Sunway Real Estate Investment Trust

KLSE:SUNREIT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 6.5b

Sunway Real Estate Investment Trust Valutazione

SUNREIT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SUNREIT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SUNREIT ( MYR1.91 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR2.57 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SUNREIT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SUNREIT?

Metrica chiave: Poiché SUNREIT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SUNREIT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SUNREIT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SUNREIT su PE?
Rapporto PE16.9x
GuadagniRM 387.97m
Cap. di mercatoRM 6.54b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SUNREIT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SUNREIT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.2x
IGBREIT IGB Real Estate Investment Trust
22.7x7.2%RM 8.0b
PAVREIT Pavilion Real Estate Investment Trust
12.6x-3.6%RM 5.7b
CLMT CapitaLand Malaysia Trust
10.1x-7.8%RM 1.9b
KIPREIT KIP Real Estate Investment Trust
11.4x8.7%RM 538.2m
SUNREIT Sunway Real Estate Investment Trust
16.9x4.1%RM 6.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SUNREIT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media dei peer ( 14.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SUNREIT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Retail REITs settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SUNREIT 16.9xMedia del settore 14.7xNo. of Companies5PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SUNREIT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media del settore MY Retail REITs ( 12.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SUNREIT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SUNREIT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.9x
Rapporto equo PE 15.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SUNREIT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SUNREIT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 1.91
RM 1.98
+3.6%
5.9%RM 2.10RM 1.70n/a13
Jan ’26RM 1.85
RM 1.98
+7.0%
5.9%RM 2.10RM 1.70n/a13
Dec ’25RM 1.83
RM 1.97
+7.6%
5.8%RM 2.10RM 1.70n/a13
Nov ’25RM 1.84
RM 1.83
-0.5%
8.8%RM 2.10RM 1.55n/a13
Oct ’25RM 1.74
RM 1.76
+1.1%
6.9%RM 1.98RM 1.55n/a13
Sep ’25RM 1.68
RM 1.76
+4.8%
6.9%RM 1.98RM 1.55n/a13
Aug ’25RM 1.63
RM 1.73
+6.3%
6.9%RM 1.94RM 1.55n/a13
Jul ’25RM 1.57
RM 1.72
+9.8%
6.9%RM 1.94RM 1.55n/a13
Jun ’25RM 1.54
RM 1.72
+11.7%
6.8%RM 1.94RM 1.55n/a13
May ’25RM 1.59
RM 1.70
+7.1%
5.8%RM 1.87RM 1.55n/a12
Apr ’25RM 1.53
RM 1.70
+11.3%
5.8%RM 1.87RM 1.55n/a12
Mar ’25RM 1.53
RM 1.70
+11.3%
5.8%RM 1.87RM 1.55n/a12
Feb ’25RM 1.58
RM 1.70
+7.9%
5.6%RM 1.87RM 1.55n/a13
Jan ’25RM 1.54
RM 1.70
+10.2%
6.1%RM 1.89RM 1.54RM 1.8512
Dec ’24RM 1.54
RM 1.70
+10.1%
6.0%RM 1.89RM 1.54RM 1.8312
Nov ’24RM 1.50
RM 1.69
+12.9%
5.9%RM 1.89RM 1.54RM 1.8411
Oct ’24RM 1.46
RM 1.72
+17.9%
6.9%RM 1.93RM 1.54RM 1.7411
Sep ’24RM 1.49
RM 1.72
+15.5%
6.9%RM 1.93RM 1.54RM 1.6811
Aug ’24RM 1.50
RM 1.73
+15.1%
5.9%RM 1.87RM 1.54RM 1.6310
Jul ’24RM 1.56
RM 1.72
+10.1%
6.5%RM 1.87RM 1.54RM 1.5711
Jun ’24RM 1.58
RM 1.69
+6.8%
6.1%RM 1.87RM 1.54RM 1.5413
May ’24RM 1.61
RM 1.68
+4.3%
5.9%RM 1.87RM 1.54RM 1.5913
Apr ’24RM 1.60
RM 1.68
+5.0%
5.9%RM 1.87RM 1.54RM 1.5313
Mar ’24RM 1.57
RM 1.63
+4.1%
5.7%RM 1.76RM 1.46RM 1.5313
Feb ’24RM 1.57
RM 1.63
+4.1%
5.7%RM 1.76RM 1.46RM 1.5813
Jan ’24RM 1.46
RM 1.59
+9.2%
7.1%RM 1.82RM 1.45RM 1.5413

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/08 23:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/08 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Sunway Real Estate Investment Trust è coperta da 28 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Chee ChowAffin Hwang Investment Bank
Ian WanAlliance Research Sdn. Bhd.
Poh OngAmInvestment Bank Berhad