Well Chip Group Berhad Valutazione
WELLCHIP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WELLCHIP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WELLCHIP ( MYR1.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MYR1.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WELLCHIP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WELLCHIP?
Metrica chiave: Poiché WELLCHIP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WELLCHIP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.8x |
| Guadagni | RM 45.43m |
| Cap. di mercato | RM 720.00m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.2x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WELLCHIP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.1x | ||
PPJACK Pappajack Berhad | 34.4x | n/a | RM 764.4m |
ELKDESA ELK-Desa Resources Berhad | 15.7x | 17.3% | RM 559.4m |
EMCC Evergreen Max Cash Capital Berhad | 19.5x | n/a | RM 367.9m |
RCECAP RCE Capital Berhad | 19x | 7.8% | RM 2.5b |
WELLCHIP Well Chip Group Berhad | 15.8x | 14.7% | RM 720.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WELLCHIP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media dei peer ( 22.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WELLCHIP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Consumer Finance settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: WELLCHIP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media del settore MY Consumer Finance ( 17.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WELLCHIP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di WELLCHIP Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | RM 1.20 | RM 1.79 +48.9% | 14.2% | RM 2.08 | RM 1.46 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | RM 1.40 | RM 1.79 +27.6% | 14.2% | RM 2.08 | RM 1.46 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | RM 1.47 | RM 1.64 +11.6% | 11.0% | RM 1.82 | RM 1.46 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | RM 1.54 | RM 1.64 +6.5% | 11.0% | RM 1.82 | RM 1.46 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | RM 1.74 | RM 1.64 -5.7% | 11.0% | RM 1.82 | RM 1.46 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.