Eco World Development Group Berhad

KLSE:ECOWLD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 5.6b

Eco World Development Group Berhad Valutazione

ECOWLD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ECOWLD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 1.58
Fair Value
21.6% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ECOWLD ( MYR1.92 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MYR1.58 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ECOWLD è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ECOWLD?

Metrica chiave: Poiché ECOWLD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ECOWLD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ECOWLD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ECOWLD su PE?
Rapporto PE18.1x
GuadagniRM 314.26m
Cap. di mercatoRM 5.63b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ECOWLD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ECOWLD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18x
SPSETIA S P Setia Berhad
12.4x-1.3%RM 5.9b
UOADEV UOA Development Bhd
16.2x2.3%RM 4.6b
UEMS UEM Sunrise Berhad
38.1x10.3%RM 4.0b
IOIPG IOI Properties Group Berhad
5.5x-29.8%RM 10.6b
ECOWLD Eco World Development Group Berhad
18.1x14.7%RM 5.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ECOWLD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media dei peer ( 18 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ECOWLD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del MY Real Estate settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ECOWLD 18.1xMedia del settore 11.6xNo. of Companies13PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ECOWLD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media del settore MY Real Estate ( 11.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ECOWLD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ECOWLD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.1x
Rapporto equo PE 13.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ECOWLD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ECOWLD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 1.92
RM 2.24
+16.9%
11.2%RM 2.58RM 1.88n/a11
Mar ’26RM 1.99
RM 2.16
+8.6%
14.7%RM 2.50RM 1.41n/a11
Feb ’26RM 1.75
RM 2.13
+21.7%
14.2%RM 2.50RM 1.41n/a11
Jan ’26RM 2.09
RM 2.10
+0.4%
14.7%RM 2.50RM 1.41n/a11
Dec ’25RM 1.89
RM 1.94
+2.5%
13.8%RM 2.40RM 1.41n/a11
Nov ’25RM 1.80
RM 1.92
+6.9%
13.9%RM 2.40RM 1.41n/a11
Oct ’25RM 1.82
RM 1.88
+3.1%
12.4%RM 2.12RM 1.41n/a10
Sep ’25RM 1.55
RM 1.80
+16.3%
12.9%RM 2.12RM 1.41n/a10
Aug ’25RM 1.77
RM 1.79
+0.9%
13.4%RM 2.12RM 1.41n/a10
Jul ’25RM 1.59
RM 1.74
+9.3%
12.2%RM 2.05RM 1.41n/a9
Jun ’25RM 1.51
RM 1.61
+6.3%
14.8%RM 1.94RM 1.27n/a10
May ’25RM 1.46
RM 1.60
+9.5%
15.5%RM 1.94RM 1.20n/a10
Apr ’25RM 1.48
RM 1.61
+8.9%
15.1%RM 1.94RM 1.20n/a9
Mar ’25RM 1.29
RM 1.39
+8.0%
16.9%RM 1.88RM 1.00RM 1.999
Feb ’25RM 1.32
RM 1.39
+5.1%
16.8%RM 1.88RM 1.00RM 1.759
Jan ’25RM 1.05
RM 1.17
+11.3%
15.2%RM 1.48RM 0.88RM 2.098
Dec ’24RM 1.01
RM 1.16
+14.9%
15.0%RM 1.48RM 0.88RM 1.898
Nov ’24RM 1.00
RM 1.16
+16.0%
15.0%RM 1.48RM 0.88RM 1.808
Oct ’24RM 1.08
RM 1.16
+7.4%
15.0%RM 1.48RM 0.88RM 1.828
Sep ’24RM 1.03
RM 1.01
-2.1%
13.6%RM 1.34RM 0.88RM 1.558
Aug ’24RM 0.95
RM 1.00
+4.9%
14.5%RM 1.34RM 0.87RM 1.778
Jul ’24RM 0.81
RM 0.91
+12.5%
7.9%RM 1.03RM 0.81RM 1.599
Jun ’24RM 0.74
RM 0.85
+15.5%
11.2%RM 1.02RM 0.69RM 1.519
May ’24RM 0.75
RM 0.83
+10.8%
9.1%RM 0.95RM 0.69RM 1.469
Apr ’24RM 0.73
RM 0.82
+11.1%
9.5%RM 0.95RM 0.69RM 1.489
Mar ’24RM 0.68
RM 0.82
+20.1%
9.5%RM 0.95RM 0.69RM 1.299
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
RM 2.24
Fair Value
14.4% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/21 11:59
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/21 00:00
Guadagni2025/01/31
Guadagni annuali2024/10/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Eco World Development Group Berhad è coperta da 20 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Chee Wei LoongAffin Hwang Investment Bank
Jun TanCGS International
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