Nova Wellness Group Berhad

KLSE:NOVA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 138.6m

Nova Wellness Group Berhad Valutazione

NOVA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NOVA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 0.24
Fair Value
84.8% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: NOVA ( MYR0.44 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MYR0.24 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NOVA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NOVA?

Metrica chiave: Poiché NOVA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NOVA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NOVA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NOVA su PE?
Rapporto PE19.8x
GuadagniRM 6.99m
Cap. di mercatoRM 138.64m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NOVA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NOVA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.3x
SUNZEN Sunzen Group Berhad
41.3xn/aRM 248.9m
KAREX Karex Berhad
49x39.6%RM 958.6m
DXN DXN Holdings Bhd
8.5x14.9%RM 2.6b
VANZO Vanzo Holdings Berhad
18.5xn/aRM 91.0m
NOVA Nova Wellness Group Berhad
19.8x24.1%RM 138.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NOVA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto alla media dei peer ( 29.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NOVA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Personal Products settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NOVA 19.8xMedia del settore 25.7xNo. of Companies23PE020406080100+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NOVA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto alla media del settore Asian Personal Products ( 25.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NOVA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NOVA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.8x
Rapporto equo PE 15.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NOVA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NOVA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 0.43
RM 0.58
+32.6%
6.7%RM 0.63RM 0.54n/a3
Jan ’26RM 0.43
RM 0.58
+32.6%
6.7%RM 0.63RM 0.54n/a3
Dec ’25RM 0.45
RM 0.58
+29.6%
6.7%RM 0.63RM 0.54n/a3
Nov ’25RM 0.46
RM 0.60
+30.4%
7.1%RM 0.63RM 0.54n/a3
Oct ’25RM 0.45
RM 0.60
+33.3%
7.1%RM 0.63RM 0.54n/a3
Sep ’25RM 0.49
RM 0.64
+29.3%
11.1%RM 0.70RM 0.54n/a3
Aug ’25RM 0.53
RM 0.64
+21.9%
11.1%RM 0.70RM 0.54n/a3
Jul ’25RM 0.54
RM 0.64
+19.6%
11.1%RM 0.70RM 0.54n/a3
Jun ’25RM 0.52
RM 0.64
+23.1%
11.1%RM 0.70RM 0.54n/a3
May ’25RM 0.53
RM 0.66
+25.2%
10.6%RM 0.74RM 0.57n/a3
Apr ’25RM 0.55
RM 0.66
+21.7%
10.6%RM 0.74RM 0.57n/a3
Mar ’25RM 0.55
RM 0.66
+21.7%
10.6%RM 0.74RM 0.57n/a3
Feb ’25RM 0.58
RM 0.72
+23.6%
15.6%RM 0.84RM 0.57n/a3
Jan ’25RM 0.62
RM 0.72
+15.6%
15.6%RM 0.84RM 0.57RM 0.433
Dec ’24RM 0.61
RM 0.70
+15.6%
19.1%RM 0.84RM 0.57RM 0.452
Nov ’24RM 0.73
RM 0.84
+15.0%
13.6%RM 0.96RM 0.73RM 0.462
Oct ’24RM 0.72
RM 0.84
+17.4%
13.6%RM 0.96RM 0.73RM 0.452
Sep ’24RM 0.72
RM 0.84
+17.4%
13.6%RM 0.96RM 0.73RM 0.492
Aug ’24RM 0.70
RM 0.84
+20.7%
13.6%RM 0.96RM 0.73RM 0.532
Jul ’24RM 0.69
RM 0.84
+22.5%
13.6%RM 0.96RM 0.73RM 0.542
Jun ’24RM 0.74
RM 0.84
+14.2%
13.6%RM 0.96RM 0.73RM 0.522
May ’24RM 0.87
RM 0.99
+13.4%
10.8%RM 1.11RM 0.85RM 0.533
Apr ’24RM 0.86
RM 0.99
+14.1%
10.8%RM 1.11RM 0.85RM 0.553
Mar ’24RM 0.90
RM 0.95
+5.9%
15.8%RM 1.11RM 0.75RM 0.553
Feb ’24RM 0.93
RM 1.03
+11.4%
9.6%RM 1.11RM 0.89RM 0.583
Jan ’24RM 0.91
RM 1.03
+13.2%
9.6%RM 1.11RM 0.89RM 0.623
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
RM 0.58
Fair Value
24.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/10 19:21
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/10 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Nova Wellness Group Berhad è coperta da 7 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullBIMB Securities Sdn. Bhd
Min-Tze ChuaKenanga Research
Ping-Khoon ChooKenanga Research