Bonia Corporation Berhad

KLSE:BONIA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 333.7m

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Bonia Corporation Berhad Valutazione

BONIA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BONIA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BONIA ( MYR1.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR4.55 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BONIA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BONIA?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

BONIA metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi1.1x
Valore d'impresa/EBITDA5.8x
Rapporto PEG0.7x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BONIA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BONIA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.9x
CRG Carlo Rino Group Berhad
12.4xn/aRM 261.8m
TGL Teo Guan Lee Corporation Berhad
8.4xn/aRM 98.4m
MESB MESB Berhad
6.1xn/aRM 79.4m
PADINI Padini Holdings Berhad
12.5x7.7%RM 2.2b
BONIA Bonia Corporation Berhad
8.7x12.4%RM 333.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BONIA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media dei peer ( 10 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BONIA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Specialty Retail settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a11.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a11.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BONIA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media del settore Asian Specialty Retail ( 16.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BONIA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BONIA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.7x
Rapporto equo PE 11.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BONIA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BONIA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 1.66
RM 1.87
+12.3%
6.2%RM 1.98RM 1.75n/a2
Aug ’25RM 1.68
RM 1.87
+11.0%
6.2%RM 1.98RM 1.75n/a2
Jul ’25RM 1.68
RM 2.08
+24.0%
15.5%RM 2.52RM 1.75n/a3
Jun ’25RM 1.71
RM 2.08
+21.8%
15.5%RM 2.52RM 1.75n/a3
May ’25RM 1.74
RM 2.08
+19.7%
15.5%RM 2.52RM 1.75n/a3
Apr ’25RM 1.89
RM 2.13
+12.5%
13.2%RM 2.52RM 1.88n/a3
Mar ’25RM 1.73
RM 2.13
+22.9%
13.2%RM 2.52RM 1.88n/a3
Feb ’25RM 1.73
RM 2.13
+22.9%
13.2%RM 2.52RM 1.88n/a3
Jan ’25RM 1.80
RM 2.63
+46.3%
25.3%RM 3.50RM 1.88n/a3
Dec ’24RM 1.72
RM 2.69
+56.4%
30.1%RM 3.50RM 1.88n/a2
Nov ’24RM 1.74
RM 2.69
+54.6%
30.1%RM 3.50RM 1.88n/a2
Oct ’24RM 1.79
RM 2.69
+50.3%
30.1%RM 3.50RM 1.88n/a2
Sep ’24RM 1.81
RM 2.69
+48.6%
30.1%RM 3.50RM 1.88n/a2
Aug ’24RM 1.74
RM 2.83
+62.4%
23.9%RM 3.50RM 2.15RM 1.682
Jul ’24RM 1.83
RM 2.83
+54.4%
23.9%RM 3.50RM 2.15RM 1.682
Jun ’24RM 1.81
RM 2.83
+56.1%
23.9%RM 3.50RM 2.15RM 1.712
May ’24RM 2.18
RM 2.83
+29.6%
23.9%RM 3.50RM 2.15RM 1.742
Apr ’24RM 2.40
RM 2.83
+17.7%
23.9%RM 3.50RM 2.15RM 1.892
Mar ’24RM 2.46
RM 2.83
+14.8%
23.9%RM 3.50RM 2.15RM 1.732
Feb ’24RM 2.66
RM 2.43
-8.8%
23.7%RM 3.00RM 1.85RM 1.732
Jan ’24RM 2.27
RM 2.43
+6.8%
23.7%RM 3.00RM 1.85RM 1.802
Dec ’23RM 2.25
RM 2.43
+7.8%
23.7%RM 3.00RM 1.85RM 1.722
Nov ’23RM 1.83
RM 2.29
+25.1%
25.8%RM 2.88RM 1.70RM 1.742
Oct ’23RM 1.93
RM 2.29
+18.7%
25.8%RM 2.88RM 1.70RM 1.792
Sep ’23RM 2.20
RM 2.29
+4.1%
25.8%RM 2.88RM 1.70RM 1.812
Aug ’23RM 2.19
RM 3.73
+70.3%
19.6%RM 4.46RM 3.00RM 1.742

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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