CapitaLand Malaysia Trust

KLSE:CLMT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 1.9b

CapitaLand Malaysia Trust Valutazione

CLMT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CLMT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 0.98
Fair Value
34.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CLMT ( MYR0.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR0.98 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CLMT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CLMT?

Metrica chiave: Poiché CLMT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CLMT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CLMT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CLMT su PE?
Rapporto PE10x
GuadagniRM 187.16m
Cap. di mercatoRM 1.87b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CLMT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CLMT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.5x
PAVREIT Pavilion Real Estate Investment Trust
13.3x-0.9%RM 5.5b
KIPREIT KIP Real Estate Investment Trust
14.3x13.4%RM 690.8m
SUNREIT Sunway Real Estate Investment Trust
12.3x-6.3%RM 6.3b
IGBREIT IGB Real Estate Investment Trust
14.1x-10.0%RM 8.2b
CLMT CapitaLand Malaysia Trust
10x-6.4%RM 1.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CLMT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media dei peer ( 13.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CLMT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Retail REITs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CLMT 10.0xMedia del settore 14.3xNo. of Companies5PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CLMT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media del settore MY Retail REITs ( 13.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CLMT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CLMT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10x
Rapporto equo PE 13.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CLMT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CLMT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 0.65
RM 0.78
+19.2%
3.7%RM 0.82RM 0.75n/a4
Mar ’26RM 0.65
RM 0.78
+19.2%
3.7%RM 0.82RM 0.75n/a4
Feb ’26RM 0.69
RM 0.78
+14.5%
4.0%RM 0.82RM 0.75n/a5
Jan ’26RM 0.68
RM 0.76
+12.0%
6.1%RM 0.82RM 0.70n/a5
Dec ’25RM 0.67
RM 0.76
+13.7%
6.1%RM 0.82RM 0.70n/a5
Nov ’25RM 0.69
RM 0.76
+8.8%
6.1%RM 0.82RM 0.70n/a5
Oct ’25RM 0.69
RM 0.69
+1.3%
11.7%RM 0.80RM 0.58n/a5
Sep ’25RM 0.64
RM 0.67
+4.3%
10.2%RM 0.76RM 0.58n/a4
Aug ’25RM 0.66
RM 0.67
+1.9%
10.2%RM 0.76RM 0.58n/a4
Jul ’25RM 0.67
RM 0.66
-1.1%
9.3%RM 0.74RM 0.58n/a4
Jun ’25RM 0.68
RM 0.66
-2.6%
9.3%RM 0.74RM 0.58n/a4
May ’25RM 0.65
RM 0.66
+2.7%
9.3%RM 0.74RM 0.58n/a4
Apr ’25RM 0.64
RM 0.61
-3.1%
7.8%RM 0.68RM 0.56n/a4
Mar ’25RM 0.64
RM 0.60
-5.9%
7.6%RM 0.68RM 0.56RM 0.654
Feb ’25RM 0.58
RM 0.58
-0.2%
9.5%RM 0.68RM 0.51RM 0.695
Jan ’25RM 0.56
RM 0.56
-0.7%
7.3%RM 0.63RM 0.51RM 0.685
Dec ’24RM 0.56
RM 0.56
+0.6%
6.7%RM 0.63RM 0.51RM 0.676
Nov ’24RM 0.55
RM 0.56
+1.5%
6.7%RM 0.63RM 0.51RM 0.696
Oct ’24RM 0.55
RM 0.56
+1.2%
8.2%RM 0.65RM 0.51RM 0.696
Sep ’24RM 0.55
RM 0.56
+2.1%
8.2%RM 0.65RM 0.51RM 0.646
Aug ’24RM 0.54
RM 0.56
+4.1%
8.2%RM 0.65RM 0.51RM 0.666
Jul ’24RM 0.50
RM 0.58
+16.0%
15.7%RM 0.78RM 0.51RM 0.676
Jun ’24RM 0.51
RM 0.58
+14.9%
15.7%RM 0.78RM 0.51RM 0.686
May ’24RM 0.52
RM 0.58
+13.6%
15.0%RM 0.78RM 0.53RM 0.656
Apr ’24RM 0.52
RM 0.56
+7.0%
12.0%RM 0.70RM 0.50RM 0.646
Mar ’24RM 0.53
RM 0.56
+5.0%
12.0%RM 0.70RM 0.50RM 0.646
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
RM 0.78
Fair Value
16.1% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/19 05:40
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/19 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

CapitaLand Malaysia Trust è coperta da 20 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ee TanAmInvestment Bank Berhad
Low Soo FangAmInvestment Bank Berhad
Jun TanCGS International