RCE Capital Berhad

Report azionario KLSE:RCECAP

Capitalizzazione di mercato: RM 1.7b

RCE Capital Berhad Valutazione

RCECAP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RCECAP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

RM 1.05
Fair Value
7.4% sopravvalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RCECAP ( MYR1.13 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MYR1.05 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RCECAP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RCECAP?

Metrica chiave: Poiché RCECAP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RCECAP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RCECAP per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di RCECAP su PE?
Rapporto PE16.2x
UtiliRM 102.69m
Cap. di mercatoRM 1.66b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RCECAP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RCECAP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.2x
AEONCR AEON Credit Service (M) Berhad
8x12.98%RM 2.7b
WELLCHIP Well Chip Group Berhad
12.1x4.82%RM 930.0m
ELKDESA ELK-Desa Resources Berhad
15.7xn/aRM 490.5m
PPJACK Pappajack Berhad
25.2xn/aRM 695.0m
RCECAP RCE Capital Berhad
16.2x10.03%RM 1.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RCECAP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media dei peer ( 15.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RCECAP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Consumer Finance settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
RCECAP 16.2xMedia del settore 14.9xNo. of Companies32PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RCECAP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media del settore MY Consumer Finance ( 14.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RCECAP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RCECAP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.2x
Rapporto equo PE 16.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RCECAP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RCECAP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 1.13
RM 1.16
+2.65%
4.22%RM 1.22RM 1.10n/a3
Nov ’26RM 1.08
RM 1.16
+7.72%
3.60%RM 1.22RM 1.12n/a3
Oct ’26RM 1.15
RM 1.16
+1.16%
3.60%RM 1.22RM 1.12n/a3
Sep ’26RM 1.04
RM 1.16
+11.86%
3.60%RM 1.22RM 1.12n/a3
Aug ’26RM 1.06
RM 1.31
+23.27%
6.13%RM 1.42RM 1.25n/a3
Jul ’26RM 1.10
RM 1.31
+18.79%
6.13%RM 1.42RM 1.25n/a3
Jun ’26RM 1.26
RM 1.31
+3.70%
6.13%RM 1.42RM 1.25n/a3
May ’26RM 1.31
RM 1.33
+1.78%
8.84%RM 1.50RM 1.25n/a3
Apr ’26RM 1.33
RM 1.36
+2.01%
7.76%RM 1.50RM 1.25n/a3
Mar ’26RM 1.29
RM 1.36
+5.17%
7.76%RM 1.50RM 1.25n/a3
Feb ’26RM 1.45
RM 1.40
-3.45%
7.72%RM 1.50RM 1.25n/a3
Jan ’26RM 1.55
RM 1.40
-9.68%
7.72%RM 1.50RM 1.25n/a3
Dec ’25RM 1.65
RM 1.40
-15.15%
7.72%RM 1.50RM 1.25n/a3
Nov ’25RM 1.63
RM 1.46
-10.23%
6.73%RM 1.59RM 1.35RM 1.083
Oct ’25RM 1.53
RM 1.48
-3.27%
6.69%RM 1.59RM 1.35RM 1.153
Sep ’25RM 1.62
RM 1.48
-8.36%
6.69%RM 1.59RM 1.35RM 1.043
Aug ’25RM 1.54
RM 1.43
-7.14%
11.66%RM 1.59RM 1.20RM 1.063
Jul ’25RM 1.43
RM 1.43
+0.35%
11.66%RM 1.59RM 1.20RM 1.103
Jun ’25RM 1.42
RM 1.43
+1.06%
11.66%RM 1.59RM 1.20RM 1.263
May ’25RM 1.39
RM 1.30
-6.26%
9.64%RM 1.48RM 1.20RM 1.313
Apr ’25RM 1.35
RM 1.32
-1.61%
8.62%RM 1.48RM 1.20RM 1.333
Mar ’25RM 1.42
RM 1.32
-6.81%
8.62%RM 1.48RM 1.20RM 1.293
Feb ’25RM 1.59
RM 1.22
-23.11%
5.93%RM 1.30RM 1.15RM 1.452
Jan ’25RM 1.53
RM 1.22
-20.10%
5.93%RM 1.30RM 1.15RM 1.552
Dec ’24RM 1.36
RM 1.22
-10.11%
5.93%RM 1.30RM 1.15RM 1.652
Nov ’24RM 1.24
RM 1.15
-7.66%
3.93%RM 1.19RM 1.10RM 1.632
RM 1.16
Fair Value
2.6% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/29 02:20
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/28 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

RCE Capital Berhad è coperta da 6 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Sin NgCGS International
Research TeamKenanga Research
Yin YangMaybank Research Pte. Ltd.