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OSK Holdings Berhad Valutazione

OSK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OSK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: OSK ( MYR1.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MYR1.05 )

Significativamente al di sotto del valore equo: OSK è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OSK?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per OSK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OSK per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di OSK su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	RM 3.18b

OSK metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	3.6x
Valore d'impresa/EBITDA	18.3x
Rapporto PEG	1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OSK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di OSK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	18.6x
MATRIX Matrix Concepts Holdings Berhad	10.4x	6.7%	RM 2.5b
MAHSING Mah Sing Group Berhad	18.7x	11.2%	RM 4.4b
IDEAL Ideal Capital Berhad	21.8x	n/a	RM 1.9b
ECOWLD Eco World Development Group Berhad	23.6x	15.1%	RM 5.3b
OSK OSK Holdings Berhad	6.7x	6.7%	RM 3.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OSK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto alla media dei peer ( 19.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OSK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del MY Real Estate settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	-0.4%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	-0.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: OSK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto alla media del settore MY Real Estate ( 15.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OSK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OSK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	6.7x
Rapporto equo PE	13.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OSK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OSK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	RM 1.54	RM 2.22 +43.8%	11.5%	RM 2.47	RM 1.96	n/a	2
Sep ’25	RM 1.57	RM 2.22 +41.1%	11.5%	RM 2.47	RM 1.96	n/a	2
Aug ’25	RM 1.59	RM 2.17 +36.2%	9.5%	RM 2.37	RM 1.96	n/a	2
Jul ’25	RM 1.58	RM 2.17 +37.0%	9.5%	RM 2.37	RM 1.96	n/a	2
Jun ’25	RM 1.57	RM 2.09 +32.8%	6.0%	RM 2.21	RM 1.96	n/a	2
May ’25	RM 1.46	RM 1.77 +20.9%	15.6%	RM 2.04	RM 1.49	n/a	2
Apr ’25	RM 1.47	RM 1.77 +20.1%	15.6%	RM 2.04	RM 1.49	n/a	2
Mar ’25	RM 1.40	RM 1.77 +26.1%	15.6%	RM 2.04	RM 1.49	n/a	2
Feb ’25	RM 1.52	RM 1.73 +13.5%	18.3%	RM 2.04	RM 1.41	n/a	2
Jan ’25	RM 1.24	RM 1.59 +28.2%	11.3%	RM 1.77	RM 1.41	n/a	2
Dec ’24	RM 1.21	RM 1.59 +31.4%	11.3%	RM 1.77	RM 1.41	n/a	2
Nov ’24	RM 1.17	RM 1.57 +34.2%	10.2%	RM 1.73	RM 1.41	n/a	2
Oct ’24	RM 1.22	RM 1.51 +23.8%	6.6%	RM 1.61	RM 1.41	RM 1.54	2
Sep ’24	RM 1.22	RM 1.51 +23.8%	6.6%	RM 1.61	RM 1.41	RM 1.57	2
Aug ’24	RM 1.09	RM 1.50 +37.6%	6.0%	RM 1.59	RM 1.41	RM 1.59	2
Jul ’24	RM 1.06	RM 1.44 +35.4%	1.7%	RM 1.46	RM 1.41	RM 1.58	2
Jun ’24	RM 0.98	RM 1.44 +45.7%	1.7%	RM 1.46	RM 1.41	RM 1.57	2
May ’24	RM 0.97	RM 1.42 +45.9%	0.4%	RM 1.42	RM 1.41	RM 1.46	2
Apr ’24	RM 0.99	RM 1.42 +42.2%	0.4%	RM 1.42	RM 1.41	RM 1.47	2
Mar ’24	RM 1.03	RM 1.42 +37.4%	0.4%	RM 1.42	RM 1.41	RM 1.40	2
Feb ’24	RM 1.00	RM 1.42 +41.5%	0.4%	RM 1.42	RM 1.41	RM 1.52	2
Jan ’24	RM 0.96	RM 1.42 +46.6%	0.4%	RM 1.42	RM 1.41	RM 1.24	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.