Gamuda Berhad

KLSE:GAMUDA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 26.1b

Gamuda Berhad Valutazione

GAMUDA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GAMUDA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GAMUDA ( MYR4.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR4.71 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GAMUDA viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GAMUDA?

Metrica chiave: Poiché GAMUDA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GAMUDA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GAMUDA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GAMUDA su PE?
Rapporto PE28.3x
GuadagniRM 922.48m
Cap. di mercatoRM 26.07b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GAMUDA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GAMUDA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23x
IJM IJM Corporation Berhad
17.8x7.6%RM 10.1b
SUNCON Sunway Construction Group Berhad
35.6x26.6%RM 5.9b
KGB Kelington Group Berhad
20.3x15.8%RM 2.5b
KERJAYA Kerjaya Prospek Group Berhad
18.2x17.6%RM 2.8b
GAMUDA Gamuda Berhad
28.3x19.6%RM 26.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GAMUDA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.3 x) rispetto alla media dei peer ( 23.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GAMUDA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del MY Construction settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AZRB Ahmad Zaki Resources Berhad
1.1xn/aUS$32.16m
ZELAN Zelan Berhad
1.2xn/aUS$8.47m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
GAMUDA 28.3xMedia del settore 18.5xNo. of Companies7PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GAMUDA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.3 x) rispetto alla media del settore MY Construction ( 18.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GAMUDA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GAMUDA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28.3x
Rapporto equo PE 27.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GAMUDA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GAMUDA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 4.62
RM 5.19
+12.4%
15.0%RM 6.16RM 3.20n/a18
Dec ’25RM 4.45
RM 4.67
+4.9%
14.0%RM 5.49RM 3.20n/a18
Nov ’25RM 4.24
RM 4.60
+8.6%
13.5%RM 5.49RM 3.20n/a18
Oct ’25RM 3.96
RM 4.42
+11.5%
12.0%RM 5.19RM 3.20n/a17
Sep ’25RM 3.75
RM 4.05
+7.9%
15.1%RM 4.97RM 3.00n/a16
Aug ’25RM 3.92
RM 4.05
+3.2%
15.1%RM 4.97RM 3.00n/a16
Jul ’25RM 3.30
RM 3.52
+6.7%
12.5%RM 4.07RM 2.08n/a17
Jun ’25RM 3.04
RM 3.24
+6.8%
11.5%RM 3.75RM 2.08n/a17
May ’25RM 2.66
RM 2.97
+11.7%
8.5%RM 3.27RM 2.08n/a18
Apr ’25RM 2.62
RM 2.95
+12.6%
8.6%RM 3.27RM 2.08n/a18
Mar ’25RM 2.49
RM 2.78
+11.8%
11.3%RM 3.37RM 1.93n/a18
Feb ’25RM 2.53
RM 2.75
+8.7%
10.9%RM 3.37RM 1.93n/a18
Jan ’25RM 2.30
RM 2.69
+17.2%
10.1%RM 3.37RM 1.93n/a18
Dec ’24RM 2.24
RM 2.66
+18.8%
10.2%RM 3.37RM 1.93RM 4.4518
Nov ’24RM 2.30
RM 2.59
+12.6%
7.4%RM 2.83RM 1.95RM 4.2418
Oct ’24RM 2.22
RM 2.50
+12.7%
12.8%RM 2.83RM 1.45RM 3.9618
Sep ’24RM 2.23
RM 2.44
+9.7%
12.2%RM 2.79RM 1.45RM 3.7519
Aug ’24RM 2.17
RM 2.44
+12.5%
12.2%RM 2.79RM 1.45RM 3.9219
Jul ’24RM 2.20
RM 2.45
+11.2%
11.2%RM 2.79RM 1.45RM 3.3019
Jun ’24RM 2.13
RM 2.34
+9.7%
11.3%RM 2.79RM 1.45RM 3.0419
May ’24RM 2.08
RM 2.31
+11.5%
10.4%RM 2.58RM 1.45RM 2.6619
Apr ’24RM 2.04
RM 2.30
+12.9%
10.6%RM 2.58RM 1.45RM 2.6218
Mar ’24RM 2.12
RM 2.22
+4.9%
11.6%RM 2.58RM 1.45RM 2.4919
Feb ’24RM 1.96
RM 2.13
+8.5%
11.3%RM 2.58RM 1.45RM 2.5318
Jan ’24RM 1.88
RM 2.13
+13.5%
11.3%RM 2.58RM 1.45RM 2.3018
Dec ’23RM 1.98
RM 2.21
+12.1%
11.3%RM 2.58RM 1.45RM 2.2417

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/25 19:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/24 00:00
Guadagni2024/10/31
Guadagni annuali2024/07/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Gamuda Berhad è coperta da 48 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Chee Wei LoongAffin Hwang Investment Bank
Ping GohAlliance Research Sdn. Bhd.
Sheng Cheong SooAmInvestment Bank Berhad