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Nova Wellness Group Berhad Valutazione
NOVA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NOVA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NOVA ( MYR0.51 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR0.93 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NOVA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NOVA?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di NOVA su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | RM 165.73m |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 3.8x |
Valore d'impresa/EBITDA | 10.7x |
Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NOVA di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 49.1x | ||
SUNZEN Sunzen Biotech Berhad | 33.6x | n/a | RM 228.9m |
KAREX Karex Berhad | 37.3x | n/a | RM 874.4m |
DXN DXN Holdings Bhd | 9.7x | 12.9% | RM 3.1b |
EURO Estee Gold Feet | 115.8x | n/a | Rp601.5b |
NOVA Nova Wellness Group Berhad | 15.4x | 24.7% | RM 165.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NOVA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto alla media dei peer ( 43.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NOVA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Personal Products settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: NOVA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto alla media del settore Asian Personal Products ( 24.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NOVA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 15.4x |
Rapporto equo PE | 12.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NOVA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | RM 0.52 | RM 0.64 +23.1% | 11.1% | RM 0.70 | RM 0.54 | n/a | 3 |
Aug ’25 | RM 0.53 | RM 0.64 +21.9% | 11.1% | RM 0.70 | RM 0.54 | n/a | 3 |
Jul ’25 | RM 0.54 | RM 0.64 +19.6% | 11.1% | RM 0.70 | RM 0.54 | n/a | 3 |
Jun ’25 | RM 0.52 | RM 0.64 +23.1% | 11.1% | RM 0.70 | RM 0.54 | n/a | 3 |
May ’25 | RM 0.53 | RM 0.66 +25.2% | 10.6% | RM 0.74 | RM 0.57 | n/a | 3 |
Apr ’25 | RM 0.55 | RM 0.66 +21.7% | 10.6% | RM 0.74 | RM 0.57 | n/a | 3 |
Mar ’25 | RM 0.55 | RM 0.66 +21.7% | 10.6% | RM 0.74 | RM 0.57 | n/a | 3 |
Feb ’25 | RM 0.58 | RM 0.72 +23.6% | 15.6% | RM 0.84 | RM 0.57 | n/a | 3 |
Jan ’25 | RM 0.62 | RM 0.72 +15.6% | 15.6% | RM 0.84 | RM 0.57 | n/a | 3 |
Dec ’24 | RM 0.61 | RM 0.70 +15.6% | 19.1% | RM 0.84 | RM 0.57 | n/a | 2 |
Nov ’24 | RM 0.73 | RM 0.84 +15.0% | 13.6% | RM 0.96 | RM 0.73 | n/a | 2 |
Oct ’24 | RM 0.72 | RM 0.84 +17.4% | 13.6% | RM 0.96 | RM 0.73 | n/a | 2 |
Sep ’24 | RM 0.72 | RM 0.84 +17.4% | 13.6% | RM 0.96 | RM 0.73 | n/a | 2 |
Aug ’24 | RM 0.70 | RM 0.84 +20.7% | 13.6% | RM 0.96 | RM 0.73 | RM 0.53 | 2 |
Jul ’24 | RM 0.69 | RM 0.84 +22.5% | 13.6% | RM 0.96 | RM 0.73 | RM 0.54 | 2 |
Jun ’24 | RM 0.74 | RM 0.84 +14.2% | 13.6% | RM 0.96 | RM 0.73 | RM 0.52 | 2 |
May ’24 | RM 0.87 | RM 0.99 +13.4% | 10.8% | RM 1.11 | RM 0.85 | RM 0.53 | 3 |
Apr ’24 | RM 0.86 | RM 0.99 +14.1% | 10.8% | RM 1.11 | RM 0.85 | RM 0.55 | 3 |
Mar ’24 | RM 0.90 | RM 0.95 +5.9% | 15.8% | RM 1.11 | RM 0.75 | RM 0.55 | 3 |
Feb ’24 | RM 0.93 | RM 1.03 +11.4% | 9.6% | RM 1.11 | RM 0.89 | RM 0.58 | 3 |
Jan ’24 | RM 0.91 | RM 1.03 +13.2% | 9.6% | RM 1.11 | RM 0.89 | RM 0.62 | 3 |
Dec ’23 | RM 0.91 | RM 1.03 +13.8% | 9.6% | RM 1.11 | RM 0.89 | RM 0.61 | 3 |
Nov ’23 | RM 0.89 | RM 1.03 +15.7% | 9.6% | RM 1.11 | RM 0.89 | RM 0.73 | 3 |
Oct ’23 | RM 0.91 | RM 0.99 +8.8% | 10.1% | RM 1.09 | RM 0.89 | RM 0.72 | 2 |
Sep ’23 | RM 0.89 | RM 0.99 +11.9% | 10.1% | RM 1.09 | RM 0.89 | RM 0.72 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.