UEM Sunrise Berhad

Report azionario KLSE:UEMS

Capitalizzazione di mercato: RM 3.0b

UEM Sunrise Berhad Valutazione

UEMS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di UEMS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

RM 0.31
Fair Value
91.5% sopravvalutato sconto intrinseco
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: UEMS ( MYR0.59 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MYR0.31 )

Significativamente al di sotto del valore equo: UEMS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UEMS?

Metrica chiave: Poiché UEMS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per UEMS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di UEMS per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di UEMS su PE?
Rapporto PE24.6x
UtiliRM 121.33m
Cap. di mercatoRM 2.98b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto UEMS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di UEMS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.6x
MAHSING Mah Sing Group Berhad
10.1x9.26%RM 2.5b
MATRIX Matrix Concepts Holdings Berhad
12x10.52%RM 2.6b
SPSETIA S P Setia Berhad
12.3x13.07%RM 4.2b
OSK OSK Holdings Berhad
7.9x8.63%RM 4.4b
UEMS UEM Sunrise Berhad
24.6x8.30%RM 3.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UEMS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto alla media dei peer ( 10.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il UEMS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del MY Real Estate settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
ASIAPAC Asian Pac Holdings Berhad
1.4xn/aUS$43.23m
IVORY Ivory Properties Group Berhad
0.3xn/aUS$579.76k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
UEMS 24.6xMedia del settore 11.6xNo. of Companies9PE0816243240+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: UEMS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto alla media del settore MY Real Estate ( 11.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il UEMS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

UEMS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.6x
Rapporto equo PE 11x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UEMS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti UEMS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 0.59
RM 0.87
+48.18%
20.34%RM 1.28RM 0.70n/a7
Nov ’26RM 0.64
RM 0.87
+36.61%
20.34%RM 1.28RM 0.70n/a7
Oct ’26RM 0.76
RM 0.87
+15.80%
20.34%RM 1.28RM 0.70n/a7
Sep ’26RM 0.74
RM 0.87
+18.15%
20.34%RM 1.28RM 0.70n/a7
Aug ’26RM 0.79
RM 0.87
+11.37%
20.34%RM 1.28RM 0.70n/a7
Jul ’26RM 0.76
RM 0.92
+22.42%
23.91%RM 1.28RM 0.70n/a7
Jun ’26RM 0.73
RM 0.92
+26.62%
23.91%RM 1.28RM 0.70n/a7
May ’26RM 0.72
RM 0.95
+32.54%
22.66%RM 1.28RM 0.70n/a7
Apr ’26RM 0.76
RM 1.00
+32.45%
29.85%RM 1.60RM 0.70n/a7
Mar ’26RM 0.90
RM 1.00
+11.73%
29.85%RM 1.60RM 0.70n/a7
Feb ’26RM 0.93
RM 0.99
+6.45%
31.36%RM 1.60RM 0.70n/a7
Jan ’26RM 1.08
RM 0.99
-8.33%
31.36%RM 1.60RM 0.70n/a7
Dec ’25RM 0.97
RM 0.96
-0.88%
30.58%RM 1.60RM 0.70n/a7
Nov ’25RM 0.98
RM 0.95
-2.62%
30.64%RM 1.60RM 0.70RM 0.647
Oct ’25RM 1.01
RM 0.95
-5.52%
30.64%RM 1.60RM 0.70RM 0.767
Sep ’25RM 0.88
RM 0.95
+8.44%
30.64%RM 1.60RM 0.70RM 0.747
Aug ’25RM 1.11
RM 1.04
-6.05%
31.28%RM 1.60RM 0.70RM 0.797
Jul ’25RM 1.11
RM 1.04
-6.05%
31.28%RM 1.60RM 0.70RM 0.767
Jun ’25RM 1.16
RM 0.99
-14.78%
29.79%RM 1.60RM 0.70RM 0.737
May ’25RM 1.07
RM 0.92
-14.29%
36.99%RM 1.60RM 0.51RM 0.727
Apr ’25RM 1.17
RM 0.92
-21.61%
36.99%RM 1.60RM 0.51RM 0.767
Mar ’25RM 1.01
RM 0.86
-14.99%
38.35%RM 1.60RM 0.51RM 0.907
Feb ’25RM 1.03
RM 0.76
-26.35%
47.86%RM 1.60RM 0.42RM 0.937
Jan ’25RM 0.81
RM 0.70
-14.29%
32.78%RM 1.18RM 0.42RM 1.087
Dec ’24RM 0.70
RM 0.70
-0.91%
32.78%RM 1.18RM 0.42RM 0.977
Nov ’24RM 0.78
RM 0.66
-14.47%
34.78%RM 1.18RM 0.42RM 0.987
RM 0.87
Fair Value
32.5% sottovalutato sconto intrinseco
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/25 21:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/25 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

UEM Sunrise Berhad è coperta da 21 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Khir GohAmInvestment Bank Berhad
Mei Chi LawBIMB Securities Sdn. Bhd
Jun TanCGS International