Hektar Real Estate Investment Trust

KLSE:HEKTAR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 379.5m

Hektar Real Estate Investment Trust Valutazione

HEKTAR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HEKTAR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HEKTAR ( MYR0.53 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR0.57 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HEKTAR viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HEKTAR?

Metrica chiave: Poiché HEKTAR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HEKTAR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HEKTAR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HEKTAR su PE?
Rapporto PE7.8x
GuadagniRM 47.91m
Cap. di mercatoRM 379.47m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HEKTAR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HEKTAR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.5x
KIPREIT KIP Real Estate Investment Trust
11.8x8.2%RM 553.7m
CLMT CapitaLand Malaysia Trust
9.9x-7.8%RM 1.9b
SUNREIT Sunway Real Estate Investment Trust
16.2x3.9%RM 6.2b
PAVREIT Pavilion Real Estate Investment Trust
11.9x-4.3%RM 5.4b
HEKTAR Hektar Real Estate Investment Trust
7.8x-6.3%RM 379.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HEKTAR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media dei peer ( 12.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HEKTAR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Retail REITs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HEKTAR 7.8xMedia del settore 14.0xNo. of Companies4PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HEKTAR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media del settore MY Retail REITs ( 11.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HEKTAR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HEKTAR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.8x
Rapporto equo PE 12x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HEKTAR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HEKTAR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 0.53
RM 0.63
+20.0%
36.5%RM 0.86RM 0.40n/a2
Nov ’25RM 0.54
RM 0.52
-2.8%
23.1%RM 0.64RM 0.40n/a2
Oct ’25RM 0.52
RM 0.52
+1.0%
23.1%RM 0.64RM 0.40n/a2
Sep ’25RM 0.55
RM 0.52
-4.6%
23.1%RM 0.64RM 0.40n/a2
Aug ’25RM 0.56
RM 0.57
+1.8%
12.3%RM 0.64RM 0.50n/a2
Jul ’25RM 0.59
RM 0.57
-4.2%
12.3%RM 0.64RM 0.50n/a2
Jun ’25RM 0.64
RM 0.57
-10.9%
12.3%RM 0.64RM 0.50n/a2
May ’25RM 0.68
RM 0.63
-8.1%
7.2%RM 0.67RM 0.58n/a2
Apr ’25RM 0.64
RM 0.63
-1.6%
7.2%RM 0.67RM 0.58n/a2
Mar ’25RM 0.61
RM 0.63
+1.6%
7.2%RM 0.67RM 0.58n/a2
Feb ’25RM 0.65
RM 0.66
+0.8%
8.4%RM 0.71RM 0.60n/a2
Jan ’25RM 0.65
RM 0.66
+0.8%
8.4%RM 0.71RM 0.60n/a2
Dec ’24RM 0.62
RM 0.66
+5.6%
8.4%RM 0.71RM 0.60n/a2
Nov ’24RM 0.61
RM 0.68
+10.7%
11.1%RM 0.75RM 0.60RM 0.542
Oct ’24RM 0.60
RM 0.68
+11.6%
11.1%RM 0.75RM 0.60RM 0.522
Sep ’24RM 0.63
RM 0.70
+11.9%
14.9%RM 0.81RM 0.60RM 0.552
Aug ’24RM 0.63
RM 0.70
+11.9%
14.9%RM 0.81RM 0.60RM 0.562
Jul ’24RM 0.68
RM 0.75
+11.1%
14.2%RM 0.84RM 0.60RM 0.593
Jun ’24RM 0.66
RM 0.82
+25.0%
1.8%RM 0.84RM 0.81RM 0.642
May ’24RM 0.69
RM 0.82
+19.6%
1.8%RM 0.84RM 0.81RM 0.682
Apr ’24RM 0.69
RM 0.82
+20.4%
1.8%RM 0.84RM 0.81RM 0.642
Mar ’24RM 0.69
RM 0.82
+18.7%
1.8%RM 0.84RM 0.81RM 0.612
Feb ’24RM 0.72
RM 0.82
+13.8%
1.8%RM 0.84RM 0.81RM 0.652

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

YTL Hospitality REIT

RM 2.0b

YTL Hospitality REIT has a market capitalisation of approximately RM1.61 billion (as at 30 June 2023) with a wide portfolio of prime hotel properties.

YTLREIT

RM 1.19

7D

0%

1Y

16.7%

Al-Salam Real Estate Investment Trust

RM 220.4m

Al-Salam Real Estate Investment Trust (“Al-Salam REIT”) is a Shariah-compliant fund that invests in diversified Shariah-compliant properties.

ALSREIT

RM 0.38

7D

-1.3%

1Y

-17.4%

KIP Real Estate Investment Trust

RM 553.7m

KIP Real Estate Investment Trust (“KIP REIT”) was listed on the Main Market of Bursa Malaysia Securities Berhad on 6 February 2017 with its principal activity being investing in a portfolio of retail real estate properties.

KIPREIT

RM 0.90

7D

-0.6%

1Y

-0.6%