AEON Credit Service (M) Berhad

KLSE:AEONCR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 3.0b

AEON Credit Service (M) Berhad Valutazione

AEONCR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AEONCR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 8.48
Fair Value
31.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AEONCR ( MYR5.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR8.48 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AEONCR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AEONCR?

Metrica chiave: Poiché AEONCR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AEONCR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AEONCR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AEONCR su PE?
Rapporto PE8.4x
GuadagniRM 353.61m
Cap. di mercatoRM 2.99b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AEONCR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AEONCR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20x
RCECAP RCE Capital Berhad
17.5x11.0%RM 2.1b
WELLCHIP Well Chip Group Berhad
15.2x16.3%RM 678.0m
PPJACK Pappajack Berhad
32.5xn/aRM 737.5m
ELKDESA ELK-Desa Resources Berhad
14.6x17.3%RM 523.0m
AEONCR AEON Credit Service (M) Berhad
8.4x15.6%RM 3.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AEONCR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media dei peer ( 20 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AEONCR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Consumer Finance settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AEONCR 8.4xMedia del settore 13.2xNo. of Companies29PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AEONCR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media del settore MY Consumer Finance ( 15.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AEONCR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AEONCR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.4x
Rapporto equo PE 19.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AEONCR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AEONCR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 5.85
RM 7.56
+29.3%
5.6%RM 8.00RM 7.00n/a4
Jan ’26RM 6.26
RM 7.56
+20.8%
5.6%RM 8.00RM 7.00n/a4
Dec ’25RM 6.76
RM 8.44
+24.9%
6.0%RM 9.40RM 7.95n/a5
Nov ’25RM 7.00
RM 8.44
+20.6%
6.0%RM 9.40RM 7.95n/a5
Oct ’25RM 7.13
RM 8.44
+18.4%
6.0%RM 9.40RM 7.95n/a5
Sep ’25RM 7.10
RM 8.56
+20.6%
6.1%RM 9.40RM 7.95n/a5
Aug ’25RM 7.45
RM 8.56
+14.9%
6.1%RM 9.40RM 7.95n/a5
Jul ’25RM 7.44
RM 8.29
+11.4%
7.6%RM 9.40RM 7.64n/a5
Jun ’25RM 7.24
RM 8.29
+14.5%
7.6%RM 9.40RM 7.64n/a5
May ’25RM 7.11
RM 8.29
+16.6%
7.6%RM 9.40RM 7.64n/a5
Apr ’25RM 6.35
RM 7.48
+17.7%
13.0%RM 8.60RM 6.00n/a5
Mar ’25RM 6.40
RM 7.48
+16.8%
13.0%RM 8.60RM 6.00n/a5
Feb ’25RM 5.90
RM 7.48
+26.7%
13.0%RM 8.60RM 6.00RM 5.855
Jan ’25RM 5.57
RM 7.48
+34.2%
13.0%RM 8.60RM 6.00RM 6.265
Dec ’24RM 5.71
RM 7.58
+32.7%
12.8%RM 8.60RM 6.00RM 6.765
Nov ’24RM 5.64
RM 7.63
+35.2%
13.5%RM 8.85RM 6.00RM 7.005
Oct ’24RM 6.09
RM 7.63
+25.2%
13.5%RM 8.85RM 6.00RM 7.135
Sep ’24RM 5.65
RM 7.55
+33.5%
12.9%RM 8.85RM 6.00RM 7.105
Aug ’24RM 6.02
RM 7.55
+25.3%
12.9%RM 8.85RM 6.00RM 7.455
Jul ’24RM 5.63
RM 7.56
+34.3%
13.1%RM 8.85RM 5.60RM 7.446
Jun ’24RM 5.70
RM 7.56
+32.7%
13.1%RM 8.85RM 5.60RM 7.246
May ’24RM 5.98
RM 7.56
+26.5%
13.1%RM 8.85RM 5.60RM 7.116
Apr ’24RM 5.71
RM 7.65
+34.0%
13.5%RM 8.85RM 5.60RM 6.356
Mar ’24RM 5.80
RM 7.76
+33.8%
15.2%RM 9.50RM 5.60RM 6.406
Feb ’24RM 6.31
RM 7.76
+23.0%
15.2%RM 9.50RM 5.60RM 5.906
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
RM 7.56
Fair Value
22.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/31 12:38
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/31 00:00
Guadagni2024/11/30
Guadagni annuali2024/02/29

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

AEON Credit Service (M) Berhad è coperta da 9 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ei TanAffin Hwang Investment Bank
null nullCLSA
Sue Lin LimCLSA