Nova Wellness Group Berhad

KLSE:NOVA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 165.7m

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Nova Wellness Group Berhad Valutazione

NOVA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NOVA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NOVA ( MYR0.51 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR0.93 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NOVA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NOVA?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

NOVA metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi3.8x
Valore d'impresa/EBITDA10.7x
Rapporto PEG0.6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NOVA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NOVA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari49.1x
SUNZEN Sunzen Biotech Berhad
33.6xn/aRM 228.9m
KAREX Karex Berhad
37.3xn/aRM 874.4m
DXN DXN Holdings Bhd
9.7x12.9%RM 3.1b
EURO Estee Gold Feet
115.8xn/aRp601.5b
NOVA Nova Wellness Group Berhad
15.4x24.7%RM 165.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NOVA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto alla media dei peer ( 43.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NOVA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Personal Products settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a17.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a17.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NOVA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto alla media del settore Asian Personal Products ( 24.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NOVA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NOVA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.4x
Rapporto equo PE 12.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NOVA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NOVA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 0.52
RM 0.64
+23.1%
11.1%RM 0.70RM 0.54n/a3
Aug ’25RM 0.53
RM 0.64
+21.9%
11.1%RM 0.70RM 0.54n/a3
Jul ’25RM 0.54
RM 0.64
+19.6%
11.1%RM 0.70RM 0.54n/a3
Jun ’25RM 0.52
RM 0.64
+23.1%
11.1%RM 0.70RM 0.54n/a3
May ’25RM 0.53
RM 0.66
+25.2%
10.6%RM 0.74RM 0.57n/a3
Apr ’25RM 0.55
RM 0.66
+21.7%
10.6%RM 0.74RM 0.57n/a3
Mar ’25RM 0.55
RM 0.66
+21.7%
10.6%RM 0.74RM 0.57n/a3
Feb ’25RM 0.58
RM 0.72
+23.6%
15.6%RM 0.84RM 0.57n/a3
Jan ’25RM 0.62
RM 0.72
+15.6%
15.6%RM 0.84RM 0.57n/a3
Dec ’24RM 0.61
RM 0.70
+15.6%
19.1%RM 0.84RM 0.57n/a2
Nov ’24RM 0.73
RM 0.84
+15.0%
13.6%RM 0.96RM 0.73n/a2
Oct ’24RM 0.72
RM 0.84
+17.4%
13.6%RM 0.96RM 0.73n/a2
Sep ’24RM 0.72
RM 0.84
+17.4%
13.6%RM 0.96RM 0.73n/a2
Aug ’24RM 0.70
RM 0.84
+20.7%
13.6%RM 0.96RM 0.73RM 0.532
Jul ’24RM 0.69
RM 0.84
+22.5%
13.6%RM 0.96RM 0.73RM 0.542
Jun ’24RM 0.74
RM 0.84
+14.2%
13.6%RM 0.96RM 0.73RM 0.522
May ’24RM 0.87
RM 0.99
+13.4%
10.8%RM 1.11RM 0.85RM 0.533
Apr ’24RM 0.86
RM 0.99
+14.1%
10.8%RM 1.11RM 0.85RM 0.553
Mar ’24RM 0.90
RM 0.95
+5.9%
15.8%RM 1.11RM 0.75RM 0.553
Feb ’24RM 0.93
RM 1.03
+11.4%
9.6%RM 1.11RM 0.89RM 0.583
Jan ’24RM 0.91
RM 1.03
+13.2%
9.6%RM 1.11RM 0.89RM 0.623
Dec ’23RM 0.91
RM 1.03
+13.8%
9.6%RM 1.11RM 0.89RM 0.613
Nov ’23RM 0.89
RM 1.03
+15.7%
9.6%RM 1.11RM 0.89RM 0.733
Oct ’23RM 0.91
RM 0.99
+8.8%
10.1%RM 1.09RM 0.89RM 0.722
Sep ’23RM 0.89
RM 0.99
+11.9%
10.1%RM 1.09RM 0.89RM 0.722

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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