Gamuda Berhad

KLSE:GAMUDA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 25.9b

Gamuda Berhad Valutazione

GAMUDA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GAMUDA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GAMUDA ( MYR9.17 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MYR8.31 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GAMUDA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GAMUDA?

Metrica chiave: Poiché GAMUDA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GAMUDA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GAMUDA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GAMUDA su PE?
Rapporto PE28.4x
GuadagniRM 912.13m
Cap. di mercatoRM 25.87b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GAMUDA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GAMUDA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.3x
IJM IJM Corporation Berhad
18.2x5.4%RM 10.7b
SUNCON Sunway Construction Group Berhad
35.2x26.6%RM 5.9b
KGB Kelington Group Berhad
20.2x15.8%RM 2.5b
KERJAYA Kerjaya Prospek Group Berhad
19.5x17.9%RM 2.7b
GAMUDA Gamuda Berhad
28.4x16.5%RM 25.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GAMUDA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.4 x) rispetto alla media dei peer ( 23.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GAMUDA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del MY Construction settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AZRB Ahmad Zaki Resources Berhad
1.2xn/aUS$32.31m
ZELAN Zelan Berhad
1xn/aUS$7.56m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
GAMUDA 28.4xMedia del settore 18.5xNo. of Companies9PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GAMUDA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.4 x) rispetto alla media del settore MY Construction ( 18.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GAMUDA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GAMUDA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28.4x
Rapporto equo PE 25.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GAMUDA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GAMUDA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 9.17
RM 9.34
+1.9%
14.0%RM 10.98RM 6.40n/a18
Nov ’25RM 8.48
RM 9.21
+8.6%
13.5%RM 10.98RM 6.40n/a18
Oct ’25RM 7.92
RM 8.83
+11.5%
12.0%RM 10.37RM 6.40n/a17
Sep ’25RM 7.50
RM 8.09
+7.9%
15.1%RM 9.94RM 6.00n/a16
Aug ’25RM 7.84
RM 8.09
+3.2%
15.1%RM 9.94RM 6.00n/a16
Jul ’25RM 6.60
RM 7.05
+6.7%
12.5%RM 8.13RM 4.15n/a17
Jun ’25RM 6.07
RM 6.48
+6.8%
11.5%RM 7.50RM 4.15n/a17
May ’25RM 5.31
RM 5.93
+11.7%
8.5%RM 6.54RM 4.15n/a18
Apr ’25RM 5.23
RM 5.89
+12.6%
8.6%RM 6.54RM 4.15n/a18
Mar ’25RM 4.98
RM 5.57
+11.8%
11.3%RM 6.73RM 3.85n/a18
Feb ’25RM 5.05
RM 5.49
+8.7%
10.9%RM 6.73RM 3.85n/a18
Jan ’25RM 4.59
RM 5.38
+17.2%
10.1%RM 6.73RM 3.85n/a18
Dec ’24RM 4.48
RM 5.32
+18.8%
10.2%RM 6.73RM 3.85n/a18
Nov ’24RM 4.60
RM 5.18
+12.6%
7.4%RM 5.65RM 3.90RM 8.4818
Oct ’24RM 4.43
RM 4.99
+12.7%
12.8%RM 5.65RM 2.90RM 7.9218
Sep ’24RM 4.45
RM 4.88
+9.7%
12.2%RM 5.58RM 2.90RM 7.5019
Aug ’24RM 4.34
RM 4.88
+12.5%
12.2%RM 5.58RM 2.90RM 7.8419
Jul ’24RM 4.40
RM 4.89
+11.2%
11.2%RM 5.58RM 2.90RM 6.6019
Jun ’24RM 4.26
RM 4.67
+9.7%
11.3%RM 5.58RM 2.90RM 6.0719
May ’24RM 4.15
RM 4.63
+11.5%
10.4%RM 5.15RM 2.90RM 5.3119
Apr ’24RM 4.08
RM 4.61
+12.9%
10.6%RM 5.15RM 2.90RM 5.2318
Mar ’24RM 4.24
RM 4.45
+4.9%
11.6%RM 5.15RM 2.90RM 4.9819
Feb ’24RM 3.92
RM 4.26
+8.5%
11.4%RM 5.15RM 2.90RM 5.0518
Jan ’24RM 3.75
RM 4.26
+13.5%
11.4%RM 5.15RM 2.90RM 4.5918
Dec ’23RM 3.95
RM 4.43
+12.1%
11.3%RM 5.15RM 2.90RM 4.4817
Nov ’23RM 3.81
RM 4.43
+16.2%
11.3%RM 5.15RM 2.90RM 4.6017

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Kimlun Corporation Berhad

RM 477.0m

An investment holding company, provides engineering and construction services in Malaysia and Singapore.

KIMLUN

RM 1.35

7D

0%

1Y

72.0%

Southern Cable Group Berhad

RM 854.0m

Manufactures and sells cables and wires in Malaysia and internationally.

SCGBHD

RM 0.97

7D

2.1%

1Y

165.8%

Ekovest Berhad

RM 1.0b

An investment holding company, engages in civil engineering and building works in Malaysia, the United States, Japan, and the People’s Republic of China.

EKOVEST

RM 0.35

7D

-2.8%

1Y

-24.7%