CapitaLand Malaysia Trust

KLSE:CLMT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 1.8b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

CapitaLand Malaysia Trust Valutazione

CLMT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CLMT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CLMT ( MYR0.66 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR0.88 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CLMT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CLMT?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

CLMT metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi8.9x
Valore d'impresa/EBITDA17.3x
Rapporto PEG-1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CLMT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CLMT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.9x
PAVREIT Pavilion Real Estate Investment Trust
11.3x-5.4%RM 5.2b
SUNREIT Sunway Real Estate Investment Trust
14.8x1.8%RM 5.8b
KIPREIT KIP Real Estate Investment Trust
11.8x2.2%RM 556.8m
IGBREIT IGB Real Estate Investment Trust
13.7x-6.8%RM 7.2b
CLMT CapitaLand Malaysia Trust
9.5x-9.3%RM 1.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CLMT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media dei peer ( 12.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CLMT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Retail REITs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a-4.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a-4.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CLMT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media del settore Asian Retail REITs ( 13.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CLMT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CLMT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.5x
Rapporto equo PE 13x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CLMT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CLMT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 0.63
RM 0.67
+6.0%
10.2%RM 0.76RM 0.58n/a4
Aug ’25RM 0.66
RM 0.67
+1.9%
10.2%RM 0.76RM 0.58n/a4
Jul ’25RM 0.67
RM 0.66
-1.1%
9.3%RM 0.74RM 0.58n/a4
Jun ’25RM 0.68
RM 0.66
-2.6%
9.3%RM 0.74RM 0.58n/a4
May ’25RM 0.65
RM 0.66
+2.7%
9.3%RM 0.74RM 0.58n/a4
Apr ’25RM 0.64
RM 0.61
-3.1%
7.8%RM 0.68RM 0.56n/a4
Mar ’25RM 0.64
RM 0.60
-5.9%
7.6%RM 0.68RM 0.56n/a4
Feb ’25RM 0.58
RM 0.58
-0.2%
9.5%RM 0.68RM 0.51n/a5
Jan ’25RM 0.56
RM 0.56
-0.7%
7.3%RM 0.63RM 0.51n/a5
Dec ’24RM 0.56
RM 0.56
+0.6%
6.7%RM 0.63RM 0.51n/a6
Nov ’24RM 0.55
RM 0.56
+1.5%
6.7%RM 0.63RM 0.51n/a6
Oct ’24RM 0.55
RM 0.56
+1.2%
8.2%RM 0.65RM 0.51n/a6
Sep ’24RM 0.55
RM 0.56
+2.1%
8.2%RM 0.65RM 0.51n/a6
Aug ’24RM 0.54
RM 0.56
+4.1%
8.2%RM 0.65RM 0.51RM 0.666
Jul ’24RM 0.50
RM 0.58
+16.0%
15.7%RM 0.78RM 0.51RM 0.676
Jun ’24RM 0.51
RM 0.58
+14.9%
15.7%RM 0.78RM 0.51RM 0.686
May ’24RM 0.52
RM 0.58
+13.6%
15.0%RM 0.78RM 0.53RM 0.656
Apr ’24RM 0.52
RM 0.56
+7.0%
12.0%RM 0.70RM 0.50RM 0.646
Mar ’24RM 0.53
RM 0.56
+5.0%
12.0%RM 0.70RM 0.50RM 0.646
Feb ’24RM 0.59
RM 0.56
-5.7%
12.0%RM 0.70RM 0.50RM 0.586
Jan ’24RM 0.54
RM 0.54
+0.9%
6.0%RM 0.60RM 0.50RM 0.566
Dec ’23RM 0.55
RM 0.54
-1.8%
6.0%RM 0.60RM 0.50RM 0.566
Nov ’23RM 0.53
RM 0.55
+5.4%
4.3%RM 0.58RM 0.51RM 0.556
Oct ’23RM 0.54
RM 0.58
+6.7%
6.4%RM 0.62RM 0.51RM 0.556
Sep ’23RM 0.55
RM 0.58
+5.7%
6.4%RM 0.62RM 0.51RM 0.556
Aug ’23RM 0.56
RM 0.58
+2.9%
6.4%RM 0.62RM 0.51RM 0.546

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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