DXN Holdings Bhd.

KLSE:DXN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 2.5b

DXN Holdings Bhd Valutazione

DXN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DXN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 1.38
Fair Value
63.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DXN ( MYR0.51 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR1.38 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DXN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DXN?

Metrica chiave: Poiché DXN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DXN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DXN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DXN su PE?
Rapporto PE8.1x
GuadagniRM 308.91m
Cap. di mercatoRM 2.49b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DXN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DXN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.6x
KAREX Karex Berhad
50x39.6%RM 979.7m
SUNZEN Sunzen Group Berhad
40xn/aRM 237.2m
NOVA Nova Wellness Group Berhad
19.2x24.1%RM 133.9m
603896 Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical
17x19.4%CN¥4.0b
DXN DXN Holdings Bhd
8.1x14.9%RM 2.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DXN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media dei peer ( 31.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DXN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Personal Products settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DXN 8.1xMedia del settore 24.7xNo. of Companies24PE020406080100+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DXN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media del settore Asian Personal Products ( 24.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DXN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DXN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.1x
Rapporto equo PE 17.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DXN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DXN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 0.51
RM 0.86
+70.8%
5.1%RM 0.92RM 0.80n/a4
Jan ’26RM 0.52
RM 0.86
+67.5%
5.1%RM 0.92RM 0.80n/a4
Dec ’25RM 0.48
RM 0.86
+77.8%
5.1%RM 0.92RM 0.80n/a4
Nov ’25RM 0.56
RM 0.87
+54.4%
3.6%RM 0.92RM 0.84n/a4
Oct ’25RM 0.60
RM 0.89
+46.7%
4.2%RM 0.93RM 0.85n/a4
Sep ’25RM 0.62
RM 0.89
+43.1%
4.2%RM 0.93RM 0.85n/a4
Aug ’25RM 0.65
RM 0.89
+37.1%
4.1%RM 0.93RM 0.85n/a4
Jul ’25RM 0.64
RM 0.90
+41.4%
3.5%RM 0.93RM 0.86n/a3
Jun ’25RM 0.64
RM 0.90
+42.3%
3.4%RM 0.93RM 0.86n/a3
May ’25RM 0.63
RM 0.90
+44.5%
3.4%RM 0.93RM 0.86n/a3
Apr ’25RM 0.61
RM 0.89
+44.9%
3.3%RM 0.93RM 0.86n/a3
Mar ’25RM 0.63
RM 0.89
+41.3%
3.3%RM 0.93RM 0.86n/a3
Feb ’25RM 0.66
RM 0.88
+34.4%
3.5%RM 0.93RM 0.85n/a4
Jan ’25RM 0.64
RM 0.89
+40.2%
3.3%RM 0.93RM 0.85RM 0.524
Dec ’24RM 0.66
RM 0.89
+35.9%
3.3%RM 0.93RM 0.85RM 0.484
Nov ’24RM 0.67
RM 0.90
+35.8%
2.3%RM 0.93RM 0.88RM 0.563
Oct ’24RM 0.68
RM 0.90
+32.9%
2.3%RM 0.93RM 0.88RM 0.603
Sep ’24RM 0.69
RM 0.90
+30.0%
2.3%RM 0.93RM 0.88RM 0.623
Aug ’24RM 0.74
RM 0.90
+22.1%
2.3%RM 0.93RM 0.88RM 0.653
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
RM 0.86
Fair Value
41.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

7D

1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/20 14:05
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/20 00:00
Guadagni2024/08/31
Guadagni annuali2024/02/29

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

DXN Holdings Bhd. è coperta da 7 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Zhen Ye KhooCGS International
Cheng Wei LewCGS International
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