Sime Darby Property Berhad

KLSE:SIMEPROP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 9.9b

Sime Darby Property Berhad Valutazione

SIMEPROP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SIMEPROP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SIMEPROP ( MYR1.45 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MYR0.9 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SIMEPROP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SIMEPROP?

Metrica chiave: Poiché SIMEPROP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SIMEPROP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SIMEPROP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SIMEPROP su PE?
Rapporto PE18.1x
GuadagniRM 545.06m
Cap. di mercatoRM 9.86b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SIMEPROP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SIMEPROP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.9x
SPSETIA S P Setia Berhad
14.6x-10.8%RM 6.7b
IOIPG IOI Properties Group Berhad
5.9x-28.3%RM 12.2b
MAHSING Mah Sing Group Berhad
18.4x12.8%RM 4.3b
ECOWLD Eco World Development Group Berhad
24.7x15.8%RM 5.5b
SIMEPROP Sime Darby Property Berhad
18.1x4.8%RM 9.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SIMEPROP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media dei peer ( 15.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SIMEPROP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del MY Real Estate settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CRESNDO Crescendo Corporation Berhad
2.4xn/aUS$251.36m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SIMEPROP 18.1xMedia del settore 14.0xNo. of Companies10PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SIMEPROP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media del settore MY Real Estate ( 14 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SIMEPROP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SIMEPROP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.1x
Rapporto equo PE 13.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SIMEPROP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SIMEPROP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 1.45
RM 1.76
+21.6%
15.5%RM 2.20RM 1.20n/a13
Nov ’25RM 1.42
RM 1.70
+19.9%
17.5%RM 2.20RM 1.20n/a13
Oct ’25RM 1.48
RM 1.69
+14.0%
16.4%RM 2.05RM 1.20n/a13
Sep ’25RM 1.40
RM 1.69
+20.5%
16.4%RM 2.05RM 1.20n/a13
Aug ’25RM 1.57
RM 1.51
-3.7%
23.2%RM 2.05RM 1.00n/a13
Jul ’25RM 1.40
RM 1.34
-4.0%
17.6%RM 2.00RM 1.00n/a13
Jun ’25RM 1.24
RM 1.26
+1.8%
17.9%RM 1.57RM 0.66n/a14
May ’25RM 0.98
RM 0.91
-7.4%
15.6%RM 1.20RM 0.66n/a13
Apr ’25RM 0.93
RM 0.88
-5.8%
13.2%RM 1.10RM 0.66n/a13
Mar ’25RM 0.75
RM 0.88
+16.9%
13.2%RM 1.10RM 0.66n/a13
Feb ’25RM 0.77
RM 0.81
+5.6%
13.0%RM 1.05RM 0.66n/a13
Jan ’25RM 0.63
RM 0.79
+27.0%
10.2%RM 0.93RM 0.66n/a13
Dec ’24RM 0.60
RM 0.79
+31.2%
10.2%RM 0.93RM 0.66n/a13
Nov ’24RM 0.59
RM 0.77
+29.6%
14.0%RM 0.93RM 0.52RM 1.4213
Oct ’24RM 0.69
RM 0.76
+8.9%
17.5%RM 0.93RM 0.47RM 1.4813
Sep ’24RM 0.72
RM 0.75
+3.8%
17.1%RM 0.93RM 0.47RM 1.4014
Aug ’24RM 0.59
RM 0.63
+5.9%
12.3%RM 0.73RM 0.47RM 1.5714
Jul ’24RM 0.47
RM 0.61
+32.2%
12.6%RM 0.73RM 0.47RM 1.4013
Jun ’24RM 0.46
RM 0.61
+32.1%
11.6%RM 0.70RM 0.47RM 1.2413
May ’24RM 0.47
RM 0.62
+30.9%
13.6%RM 0.78RM 0.47RM 0.9813
Apr ’24RM 0.48
RM 0.62
+26.9%
13.6%RM 0.78RM 0.47RM 0.9313
Mar ’24RM 0.49
RM 0.62
+25.6%
13.6%RM 0.78RM 0.47RM 0.7513
Feb ’24RM 0.49
RM 0.61
+24.3%
13.4%RM 0.78RM 0.47RM 0.7713
Jan ’24RM 0.45
RM 0.61
+36.2%
13.8%RM 0.78RM 0.47RM 0.6313
Dec ’23RM 0.48
RM 0.61
+26.2%
13.9%RM 0.78RM 0.47RM 0.6013
Nov ’23RM 0.43
RM 0.61
+40.6%
14.9%RM 0.78RM 0.47RM 0.5913

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Malton Berhad

RM 219.2m

An investment holding company, engages in the investment, development, construction, and sale of properties in Malaysia.

MALTON

RM 0.41

7D

1.2%

1Y

3.8%

Asian Pac Holdings Berhad

RM 141.4m

An investment holding company, engages in the property development and investment businesses in Malaysia.

ASIAPAC

RM 0.095

7D

0%

1Y

-13.6%

OCR Group Berhad

RM 116.9m

An investment holding company, engages in the property development, construction, project management consultation, and related businesses in Malaysia.

OCR

RM 0.035

7D

0%

1Y

-46.2%