S P Setia Berhad

Report azionario KLSE:SPSETIA

Capitalizzazione di mercato: RM 5.0b

S P Setia Berhad Valutazione

SPSETIA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SPSETIA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

RM 0.55
Fair Value
75.2% sopravvalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SPSETIA ( MYR0.97 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MYR0.55 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SPSETIA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SPSETIA?

Metrica chiave: Poiché SPSETIA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SPSETIA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SPSETIA per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di SPSETIA su PE?
Rapporto PE17x
UtiliRM 285.50m
Cap. di mercatoRM 5.00b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SPSETIA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SPSETIA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.1x
UOADEV UOA Development Bhd
14x1.15%RM 4.9b
OSK OSK Holdings Berhad
8x8.63%RM 4.4b
ECOWLD Eco World Development Group Berhad
16.2x13.42%RM 6.6b
UEMS UEM Sunrise Berhad
30.2x7.61%RM 3.7b
SPSETIA S P Setia Berhad
17x18.07%RM 5.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SPSETIA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto alla media dei peer ( 17.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SPSETIA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del MY Real Estate settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
ASIAPAC Asian Pac Holdings Berhad
1.3xn/aUS$38.83m
IVORY Ivory Properties Group Berhad
0.3xn/aUS$581.27k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SPSETIA 17.0xMedia del settore 11.3xNo. of Companies10PE0816243240+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SPSETIA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto alla media del settore MY Real Estate ( 11.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SPSETIA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SPSETIA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17x
Rapporto equo PE 15.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SPSETIA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SPSETIA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 0.97
RM 1.30
+34.43%
10.01%RM 1.48RM 1.05n/a10
Sep ’26RM 1.05
RM 1.32
+25.71%
16.21%RM 1.90RM 1.05n/a12
Aug ’26RM 1.12
RM 1.53
+36.76%
21.07%RM 2.03RM 1.05n/a12
Jul ’26RM 1.14
RM 1.55
+36.10%
21.13%RM 1.97RM 1.05n/a13
Jun ’26RM 1.16
RM 1.58
+36.61%
19.69%RM 1.97RM 1.05n/a13
May ’26RM 1.10
RM 1.61
+46.78%
18.12%RM 1.95RM 1.00n/a13
Apr ’26RM 1.18
RM 1.65
+39.83%
16.76%RM 1.95RM 1.10n/a13
Mar ’26RM 1.34
RM 1.64
+22.45%
16.17%RM 1.95RM 1.15n/a13
Feb ’26RM 1.35
RM 1.64
+21.65%
16.26%RM 1.95RM 1.15n/a13
Jan ’26RM 1.46
RM 1.66
+13.54%
16.67%RM 1.95RM 1.15n/a13
Dec ’25RM 1.33
RM 1.65
+24.00%
16.30%RM 1.95RM 1.15n/a13
Nov ’25RM 1.43
RM 1.61
+12.86%
20.61%RM 1.95RM 0.90n/a13
Oct ’25RM 1.32
RM 1.59
+20.45%
20.03%RM 1.91RM 0.90RM 1.0213
Sep ’25RM 1.10
RM 1.59
+44.20%
20.61%RM 1.91RM 0.85RM 1.0513
Aug ’25RM 1.60
RM 1.58
-1.35%
24.58%RM 2.00RM 0.85RM 1.1213
Jul ’25RM 1.40
RM 1.55
+10.77%
23.81%RM 2.00RM 0.85RM 1.1413
Jun ’25RM 1.45
RM 1.51
+3.82%
30.30%RM 2.00RM 0.46RM 1.1613
May ’25RM 1.46
RM 1.21
-16.97%
31.55%RM 1.81RM 0.46RM 1.1013
Apr ’25RM 1.47
RM 1.12
-23.52%
31.45%RM 1.81RM 0.46RM 1.1814
Mar ’25RM 0.84
RM 1.03
+21.30%
21.54%RM 1.29RM 0.46RM 1.3414
Feb ’25RM 0.90
RM 0.92
+1.90%
23.19%RM 1.29RM 0.46RM 1.3514
Jan ’25RM 0.80
RM 0.93
+16.07%
23.89%RM 1.29RM 0.46RM 1.4614
Dec ’24RM 0.73
RM 0.93
+27.20%
23.89%RM 1.29RM 0.46RM 1.3314
Nov ’24RM 0.83
RM 0.89
+7.14%
27.32%RM 1.29RM 0.46RM 1.4314
Oct ’24RM 1.03
RM 0.89
-13.66%
27.32%RM 1.29RM 0.46RM 1.3214
RM 1.3
Fair Value
25.6% sottovalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/07 10:27
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/07 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

S P Setia Berhad è coperta da 33 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Chee Wei LoongAffin Hwang Investment Bank
Nicholas LimAffin Hwang Investment Bank
Khir GohAmInvestment Bank Berhad