Matrix Concepts Holdings Berhad

KLSE:MATRIX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 2.8b

Matrix Concepts Holdings Berhad Valutazione

MATRIX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MATRIX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 1.36
Fair Value
64.0% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MATRIX ( MYR2.23 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MYR1.36 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MATRIX è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MATRIX?

Metrica chiave: Poiché MATRIX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MATRIX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MATRIX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MATRIX su PE?
Rapporto PE11.4x
GuadagniRM 243.79m
Cap. di mercatoRM 2.79b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MATRIX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MATRIX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.1x
OSK OSK Holdings Berhad
7.3x6.2%RM 3.6b
MAHSING Mah Sing Group Berhad
15.4x12.4%RM 3.8b
IDEAL Ideal Capital Berhad
18.9xn/aRM 1.9b
ECOWLD Eco World Development Group Berhad
18.7x10.1%RM 5.7b
MATRIX Matrix Concepts Holdings Berhad
11.4x6.8%RM 2.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MATRIX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media dei peer ( 15.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MATRIX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del MY Real Estate settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
MATRIX 11.4xMedia del settore 11.4xNo. of Companies12PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MATRIX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media del settore MY Real Estate ( 11.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MATRIX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MATRIX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.4x
Rapporto equo PE 13x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MATRIX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MATRIX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 2.23
RM 2.34
+4.8%
10.5%RM 2.72RM 2.00n/a7
Feb ’26RM 2.19
RM 2.31
+5.3%
8.9%RM 2.50RM 2.00n/a7
Jan ’26RM 2.39
RM 2.31
-3.5%
8.9%RM 2.50RM 2.00n/a7
Dec ’25RM 2.30
RM 2.31
+0.2%
8.9%RM 2.50RM 2.00n/a7
Nov ’25RM 2.11
RM 2.01
-4.6%
7.3%RM 2.22RM 1.80n/a7
Oct ’25RM 2.00
RM 2.01
+0.6%
7.3%RM 2.22RM 1.80n/a7
Sep ’25RM 1.89
RM 2.01
+6.5%
7.3%RM 2.22RM 1.80n/a7
Aug ’25RM 1.88
RM 1.99
+5.8%
6.2%RM 2.15RM 1.80n/a7
Jul ’25RM 1.78
RM 1.99
+11.7%
6.2%RM 2.15RM 1.80n/a7
Jun ’25RM 1.80
RM 1.96
+9.0%
5.2%RM 2.14RM 1.80n/a7
May ’25RM 1.83
RM 1.92
+5.2%
5.8%RM 2.14RM 1.80n/a7
Apr ’25RM 1.82
RM 1.89
+3.8%
3.9%RM 2.02RM 1.80n/a6
Mar ’25RM 1.75
RM 1.89
+7.9%
3.9%RM 2.02RM 1.80n/a6
Feb ’25RM 1.76
RM 1.87
+6.0%
2.5%RM 1.92RM 1.80RM 2.196
Jan ’25RM 1.65
RM 1.86
+12.5%
2.2%RM 1.92RM 1.80RM 2.396
Dec ’24RM 1.62
RM 1.87
+15.2%
2.1%RM 1.92RM 1.80RM 2.305
Nov ’24RM 1.54
RM 1.87
+21.2%
2.1%RM 1.92RM 1.80RM 2.115
Oct ’24RM 1.49
RM 1.86
+24.6%
2.4%RM 1.92RM 1.80RM 2.005
Sep ’24RM 1.52
RM 1.87
+22.9%
2.3%RM 1.92RM 1.80RM 1.894
Aug ’24RM 1.40
RM 1.82
+30.2%
3.4%RM 1.92RM 1.75RM 1.884
Jul ’24RM 1.41
RM 1.82
+29.3%
3.4%RM 1.92RM 1.75RM 1.784
Jun ’24RM 1.48
RM 1.82
+23.1%
3.4%RM 1.92RM 1.75RM 1.804
May ’24RM 1.43
RM 1.82
+27.4%
3.4%RM 1.92RM 1.75RM 1.834
Apr ’24RM 1.45
RM 1.82
+25.7%
3.4%RM 1.92RM 1.75RM 1.824
Mar ’24RM 1.50
RM 1.82
+21.5%
3.4%RM 1.92RM 1.75RM 1.754
Feb ’24RM 1.56
RM 1.83
+17.3%
3.8%RM 1.92RM 1.75RM 1.763
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
RM 2.34
Fair Value
4.6% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/15 19:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Matrix Concepts Holdings Berhad è coperta da 12 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullBIMB Securities Sdn. Bhd
He QuahDBS Bank Ltd
He QuahDBS Vickers Research