Sime Darby Property Berhad

KLSE:SIMEPROP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 9.5b

Sime Darby Property Berhad Valutazione

SIMEPROP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SIMEPROP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 1.26
Fair Value
10.4% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SIMEPROP ( MYR1.39 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MYR1.26 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SIMEPROP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SIMEPROP?

Metrica chiave: Poiché SIMEPROP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SIMEPROP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SIMEPROP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SIMEPROP su PE?
Rapporto PE19x
GuadagniRM 497.03m
Cap. di mercatoRM 9.45b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SIMEPROP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SIMEPROP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.7x
IOIPG IOI Properties Group Berhad
5.9x-25.43%RM 10.6b
SPSETIA S P Setia Berhad
11.7x2.20%RM 5.6b
ECOWLD Eco World Development Group Berhad
17.8x15.12%RM 5.6b
UOADEV UOA Development Bhd
15.5x1.25%RM 4.8b
SIMEPROP Sime Darby Property Berhad
19x9.75%RM 9.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SIMEPROP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto alla media dei peer ( 12.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SIMEPROP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del MY Real Estate settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ASIAPAC Asian Pac Holdings Berhad
1.1xn/aUS$33.35m
IVORY Ivory Properties Group Berhad
1.3xn/aUS$2.31m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SIMEPROP 19.0xMedia del settore 11.5xNo. of Companies10PE0816243240+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SIMEPROP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto alla media del settore MY Real Estate ( 11.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SIMEPROP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SIMEPROP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19x
Rapporto equo PE 11.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SIMEPROP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SIMEPROP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 1.39
RM 1.87
+34.75%
17.12%RM 2.40RM 1.35n/a13
Jun ’26RM 1.40
RM 1.87
+33.79%
17.12%RM 2.40RM 1.35n/a13
May ’26RM 1.24
RM 1.87
+50.81%
15.58%RM 2.40RM 1.35n/a13
Apr ’26RM 1.34
RM 1.89
+41.27%
15.88%RM 2.40RM 1.35n/a13
Mar ’26RM 1.40
RM 1.89
+35.22%
15.88%RM 2.40RM 1.35n/a13
Feb ’26RM 1.42
RM 1.90
+33.48%
16.01%RM 2.40RM 1.35n/a13
Jan ’26RM 1.69
RM 1.86
+10.33%
15.68%RM 2.40RM 1.35n/a13
Dec ’25RM 1.43
RM 1.76
+23.35%
15.49%RM 2.20RM 1.20n/a13
Nov ’25RM 1.42
RM 1.70
+19.94%
17.54%RM 2.20RM 1.20n/a13
Oct ’25RM 1.48
RM 1.69
+14.03%
16.42%RM 2.05RM 1.20n/a13
Sep ’25RM 1.40
RM 1.69
+20.55%
16.42%RM 2.05RM 1.20n/a13
Aug ’25RM 1.57
RM 1.51
-3.66%
23.23%RM 2.05RM 1.00n/a13
Jul ’25RM 1.40
RM 1.34
-4.01%
17.64%RM 2.00RM 1.00n/a13
Jun ’25RM 1.24
RM 1.26
+1.79%
17.88%RM 1.57RM 0.66RM 1.4014
May ’25RM 0.98
RM 0.91
-7.42%
15.62%RM 1.20RM 0.66RM 1.2413
Apr ’25RM 0.93
RM 0.88
-5.75%
13.23%RM 1.10RM 0.66RM 1.3413
Mar ’25RM 0.75
RM 0.88
+16.87%
13.23%RM 1.10RM 0.66RM 1.4013
Feb ’25RM 0.77
RM 0.81
+5.56%
13.04%RM 1.05RM 0.66RM 1.4213
Jan ’25RM 0.63
RM 0.79
+26.97%
10.17%RM 0.93RM 0.66RM 1.6913
Dec ’24RM 0.60
RM 0.79
+31.17%
10.17%RM 0.93RM 0.66RM 1.4313
Nov ’24RM 0.59
RM 0.77
+29.62%
14.04%RM 0.93RM 0.52RM 1.4213
Oct ’24RM 0.69
RM 0.76
+8.87%
17.50%RM 0.93RM 0.47RM 1.4813
Sep ’24RM 0.72
RM 0.75
+3.80%
17.07%RM 0.93RM 0.47RM 1.4014
Aug ’24RM 0.59
RM 0.63
+5.88%
12.28%RM 0.73RM 0.47RM 1.5714
Jul ’24RM 0.47
RM 0.61
+32.18%
12.63%RM 0.73RM 0.47RM 1.4013
Jun ’24RM 0.46
RM 0.61
+32.11%
11.64%RM 0.70RM 0.47RM 1.2413
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
RM 1.87
Fair Value
25.8% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/16 06:30
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/16 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Sime Darby Property Berhad è coperta da 19 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Chee Wei LoongAffin Hwang Investment Bank
Khir GohAmInvestment Bank Berhad
Noorhayati Binti MaamorBIMB Securities Sdn. Bhd