KIP Real Estate Investment Trust

KLSE:KIPREIT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 556.8m

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

KIP Real Estate Investment Trust Valutazione

KIPREIT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KIPREIT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KIPREIT ( MYR0.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MYR0.55 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KIPREIT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KIPREIT?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

KIPREIT metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi9.3x
Valore d'impresa/EBITDA13.9x
Rapporto PEG5.2x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KIPREIT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KIPREIT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.9x
HEKTAR Hektar Real Estate Investment Trust
8x-9.2%RM 388.7m
CLMT CapitaLand Malaysia Trust
9.5x-9.3%RM 1.8b
PAVREIT Pavilion Real Estate Investment Trust
11.3x-5.4%RM 5.2b
SUNREIT Sunway Real Estate Investment Trust
14.8x1.8%RM 5.8b
KIPREIT KIP Real Estate Investment Trust
11.8x2.2%RM 556.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KIPREIT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media dei peer ( 11 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KIPREIT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Retail REITs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a-4.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a-4.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KIPREIT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media del settore Asian Retail REITs ( 13.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KIPREIT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KIPREIT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.8x
Rapporto equo PE 11.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KIPREIT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KIPREIT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 0.90
RM 1.07
+18.9%
7.5%RM 1.15RM 0.99n/a2
Aug ’25RM 0.91
RM 1.07
+17.6%
7.5%RM 1.15RM 0.99n/a2
Jul ’25RM 0.89
RM 1.04
+16.9%
9.6%RM 1.14RM 0.94n/a2
Jun ’25RM 0.89
RM 1.04
+17.5%
9.6%RM 1.14RM 0.94n/a2
May ’25RM 0.91
RM 1.02
+12.7%
11.8%RM 1.14RM 0.90n/a2
Apr ’25RM 0.89
RM 0.99
+11.2%
9.1%RM 1.08RM 0.90n/a2
Mar ’25RM 0.89
RM 0.99
+11.2%
9.1%RM 1.08RM 0.90n/a2
Feb ’25RM 0.89
RM 0.99
+11.2%
9.1%RM 1.08RM 0.90n/a2
Jan ’25RM 0.90
RM 0.99
+10.6%
9.1%RM 1.08RM 0.90n/a2
Dec ’24RM 0.90
RM 0.99
+10.0%
9.1%RM 1.08RM 0.90n/a2
Nov ’24RM 0.91
RM 0.99
+9.4%
9.1%RM 1.08RM 0.90n/a2
Oct ’24RM 0.89
RM 0.95
+6.7%
9.5%RM 1.04RM 0.86n/a2
Sep ’24RM 0.90
RM 0.95
+6.1%
9.5%RM 1.04RM 0.86n/a2
Aug ’24RM 0.90
RM 0.95
+5.6%
9.5%RM 1.04RM 0.86RM 0.912
Jul ’24RM 0.90
RM 0.98
+9.4%
6.6%RM 1.05RM 0.92RM 0.892
Jun ’24RM 0.90
RM 0.98
+9.4%
6.6%RM 1.05RM 0.92RM 0.892
May ’24RM 0.92
RM 0.98
+7.1%
6.6%RM 1.05RM 0.92RM 0.912
Apr ’24RM 0.91
RM 0.98
+8.8%
6.6%RM 1.05RM 0.92RM 0.892
Mar ’24RM 0.91
RM 0.98
+8.2%
6.6%RM 1.05RM 0.92RM 0.892
Feb ’24RM 0.92
RM 0.98
+7.7%
6.6%RM 1.05RM 0.92RM 0.892
Jan ’24RM 0.91
RM 0.97
+7.7%
0.5%RM 0.98RM 0.97RM 0.902
Dec ’23RM 0.89
RM 0.97
+9.6%
0.5%RM 0.98RM 0.97RM 0.902
Nov ’23RM 0.91
RM 0.97
+7.1%
0.5%RM 0.98RM 0.97RM 0.912
Oct ’23RM 0.89
RM 0.99
+11.8%
2.5%RM 1.02RM 0.97RM 0.892
Sep ’23RM 0.90
RM 0.99
+11.2%
2.5%RM 1.02RM 0.97RM 0.902
Aug ’23RM 0.92
RM 0.99
+8.2%
2.5%RM 1.02RM 0.97RM 0.902

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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