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IOI Properties Group Berhad Valutazione

IOIPG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IOIPG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: IOIPG ( MYR2.09 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MYR0.75 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IOIPG è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IOIPG?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per IOIPG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IOIPG per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di IOIPG su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	RM 11.29b

IOIPG metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	10x
Valore d'impresa/EBITDA	32.3x
Rapporto PEG	1.2x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IOIPG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IOIPG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	33.4x
SIMEPROP Sime Darby Property Berhad	20.2x	4.6%	RM 9.4b
SPSETIA S P Setia Berhad	13.8x	-11.7%	RM 6.3b
UEMS UEM Sunrise Berhad	77.5x	18.3%	RM 5.1b
ECOWLD Eco World Development Group Berhad	22.3x	15.1%	RM 4.7b
IOIPG IOI Properties Group Berhad	14.9x	12.5%	RM 11.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IOIPG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto alla media dei peer ( 34 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IOIPG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del MY Real Estate settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	10.5%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	10.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IOIPG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto alla media del settore MY Real Estate ( 15.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IOIPG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IOIPG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	14.9x
Rapporto equo PE	19.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IOIPG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IOIPG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	RM 2.04	RM 2.75 +34.7%	19.9%	RM 3.60	RM 1.75	n/a	8
Aug ’25	RM 2.10	RM 2.71 +29.1%	18.2%	RM 3.30	RM 1.75	n/a	8
Jul ’25	RM 2.19	RM 2.73 +24.5%	17.0%	RM 3.30	RM 1.75	n/a	8
Jun ’25	RM 2.52	RM 2.76 +9.6%	16.5%	RM 3.30	RM 1.75	n/a	8
May ’25	RM 2.16	RM 2.66 +23.2%	17.4%	RM 3.30	RM 1.75	n/a	8
Apr ’25	RM 2.20	RM 2.62 +19.0%	15.8%	RM 3.06	RM 1.75	n/a	8
Mar ’25	RM 2.18	RM 2.55 +16.9%	17.6%	RM 3.06	RM 1.75	n/a	8
Feb ’25	RM 2.16	RM 2.28 +5.6%	19.0%	RM 3.06	RM 1.75	n/a	8
Jan ’25	RM 1.75	RM 2.02 +15.3%	14.0%	RM 2.50	RM 1.53	n/a	7
Dec ’24	RM 1.70	RM 2.02 +18.7%	14.0%	RM 2.50	RM 1.53	n/a	7
Nov ’24	RM 1.82	RM 1.96 +7.9%	14.2%	RM 2.48	RM 1.53	n/a	7
Oct ’24	RM 1.66	RM 1.84 +10.7%	11.4%	RM 2.10	RM 1.53	n/a	7
Sep ’24	RM 1.64	RM 1.75 +6.4%	12.3%	RM 2.10	RM 1.46	n/a	7
Aug ’24	RM 1.34	RM 1.45 +8.2%	10.4%	RM 1.60	RM 1.19	RM 2.10	7
Jul ’24	RM 1.07	RM 1.45 +35.5%	10.4%	RM 1.60	RM 1.19	RM 2.19	7
Jun ’24	RM 1.10	RM 1.45 +31.8%	10.4%	RM 1.60	RM 1.19	RM 2.52	7
May ’24	RM 1.16	RM 1.44 +24.3%	10.3%	RM 1.60	RM 1.20	RM 2.16	7
Apr ’24	RM 1.10	RM 1.42 +28.7%	9.7%	RM 1.60	RM 1.20	RM 2.20	7
Mar ’24	RM 1.13	RM 1.42 +25.3%	9.7%	RM 1.60	RM 1.20	RM 2.18	7
Feb ’24	RM 1.10	RM 1.41 +28.1%	10.2%	RM 1.60	RM 1.16	RM 2.16	7
Jan ’24	RM 1.06	RM 1.38 +29.9%	12.0%	RM 1.60	RM 1.16	RM 1.75	7
Dec ’23	RM 1.11	RM 1.38 +24.1%	12.0%	RM 1.60	RM 1.16	RM 1.70	7
Nov ’23	RM 1.02	RM 1.41 +38.4%	9.9%	RM 1.60	RM 1.18	RM 1.82	7
Oct ’23	RM 0.94	RM 1.41 +51.0%	9.9%	RM 1.60	RM 1.18	RM 1.66	7
Sep ’23	RM 0.98	RM 1.41 +43.3%	9.9%	RM 1.60	RM 1.18	RM 1.64	7
Aug ’23	RM 0.98	RM 1.45 +48.0%	8.4%	RM 1.65	RM 1.29	RM 1.34	7

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.