ELK-Desa Resources Berhad

KLSE:ELKDESA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 554.9m

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

ELK-Desa Resources Berhad Valutazione

ELKDESA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ELKDESA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ELKDESA ( MYR1.22 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MYR0.6 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ELKDESA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ELKDESA?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

ELKDESA metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavin/a
Valore d'impresa/EBITDAn/a
Rapporto PEG1.9x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ELKDESA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ELKDESA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.5x
EMCC Evergreen Max Cash Capital Berhad
20.7xn/aRM 390.2m
WELLCHIP Well Chip Group Berhad
18.1xn/aRM 822.0m
PPJACK Pappajack Berhad
33.4xn/aRM 741.3m
RCECAP RCE Capital Berhad
17.7x7.8%RM 2.3b
ELKDESA ELK-Desa Resources Berhad
15.3x8.2%RM 554.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ELKDESA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto alla media dei peer ( 25.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ELKDESA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Consumer Finance settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a15.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a15.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ELKDESA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto alla media del settore Asian Consumer Finance ( 14.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ELKDESA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ELKDESA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.3x
Rapporto equo PE 16.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ELKDESA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ELKDESA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 1.22
RM 1.20
-1.6%
8.3%RM 1.30RM 1.10n/a2
Oct ’25RM 1.22
RM 1.20
-1.6%
8.3%RM 1.30RM 1.10n/a2
Sep ’25RM 1.22
RM 1.20
-1.6%
8.3%RM 1.30RM 1.10n/a2
Aug ’25RM 1.23
RM 1.20
-2.4%
12.5%RM 1.35RM 1.05n/a2
Jul ’25RM 1.26
RM 1.20
-4.8%
12.5%RM 1.35RM 1.05n/a2
Jun ’25RM 1.28
RM 1.20
-6.3%
12.5%RM 1.35RM 1.05n/a2
May ’25RM 1.27
RM 1.20
-5.5%
12.5%RM 1.35RM 1.05n/a2
Apr ’25RM 1.26
RM 1.17
-7.5%
9.9%RM 1.28RM 1.05n/a2
Mar ’25RM 1.22
RM 1.17
-4.5%
9.9%RM 1.28RM 1.05n/a2
Feb ’25RM 1.19
RM 1.21
+1.7%
13.2%RM 1.37RM 1.05n/a2
Jan ’25RM 1.25
RM 1.21
-3.2%
13.2%RM 1.37RM 1.05n/a2
Dec ’24RM 1.32
RM 1.21
-8.3%
13.2%RM 1.37RM 1.05n/a2
Nov ’24RM 1.29
RM 1.24
-3.9%
3.2%RM 1.28RM 1.20n/a2
Oct ’24RM 1.34
RM 1.24
-7.5%
3.2%RM 1.28RM 1.20RM 1.222
Sep ’24RM 1.26
RM 1.22
-3.6%
1.2%RM 1.23RM 1.20RM 1.222
Aug ’24RM 1.28
RM 1.15
-10.2%
8.1%RM 1.23RM 1.02RM 1.233
Jul ’24RM 1.26
RM 1.15
-8.7%
8.1%RM 1.23RM 1.02RM 1.263
Jun ’24RM 1.24
RM 1.15
-7.3%
8.1%RM 1.23RM 1.02RM 1.283
May ’24RM 1.18
RM 1.12
-5.4%
6.2%RM 1.18RM 1.02RM 1.273
Apr ’24RM 1.15
RM 1.18
+2.4%
10.9%RM 1.33RM 1.02RM 1.263
Mar ’24RM 1.11
RM 1.18
+6.4%
10.8%RM 1.33RM 1.02RM 1.223
Feb ’24RM 1.12
RM 1.11
-1.2%
6.9%RM 1.20RM 1.01RM 1.193
Jan ’24RM 1.06
RM 1.11
+4.4%
6.9%RM 1.20RM 1.01RM 1.253
Dec ’23RM 1.00
RM 1.11
+10.7%
6.9%RM 1.20RM 1.01RM 1.323
Nov ’23RM 0.92
RM 1.01
+10.1%
3.9%RM 1.07RM 0.97RM 1.293
Oct ’23RM 0.89
RM 1.01
+14.3%
3.9%RM 1.07RM 0.97RM 1.343

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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