RCE Capital Berhad

KLSE:RCECAP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 2.5b

RCE Capital Berhad Valutazione

RCECAP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RCECAP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: RCECAP ( MYR1.71 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MYR1.08 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RCECAP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RCECAP?

Metrica chiave: Poiché RCECAP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RCECAP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RCECAP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RCECAP su PE?
Rapporto PE19x
GuadagniRM 132.20m
Cap. di mercatoRM 2.51b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RCECAP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RCECAP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.8x
AEONCR AEON Credit Service (M) Berhad
9.4x12.0%RM 3.5b
WELLCHIP Well Chip Group Berhad
15.8x14.7%RM 720.0m
ELKDESA ELK-Desa Resources Berhad
15.7x17.3%RM 559.4m
PPJACK Pappajack Berhad
34.4xn/aRM 764.4m
RCECAP RCE Capital Berhad
19x7.8%RM 2.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RCECAP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto alla media dei peer ( 18.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RCECAP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Consumer Finance settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
RCECAP 19.0xMedia del settore 14.3xNo. of Companies24PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RCECAP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto alla media del settore MY Consumer Finance ( 17.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RCECAP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RCECAP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19x
Rapporto equo PE 19.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RCECAP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RCECAP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 1.71
RM 1.46
-14.4%
6.7%RM 1.59RM 1.35n/a3
Nov ’25RM 1.63
RM 1.46
-10.2%
6.7%RM 1.59RM 1.35n/a3
Oct ’25RM 1.53
RM 1.48
-3.3%
6.7%RM 1.59RM 1.35n/a3
Sep ’25RM 1.62
RM 1.48
-8.4%
6.7%RM 1.59RM 1.35n/a3
Aug ’25RM 1.54
RM 1.43
-7.1%
11.7%RM 1.59RM 1.20n/a3
Jul ’25RM 1.43
RM 1.43
+0.4%
11.7%RM 1.59RM 1.20n/a3
Jun ’25RM 1.42
RM 1.43
+1.1%
11.7%RM 1.59RM 1.20n/a3
May ’25RM 1.39
RM 1.30
-6.3%
9.6%RM 1.48RM 1.20n/a3
Apr ’25RM 1.35
RM 1.32
-1.6%
8.6%RM 1.48RM 1.20n/a3
Mar ’25RM 1.42
RM 1.32
-6.8%
8.6%RM 1.48RM 1.20n/a3
Feb ’25RM 1.59
RM 1.22
-23.1%
5.9%RM 1.30RM 1.15n/a2
Jan ’25RM 1.53
RM 1.22
-20.1%
5.9%RM 1.30RM 1.15n/a2
Dec ’24RM 1.36
RM 1.22
-10.1%
5.9%RM 1.30RM 1.15n/a2
Nov ’24RM 1.24
RM 1.15
-7.7%
3.9%RM 1.19RM 1.10RM 1.632
Oct ’24RM 1.24
RM 1.15
-7.3%
3.9%RM 1.19RM 1.10RM 1.532
Sep ’24RM 1.20
RM 1.15
-4.2%
3.9%RM 1.19RM 1.10RM 1.622
Aug ’24RM 1.12
RM 1.08
-3.3%
9.9%RM 1.19RM 0.97RM 1.542
Jul ’24RM 1.11
RM 1.01
-9.0%
3.0%RM 1.04RM 0.97RM 1.432
Jun ’24RM 1.02
RM 1.01
-1.0%
3.0%RM 1.04RM 0.97RM 1.422
May ’24RM 0.94
RM 0.93
-1.6%
5.4%RM 0.97RM 0.88RM 1.392
Apr ’24RM 0.91
RM 0.93
+1.6%
5.4%RM 0.97RM 0.88RM 1.352
Mar ’24RM 0.89
RM 0.93
+4.5%
5.4%RM 0.97RM 0.88RM 1.422
Feb ’24RM 0.92
RM 0.93
+0.5%
5.4%RM 0.97RM 0.88RM 1.592
Jan ’24RM 0.84
RM 0.93
+9.5%
5.4%RM 0.97RM 0.88RM 1.532
Dec ’23RM 0.97
RM 0.90
-7.2%
8.3%RM 0.97RM 0.82RM 1.362
Nov ’23RM 0.79
RM 0.89
+13.0%
7.6%RM 0.96RM 0.82RM 1.242

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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