Karex Berhad Valutazione
KAREX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KAREX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KAREX ( MYR0.92 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MYR0.72 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KAREX è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KAREX?
Metrica chiave: Poiché KAREX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KAREX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 49.2x |
| Guadagni | RM 19.58m |
| Cap. di mercato | RM 963.92m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.9x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KAREX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.2x | ||
DXN DXN Holdings Bhd | 7.6x | 14.9% | RM 2.4b |
SUNZEN Sunzen Biotech Berhad | 40.8x | n/a | RM 245.8m |
NOVA Nova Wellness Group Berhad | 20.5x | 25.6% | RM 143.4m |
6523 Dr. Wu Skincare | 15.9x | 2.9% | NT$7.1b |
KAREX Karex Berhad | 49.2x | 39.6% | RM 963.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KAREX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.2 x) rispetto alla media dei peer ( 21.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KAREX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Personal Products settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: KAREX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.2 x) rispetto alla media del settore Asian Personal Products ( 24.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KAREX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 49.2x |
| Rapporto equo PE | 27x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KAREX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | RM 0.92 | RM 1.06 +15.8% | 4.1% | RM 1.12 | RM 1.02 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | RM 0.84 | RM 1.08 +27.8% | 4.0% | RM 1.12 | RM 1.02 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | RM 0.84 | RM 1.11 +32.1% | 0.9% | RM 1.12 | RM 1.10 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.