PETRONAS Dagangan Berhad

Report azionario KLSE:PETDAG

Capitalizzazione di mercato: RM 21.1b

PETRONAS Dagangan Berhad Valutazione

PETDAG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PETDAG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 20.93
Fair Value
1.6% sopravvalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PETDAG ( MYR21.26 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MYR20.93 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PETDAG è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PETDAG?

Metrica chiave: Poiché PETDAG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PETDAG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PETDAG per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di PETDAG su PE?
Rapporto PE18.3x
UtiliRM 1.15b
Cap. di mercatoRM 21.12b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PETDAG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PETDAG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.1x
PETRONM Petron Malaysia Refining & Marketing Bhd
32.7x86.01%RM 961.2m
DIALOG Dialog Group Berhad
31.2x24.03%RM 8.9b
YINSON Yinson Holdings Berhad
6.3x-3.85%RM 6.9b
PKI Parkland
34.3x32.63%CA$6.6b
PETDAG PETRONAS Dagangan Berhad
18.3x-0.82%RM 21.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PETDAG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto alla media dei peer ( 26.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PETDAG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Oil and Gas settore?

4 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
PETDAG 18.3xMedia del settore 11.0xNo. of Companies40PE0816243240+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PETDAG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto alla media del settore MY Oil and Gas ( 14.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PETDAG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PETDAG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.3x
Rapporto equo PE 8.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PETDAG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PETDAG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 21.26
RM 20.19
-5.05%
9.42%RM 23.20RM 16.74n/a10
Jun ’26RM 19.70
RM 20.19
+2.47%
9.42%RM 23.20RM 16.74n/a10
May ’26RM 19.74
RM 19.21
-2.68%
11.40%RM 22.49RM 15.20n/a10
Apr ’26RM 18.28
RM 19.21
+5.09%
11.40%RM 22.49RM 15.20n/a10
Mar ’26RM 19.20
RM 19.21
+0.052%
11.40%RM 22.49RM 15.20n/a10
Feb ’26RM 19.62
RM 19.92
+1.51%
15.56%RM 24.70RM 15.20n/a10
Jan ’26RM 19.32
RM 19.40
+0.40%
13.70%RM 24.63RM 15.20n/a10
Dec ’25RM 19.60
RM 19.40
-1.04%
13.70%RM 24.63RM 15.20n/a10
Nov ’25RM 17.98
RM 19.20
+6.77%
12.90%RM 24.63RM 15.20n/a10
Oct ’25RM 18.32
RM 19.20
+4.79%
12.90%RM 24.63RM 15.20n/a10
Sep ’25RM 21.08
RM 19.20
-8.93%
12.90%RM 24.63RM 15.20n/a10
Aug ’25RM 17.24
RM 19.90
+15.45%
14.37%RM 24.91RM 15.20n/a10
Jul ’25RM 17.42
RM 20.40
+17.13%
13.89%RM 24.91RM 15.20RM 21.2610
Jun ’25RM 19.80
RM 20.74
+4.77%
11.34%RM 24.91RM 16.78RM 19.7010
May ’25RM 21.70
RM 22.22
+2.38%
12.67%RM 25.40RM 16.80RM 19.749
Apr ’25RM 21.80
RM 22.49
+3.14%
12.41%RM 25.40RM 16.80RM 18.2810
Mar ’25RM 22.42
RM 22.49
+0.29%
12.41%RM 25.40RM 16.80RM 19.2010
Feb ’25RM 21.34
RM 22.53
+5.56%
11.23%RM 25.40RM 17.79RM 19.6210
Jan ’25RM 21.84
RM 22.53
+3.14%
11.23%RM 25.40RM 17.79RM 19.3210
Dec ’24RM 22.30
RM 22.53
+1.01%
11.23%RM 25.40RM 17.79RM 19.6010
Nov ’24RM 22.80
RM 23.42
+2.70%
9.78%RM 24.91RM 17.56RM 17.989
Oct ’24RM 22.38
RM 23.40
+4.54%
9.29%RM 24.91RM 17.56RM 18.3210
Sep ’24RM 23.18
RM 23.40
+0.93%
9.29%RM 24.91RM 17.56RM 21.0810
Aug ’24RM 22.74
RM 22.92
+0.80%
10.46%RM 26.70RM 17.56RM 17.2410
Jul ’24RM 22.20
RM 22.92
+3.25%
10.46%RM 26.70RM 17.56RM 17.4210
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
RM 20.19
Fair Value
5.3% sopravvalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/01 16:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/01 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

PETRONAS Dagangan Berhad è coperta da 20 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Muhammad Afif Bin ZulkapllyAffin Hwang Investment Bank
null nullBIMB Securities Sdn. Bhd
Azim Bin Ab RahimBIMB Securities Sdn. Bhd