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S P Setia Berhad Valutazione

SPSETIA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SPSETIA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SPSETIA ( MYR1.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MYR0.18 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SPSETIA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SPSETIA?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per SPSETIA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SPSETIA per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di SPSETIA su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	RM 6.32b

SPSETIA metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2.9x
Valore d'impresa/EBITDA	12.4x
Rapporto PEG	-1.2x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SPSETIA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SPSETIA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	35x
UEMS UEM Sunrise Berhad	77.5x	18.3%	RM 5.1b
ECOWLD Eco World Development Group Berhad	22.3x	15.1%	RM 4.7b
MAHSING Mah Sing Group Berhad	20x	11.4%	RM 4.5b
SIMEPROP Sime Darby Property Berhad	20.2x	4.6%	RM 9.4b
SPSETIA S P Setia Berhad	13.8x	-11.7%	RM 6.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SPSETIA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media dei peer ( 35 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SPSETIA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del MY Real Estate settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	10.5%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	10.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SPSETIA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media del settore MY Real Estate ( 15 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SPSETIA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SPSETIA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	13.8x
Rapporto equo PE	11.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SPSETIA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SPSETIA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	RM 1.30	RM 1.58 +21.2%	21.3%	RM 1.91	RM 0.85	n/a	13
Aug ’25	RM 1.60	RM 1.58 -1.3%	24.6%	RM 2.00	RM 0.85	n/a	13
Jul ’25	RM 1.40	RM 1.55 +10.8%	23.8%	RM 2.00	RM 0.85	n/a	13
Jun ’25	RM 1.45	RM 1.51 +3.8%	30.3%	RM 2.00	RM 0.46	n/a	13
May ’25	RM 1.46	RM 1.21 -17.0%	31.6%	RM 1.81	RM 0.46	n/a	13
Apr ’25	RM 1.47	RM 1.12 -23.5%	31.4%	RM 1.81	RM 0.46	n/a	14
Mar ’25	RM 0.84	RM 1.03 +21.3%	21.5%	RM 1.29	RM 0.46	n/a	14
Feb ’25	RM 0.90	RM 0.92 +1.9%	23.2%	RM 1.29	RM 0.46	n/a	14
Jan ’25	RM 0.80	RM 0.93 +16.1%	23.9%	RM 1.29	RM 0.46	n/a	14
Dec ’24	RM 0.73	RM 0.93 +27.2%	23.9%	RM 1.29	RM 0.46	n/a	14
Nov ’24	RM 0.83	RM 0.89 +7.1%	27.3%	RM 1.29	RM 0.46	n/a	14
Oct ’24	RM 1.03	RM 0.89 -13.7%	27.3%	RM 1.29	RM 0.46	n/a	14
Sep ’24	RM 0.92	RM 0.81 -12.1%	24.4%	RM 1.20	RM 0.46	n/a	15
Aug ’24	RM 0.64	RM 0.67 +4.3%	24.3%	RM 0.95	RM 0.38	RM 1.60	15
Jul ’24	RM 0.55	RM 0.64 +17.8%	24.1%	RM 0.95	RM 0.38	RM 1.40	16
Jun ’24	RM 0.53	RM 0.66 +25.0%	30.2%	RM 1.22	RM 0.38	RM 1.45	16
May ’24	RM 0.57	RM 0.71 +23.0%	26.5%	RM 1.22	RM 0.38	RM 1.46	16
Apr ’24	RM 0.59	RM 0.71 +19.7%	27.1%	RM 1.22	RM 0.38	RM 1.47	15
Mar ’24	RM 0.60	RM 0.71 +17.7%	27.1%	RM 1.22	RM 0.38	RM 0.84	15
Feb ’24	RM 0.69	RM 0.71 +1.7%	29.2%	RM 1.22	RM 0.38	RM 0.90	14
Jan ’24	RM 0.60	RM 0.73 +22.0%	27.9%	RM 1.22	RM 0.38	RM 0.80	14
Dec ’23	RM 0.70	RM 0.73 +4.6%	27.9%	RM 1.22	RM 0.38	RM 0.73	14
Nov ’23	RM 0.48	RM 0.88 +83.6%	30.3%	RM 1.52	RM 0.58	RM 0.83	15
Oct ’23	RM 0.57	RM 0.91 +59.0%	29.9%	RM 1.52	RM 0.58	RM 1.03	15
Sep ’23	RM 0.73	RM 0.94 +28.1%	30.3%	RM 1.52	RM 0.58	RM 0.92	16
Aug ’23	RM 0.75	RM 1.08 +43.5%	28.5%	RM 1.83	RM 0.67	RM 0.64	16

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.