | 15.5% | RM 2.52 | RM 1.75 | n/a | 3 |
Jun ’25 | RM 1.71 | RM 2.08 +21.8% | 15.5% | RM 2.52 | RM 1.75 | n/a | 3 |
May ’25 | RM 1.74 | RM 2.08 +19.7% | 15.5% | RM 2.52 | RM 1.75 | n/a | 3 |
Apr ’25 | RM 1.89 | RM 2.13 +12.5% | 13.2% | RM 2.52 | RM 1.88 | n/a | 3 |
Mar ’25 | RM 1.73 | RM 2.13 +22.9% | 13.2% | RM 2.52 | RM 1.88 | n/a | 3 |
Feb ’25 | RM 1.73 | RM 2.13 +22.9% | 13.2% | RM 2.52 | RM 1.88 | n/a | 3 |
Jan ’25 | RM 1.80 | RM 2.63 +46.3% | 25.3% | RM 3.50 | RM 1.88 | n/a | 3 |
Dec ’24 | RM 1.72 | RM 2.69 +56.4% | 30.1% | RM 3.50 | RM 1.88 | n/a | 2 |
Nov ’24 | RM 1.74 | RM 2.69 +54.6% | 30.1% | RM 3.50 | RM 1.88 | n/a | 2 |
Oct ’24 | RM 1.79 | RM 2.69 +50.3% | 30.1% | RM 3.50 | RM 1.88 | n/a | 2 |
Sep ’24 | RM 1.81 | RM 2.69 +48.6% | 30.1% | RM 3.50 | RM 1.88 | n/a | 2 |
Aug ’24 | RM 1.74 | RM 2.83 +62.4% | 23.9% | RM 3.50 | RM 2.15 | RM 1.68 | 2 |
Jul ’24 | RM 1.83 | RM 2.83 +54.4% | 23.9% | RM 3.50 | RM 2.15 | RM 1.68 | 2 |
Jun ’24 | RM 1.81 | RM 2.83 +56.1% | 23.9% | RM 3.50 | RM 2.15 | RM 1.71 | 2 |
May ’24 | RM 2.18 | RM 2.83 +29.6% | 23.9% | RM 3.50 | RM 2.15 | RM 1.74 | 2 |
Apr ’24 | RM 2.40 | RM 2.83 +17.7% | 23.9% | RM 3.50 | RM 2.15 | RM 1.89 | 2 |
Mar ’24 | RM 2.46 | RM 2.83 +14.8% | 23.9% | RM 3.50 | RM 2.15 | RM 1.73 | 2 |
Feb ’24 | RM 2.66 | RM 2.43 -8.8% | 23.7% | RM 3.00 | RM 1.85 | RM 1.73 | 2 |
Jan ’24 | RM 2.27 | RM 2.43 +6.8% | 23.7% | RM 3.00 | RM 1.85 | RM 1.80 | 2 |
Dec ’23 | RM 2.25 | RM 2.43 +7.8% | 23.7% | RM 3.00 | RM 1.85 | RM 1.72 | 2 |
Nov ’23 | RM 1.83 | RM 2.29 +25.1% | 25.8% | RM 2.88 | RM 1.70 | RM 1.74 | 2 |
Oct ’23 | RM 1.93 | RM 2.29 +18.7% | 25.8% | RM 2.88 | RM 1.70 | RM 1.79 | 2 |
Sep ’23 | RM 2.20 | RM 2.29 +4.1% | 25.8% | RM 2.88 | RM 1.70 | RM 1.81 | 2 |
Aug ’23 | RM 2.19 | RM 3.73 +70.3% | 19.6% | RM 4.46 | RM 3.00 | RM 1.74 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.