DXN Holdings Bhd Valutazione
DXN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DXN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DXN ( MYR0.49 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR1.47 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DXN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DXN?
Metrica chiave: Poiché DXN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DXN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.9x |
| Guadagni | RM 308.91m |
| Cap. di mercato | RM 2.44b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.7x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DXN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 33.5x | ||
KAREX Karex Berhad | 48.4x | 39.6% | RM 948.1m |
SUNZEN Sunzen Biotech Berhad | 40.1x | n/a | RM 241.9m |
NOVA Nova Wellness Group Berhad | 20.1x | 25.6% | RM 140.2m |
W7L Warpaint London | 25.3x | 11.8% | UK£427.6m |
DXN DXN Holdings Bhd | 7.9x | 14.9% | RM 2.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DXN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto alla media dei peer ( 33.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DXN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Personal Products settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DXN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto alla media del settore Asian Personal Products ( 24.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DXN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.9x |
| Rapporto equo PE | 19.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DXN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | RM 0.49 | RM 0.86 +76.0% | 5.1% | RM 0.92 | RM 0.80 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | RM 0.56 | RM 0.87 +54.4% | 3.6% | RM 0.92 | RM 0.84 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | RM 0.60 | RM 0.89 +46.7% | 4.2% | RM 0.93 | RM 0.85 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | RM 0.62 | RM 0.89 +43.1% | 4.2% | RM 0.93 | RM 0.85 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | RM 0.65 | RM 0.89 +37.1% | 4.1% | RM 0.93 | RM 0.85 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | RM 0.64 | RM 0.90 +41.4% | 3.5% | RM 0.93 | RM 0.86 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | RM 0.64 | RM 0.90 +42.3% | 3.4% | RM 0.93 | RM 0.86 | n/a | 3 |
| May ’25 | RM 0.63 | RM 0.90 +44.5% | 3.4% | RM 0.93 | RM 0.86 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | RM 0.61 | RM 0.89 +44.9% | 3.3% | RM 0.93 | RM 0.86 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | RM 0.63 | RM 0.89 +41.3% | 3.3% | RM 0.93 | RM 0.86 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | RM 0.66 | RM 0.88 +34.4% | 3.5% | RM 0.93 | RM 0.85 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | RM 0.64 | RM 0.89 +40.2% | 3.3% | RM 0.93 | RM 0.85 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | RM 0.66 | RM 0.89 +35.9% | 3.3% | RM 0.93 | RM 0.85 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | RM 0.67 | RM 0.90 +35.8% | 2.3% | RM 0.93 | RM 0.88 | RM 0.56 | 3 |
| Oct ’24 | RM 0.68 | RM 0.90 +32.9% | 2.3% | RM 0.93 | RM 0.88 | RM 0.60 | 3 |
| Sep ’24 | RM 0.69 | RM 0.90 +30.0% | 2.3% | RM 0.93 | RM 0.88 | RM 0.62 | 3 |
| Aug ’24 | RM 0.74 | RM 0.90 +22.1% | 2.3% | RM 0.93 | RM 0.88 | RM 0.65 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.