Karex Berhad Valutazione
KAREX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KAREX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KAREX ( MYR0.74 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MYR0.35 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KAREX è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KAREX?
Metrica chiave: Poiché KAREX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KAREX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 53.4x |
| Guadagni | RM 14.51m |
| Cap. di mercato | RM 774.29m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.7x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KAREX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.9x | ||
DXN DXN Holdings Bhd | 7.6x | 14.04% | RM 2.5b |
SUNZEN Sunzen Group Berhad | 36.4x | n/a | RM 219.2m |
NOVA Nova Wellness Group Berhad | 14.6x | 25.33% | RM 106.8m |
6523 Dr. Wu Skincare | 13x | n/a | NT$6.1b |
KAREX Karex Berhad | 53.4x | 67.58% | RM 774.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KAREX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.4 x) rispetto alla media dei peer ( 17.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KAREX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Personal Products settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: KAREX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.4 x) rispetto alla media del settore Asian Personal Products ( 24.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KAREX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 53.4x |
| Rapporto equo PE | 63.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KAREX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 63.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | RM 0.73 | RM 1.09 +47.62% | 30.08% | RM 1.60 | RM 0.73 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | RM 0.82 | RM 1.09 +32.32% | 30.08% | RM 1.60 | RM 0.73 | n/a | 4 |
| May ’26 | RM 0.79 | RM 1.05 +33.76% | 35.72% | RM 1.60 | RM 0.42 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | RM 0.84 | RM 1.05 +25.00% | 35.72% | RM 1.60 | RM 0.42 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | RM 0.81 | RM 1.04 +28.10% | 35.95% | RM 1.60 | RM 0.42 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | RM 0.93 | RM 1.08 +17.03% | 5.16% | RM 1.16 | RM 1.02 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | RM 0.93 | RM 1.06 +14.59% | 4.08% | RM 1.12 | RM 1.02 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | RM 0.88 | RM 1.06 +21.14% | 4.08% | RM 1.12 | RM 1.02 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | RM 0.84 | RM 1.08 +27.81% | 4.00% | RM 1.12 | RM 1.02 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | RM 0.84 | RM 1.11 +32.14% | 0.90% | RM 1.12 | RM 1.10 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/19 17:42 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/19 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
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* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Karex Berhad è coperta da 10 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Aaron Jen Kee | Affin Hwang Investment Bank |
| Lik Hsin Aw | CGS International |
| Megat Fais | Citigroup Inc |