KIP Real Estate Investment Trust

KLSE:KIPREIT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 553.7m

KIP Real Estate Investment Trust Valutazione

KIPREIT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KIPREIT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KIPREIT ( MYR0.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR1.34 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KIPREIT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KIPREIT?

Metrica chiave: Poiché KIPREIT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KIPREIT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KIPREIT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KIPREIT su PE?
Rapporto PE11.8x
GuadagniRM 47.01m
Cap. di mercatoRM 553.67m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KIPREIT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KIPREIT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.5x
HEKTAR Hektar Real Estate Investment Trust
7.9x-6.3%RM 379.5m
CLMT CapitaLand Malaysia Trust
9.9x-7.8%RM 1.9b
SUNREIT Sunway Real Estate Investment Trust
16.3x4.6%RM 6.2b
PAVREIT Pavilion Real Estate Investment Trust
11.8x-4.3%RM 5.4b
KIPREIT KIP Real Estate Investment Trust
11.8x8.2%RM 553.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KIPREIT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media dei peer ( 11.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KIPREIT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Retail REITs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KIPREIT 11.8xMedia del settore 14.0xNo. of Companies4PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KIPREIT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media del settore MY Retail REITs ( 11.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KIPREIT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KIPREIT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.8x
Rapporto equo PE 14x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KIPREIT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KIPREIT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 0.90
RM 1.09
+21.8%
5.5%RM 1.15RM 1.03n/a2
Nov ’25RM 0.94
RM 1.07
+14.4%
7.5%RM 1.15RM 0.99n/a2
Oct ’25RM 0.92
RM 1.07
+16.3%
7.5%RM 1.15RM 0.99n/a2
Sep ’25RM 0.91
RM 1.07
+18.2%
7.5%RM 1.15RM 0.99n/a2
Aug ’25RM 0.91
RM 1.07
+17.6%
7.5%RM 1.15RM 0.99n/a2
Jul ’25RM 0.89
RM 1.04
+16.9%
9.6%RM 1.14RM 0.94n/a2
Jun ’25RM 0.89
RM 1.04
+17.5%
9.6%RM 1.14RM 0.94n/a2
May ’25RM 0.91
RM 1.02
+12.7%
11.8%RM 1.14RM 0.90n/a2
Apr ’25RM 0.89
RM 0.99
+11.2%
9.1%RM 1.08RM 0.90n/a2
Mar ’25RM 0.89
RM 0.99
+11.2%
9.1%RM 1.08RM 0.90n/a2
Feb ’25RM 0.89
RM 0.99
+11.2%
9.1%RM 1.08RM 0.90n/a2
Jan ’25RM 0.90
RM 0.99
+10.6%
9.1%RM 1.08RM 0.90n/a2
Dec ’24RM 0.90
RM 0.99
+10.0%
9.1%RM 1.08RM 0.90n/a2
Nov ’24RM 0.91
RM 0.99
+9.4%
9.1%RM 1.08RM 0.90RM 0.942
Oct ’24RM 0.89
RM 0.95
+6.7%
9.5%RM 1.04RM 0.86RM 0.922
Sep ’24RM 0.90
RM 0.95
+6.1%
9.5%RM 1.04RM 0.86RM 0.912
Aug ’24RM 0.90
RM 0.95
+5.6%
9.5%RM 1.04RM 0.86RM 0.912
Jul ’24RM 0.90
RM 0.98
+9.4%
6.6%RM 1.05RM 0.92RM 0.892
Jun ’24RM 0.90
RM 0.98
+9.4%
6.6%RM 1.05RM 0.92RM 0.892
May ’24RM 0.92
RM 0.98
+7.1%
6.6%RM 1.05RM 0.92RM 0.912
Apr ’24RM 0.91
RM 0.98
+8.8%
6.6%RM 1.05RM 0.92RM 0.892
Mar ’24RM 0.91
RM 0.98
+8.2%
6.6%RM 1.05RM 0.92RM 0.892
Feb ’24RM 0.92
RM 0.98
+7.7%
6.6%RM 1.05RM 0.92RM 0.892
Jan ’24RM 0.91
RM 0.97
+7.7%
0.5%RM 0.98RM 0.97RM 0.902
Dec ’23RM 0.89
RM 0.97
+9.6%
0.5%RM 0.98RM 0.97RM 0.902
Nov ’23RM 0.91
RM 0.97
+7.1%
0.5%RM 0.98RM 0.97RM 0.912

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

YTL Hospitality REIT

RM 2.0b

YTL Hospitality REIT has a market capitalisation of approximately RM1.61 billion (as at 30 June 2023) with a wide portfolio of prime hotel properties.

YTLREIT

RM 1.19

7D

0%

1Y

15.5%

Al-Salam Real Estate Investment Trust

RM 220.4m

Al-Salam Real Estate Investment Trust (“Al-Salam REIT”) is a Shariah-compliant fund that invests in diversified Shariah-compliant properties.

ALSREIT

RM 0.38

7D

-1.3%

1Y

-19.1%

KLCC Property Holdings Berhad

RM 14.4b

KLCC Property Holdings Berhad (KLCCP) and KLCC REIT, collectively known as KLCCP Stapled Group is Malaysia's largest self-managed stapled security that invests, develops, owns and manages a stable of iconic and quality assets.

KLCC

RM 7.95

7D

-0.5%

1Y

13.6%